Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 277 321
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 277 321 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETFs största innehav är Bank of America Corporation (US:BAC) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Visa Inc. (US:V) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) . UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETFs nya positioner inkluderar Bank of America Corporation (US:BAC) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and State Street Corporation (US:STT) .

UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,51 4,1264 4,1264
0,02 0,50 4,0905 4,0905
0,00 0,50 4,0395 4,0395
0,00 0,50 4,0251 4,0251
0,01 0,50 4,0227 4,0227
0,00 0,50 4,0217 4,0217
0,00 0,49 4,0079 4,0079
0,00 0,49 3,9901 3,9901
0,00 0,49 3,9638 3,9638
0,01 0,49 3,9569 3,9569
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,0819
0,00 0,00 −4,0088
0,00 0,00 −4,0067
0,00 0,00 −3,9858
0,00 0,00 −3,9814
0,00 0,00 −3,9770
0,01 0,47 3,7863 −0,2045
0,01 0,49 3,9447 −0,1038
0,01 0,49 3,9471 −0,0608
0,00 0,49 4,0120 −0,0347
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-28 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,51 4,1264 4,1264
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,50 4,0905 4,0905
V / Visa Inc. 0,00 −56,31 0,50 −41,81 4,0689 0,1464
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −37,99 0,50 −48,29 4,0428 0,0829
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,50 4,0395 4,0395
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −55,26 0,50 −42,34 4,0372 0,1119
USB / U.S. Bancorp 0,01 −48,48 0,50 −42,41 4,0369 0,0065
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,50 4,0251 4,0251
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,50 4,0227 4,0227
STT / State Street Corporation 0,00 0,50 4,0217 4,0217
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −89,94 0,49 −85,61 4,0120 −0,0347
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,49 4,0079 4,0079
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −55,15 0,49 −49,54 3,9903 −0,0130
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,49 3,9901 3,9901
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,49 3,9638 3,9638
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,49 3,9569 3,9569
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,49 3,9556 3,9556
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,49 3,9521 3,9521
GLW / Corning Incorporated 0,01 −78,15 0,49 −61,55 3,9471 −0,0608
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 −81,76 0,49 −78,82 3,9447 −0,1038
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,49 3,9446 3,9446
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,48 3,9269 3,9269
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,48 3,9052 3,9052
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,48 3,8630 3,8630
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 −51,97 0,47 −50,58 3,7863 −0,2045
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0819
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9770
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0088
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9858
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9814
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0067