Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 024 688
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Factorial Partners, Llc har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 024 688 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Factorial Partners, Llcs största innehav är United Rentals, Inc. (US:URI) , Federated Hermes, Inc. (US:FHI) , Synchrony Financial (US:SYF) , Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , and Air Lease Corporation (US:AL) . Factorial Partners, Llcs nya positioner inkluderar Jack in the Box Inc. (US:JACK) , Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) , LGI Homes, Inc. (US:LGIH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and .

Factorial Partners, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 6,67 4,8354 1,5718
0,01 7,38 5,3493 1,4859
0,09 5,32 3,8563 1,1461
0,16 7,06 5,1132 1,0858
0,34 5,78 4,1893 1,0340
0,09 4,52 3,2718 0,7749
0,11 3,94 2,8529 0,6968
0,00 5,27 3,8163 0,6389
0,03 1,88 1,3587 0,6254
0,59 4,61 3,3425 0,6239
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,42 0,3028 −2,4524
0,00 0,29 0,2074 −1,1650
0,02 2,34 1,6922 −0,7214
0,00 1,33 0,9616 −0,6722
0,07 2,19 1,5839 −0,5297
0,05 4,55 3,2979 −0,3850
0,01 0,58 0,4232 −0,3214
0,05 0,19 0,1382 −0,3149
0,19 3,00 2,1711 −0,2861
0,07 1,64 1,1866 −0,2811
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −2,00 7,38 17,81 5,3493 1,4859
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,16 −0,62 7,06 8,04 5,1132 1,0858
SYF / Synchrony Financial 0,10 0,00 6,67 26,07 4,8354 1,5718
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 3,60 5,78 12,97 4,1893 1,0340
AL / Air Lease Corporation 0,09 0,00 5,32 21,06 3,8563 1,1461
SEB / Seaboard Corporation 0,00 −3,66 5,27 2,19 3,8163 0,6389
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,59 −4,66 4,61 4,63 3,3425 0,6239
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 −11,32 4,55 −23,82 3,2979 −0,3850
TNL / Travel + Leisure Co. 0,09 0,00 4,52 11,48 3,2718 0,7749
CI / The Cigna Group 0,01 −12,50 4,17 −12,08 3,0178 0,0972
SOLV / Solventum Corporation 0,05 −19,40 4,10 −19,61 2,9671 −0,1736
MGM / MGM Resorts International 0,11 −2,97 3,94 12,58 2,8529 0,6968
CNC / Centene Corporation 0,07 −4,17 3,75 −14,32 2,7135 0,0189
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,08 −1,11 3,58 8,03 2,5937 0,5505
GPN / Global Payments Inc. 0,04 −4,43 3,28 −21,88 2,3776 −0,2121
NOMD / Nomad Foods Limited 0,19 −2,08 3,20 −15,34 2,3154 −0,0116
WEX / WEX Inc. 0,02 −14,63 3,08 −20,15 2,2349 −0,1463
KLG / WK Kellogg Co 0,19 −6,00 3,00 −24,84 2,1711 −0,2861
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 2,90 3,79 2,1011 0,3784
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,09 2,30 2,84 2,38 2,0602 0,3482
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,13 −22,27 2,69 −11,59 1,9513 0,0735
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,38 −7,65 1,7243 0,1359
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 −42,20 2,34 −40,36 1,6922 −0,7214
CSX / CSX Corporation 0,07 −42,49 2,19 −36,23 1,5839 −0,5297
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −4,22 2,18 9,55 1,5788 0,3521
VTRS / Viatris Inc. 0,24 −18,15 2,13 −16,08 1,5463 −0,0216
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,10 −12,04 2,04 −13,94 1,4805 0,0164
CNDT / Conduent Incorporated 0,77 −22,90 2,04 −24,63 1,4746 −0,1898
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,04 −2,78 2,00 10,93 1,4484 0,3370
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,03 0,00 2,00 2,31 1,4462 0,2433
STRT / Strattec Security Corporation 0,03 0,00 1,88 57,70 1,3587 0,6254
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,03 −10,94 1,81 −13,30 1,3085 0,0239
CMA / Comerica Incorporated 0,03 68,24 1,71 69,82 1,2360 0,6171
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,07 −34,21 1,64 −31,22 1,1866 −0,2811
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,63 18,51 1,1786 0,3327
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 −47,37 1,33 −49,92 0,9616 −0,6722
GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. 0,19 −13,14 1,28 −10,61 0,9277 0,0449
SITC / SITE Centers Corp. 0,10 −5,45 1,18 −16,71 0,8522 −0,0185
M / Macy's, Inc. 0,10 −13,51 1,12 −19,73 0,8110 −0,0485
AN / AutoNation, Inc. 0,01 0,00 1,06 22,63 0,7700 0,2360
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 −20,75 1,00 −14,44 0,7259 0,0043
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −9,83 0,94 −2,49 0,6806 0,0863
RDN / Radian Group Inc. 0,03 −13,56 0,92 −5,85 0,6655 0,0641
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,88 −0,67 0,6400 0,0915
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,29 −15,56 0,87 −24,85 0,6294 −0,0830
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 −49,13 0,71 −19,96 0,5178 −0,0327
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,66 39,92 0,4776 0,1868
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,63 0,4555 0,4555
CCS / Century Communities, Inc. 0,01 −42,38 0,58 −51,62 0,4232 −0,3214
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,53 −5,83 0,3867 0,0378
JACK / Jack in the Box Inc. 0,03 0,53 0,3858 0,3858
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 −25,71 0,50 −22,98 0,3597 −0,0375
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,47 0,3378 0,3378
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,04 −44,87 0,43 −41,80 0,3090 −0,1425
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −91,09 0,42 −90,65 0,3028 −2,4524
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,04 −21,82 0,37 −6,09 0,2682 0,0251
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,36 14,83 0,2643 0,0689
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 0,35 0,2538 0,2538
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,34 0,2444 0,2444
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −87,23 0,29 −87,15 0,2074 −1,1650
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,26 −2,63 0,1883 0,0237
BRID / Bridgford Foods Corporation 0,03 0,00 0,20 −1,99 0,1430 0,0190
BGS / B&G Foods, Inc. 0,05 −57,85 0,19 −74,15 0,1382 −0,3149
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XPER / Xperi Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
K / Kellanova 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000