Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 626 894
Aktuella positioner 186
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DUAL - North Shore Dual Share Class ETF har redovisat 186 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 626 894 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DUAL - North Shore Dual Share Class ETFs största innehav är Snap Inc. (US:SNAP) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) . DUAL - North Shore Dual Share Class ETFs nya positioner inkluderar Snap Inc. (US:SNAP) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

DUAL - North Shore Dual Share Class ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 4,4600 4,4600
0,00 0,03 4,3505 4,3505
0,00 0,03 4,1077 4,1077
0,00 0,03 4,0777 4,0777
0,00 0,02 3,8115 3,8115
0,00 0,02 3,5504 3,5504
0,00 0,02 3,5133 3,5133
0,00 0,02 3,4959 3,4959
0,00 0,02 3,2325 3,2325
0,00 0,02 2,9817 2,9817
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-12-28 för rapporteringsperioden 2020-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SNAP / Snap Inc. 0,00 0,03 4,4600 4,4600
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,03 4,3505 4,3505
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,03 4,1077 4,1077
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,03 4,0777 4,0777
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,02 3,8115 3,8115
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,02 3,5504 3,5504
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,02 3,5133 3,5133
V / Visa Inc. 0,00 0,02 3,4959 3,4959
CME / CME Group Inc. 0,00 0,02 3,2325 3,2325
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,02 2,9817 2,9817
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,02 2,6811 2,6811
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,02 2,4169 2,4169
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,01 2,1719 2,1719
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,01 2,1049 2,1049
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,01 2,0842 2,0842
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,01 2,0412 2,0412
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,01 1,9801 1,9801
COTY / Coty Inc. 0,00 0,01 1,9354 1,9354
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 0,01 1,9295 1,9295
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,01 1,8042 1,8042
CE / Celanese Corporation 0,00 0,01 1,5752 1,5752
SQ / Block, Inc. 0,00 0,01 1,5631 1,5631
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,01 1,4911 1,4911
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,01 1,2746 1,2746
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,01 1,0313 1,0313
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,01 0,9546 0,9546
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,00 0,00 0,7797 0,7797
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,7479 0,7479
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,7471 0,7471
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,00 0,7147 0,7147
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 0,00 0,6902 0,6902
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,6859 0,6859
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 0,00 0,6624 0,6624
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,6618 0,6618
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,6542 0,6542
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,00 0,00 0,6278 0,6278
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,6253 0,6253
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,5759 0,5759
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,5494 0,5494
W / Wayfair Inc. 0,00 0,00 0,5476 0,5476
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,5295 0,5295
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 0,00 0,5296 0,5296
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,00 0,5261 0,5261
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,00 0,5260 0,5260
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,4823 0,4823
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,4797 0,4797
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,00 0,00 0,4783 0,4783
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,4704 0,4704
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,4580 0,4580
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 0,00 0,4493 0,4493
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,4307 0,4307
RH / RH 0,00 0,00 0,4229 0,4229
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,4073 0,4073
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,3936 0,3936
AL / Air Lease Corporation 0,00 0,00 0,3909 0,3909
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A 0,00 0,00 0,3865 0,3865
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 0,00 0,3783 0,3783
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,00 0,3751 0,3751
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 0,3638 0,3638
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,3484 0,3484
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 0,00 0,3331 0,3331
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,00 0,00 0,3055 0,3055
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,00 0,00 0,2965 0,2965
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 0,00 0,2913 0,2913
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,2882 0,2882
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,00 0,2792 0,2792
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,00 0,2764 0,2764
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,00 0,2696 0,2696
CADE / Cadence Bank 0,00 0,00 0,2530 0,2530
PINC / Premier, Inc. 0,00 0,00 0,2529 0,2529
CHNG / Change Healthcare Inc 0,00 0,00 0,2499 0,2499
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 0,00 0,2375 0,2375
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,2368 0,2368
SMAR / Smartsheet Inc. 0,00 0,00 0,2358 0,2358
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,2320 0,2320
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 0,00 0,2288 0,2288
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,2150 0,2150
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,2141 0,2141
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 0,00 0,2112 0,2112
SAVEQ / Spirit Airlines, Inc. 0,00 0,00 0,2106 0,2106
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,00 0,00 0,2086 0,2086
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,00 0,2082 0,2082
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,00 0,00 0,2046 0,2046
BAND / Bandwidth Inc. 0,00 0,00 0,2023 0,2023
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 0,00 0,2023 0,2023
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,00 0,1978 0,1978
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 0,00 0,1968 0,1968
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,1958 0,1958
NNI / Nelnet, Inc. 0,00 0,00 0,1925 0,1925
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 0,00 0,1837 0,1837
AYX / Alteryx, Inc. 0,00 0,00 0,1779 0,1779
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 0,00 0,1732 0,1732
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 0,00 0,1688 0,1688
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 0,00 0,1649 0,1649
EB / Eventbrite, Inc. 0,00 0,00 0,1645 0,1645
SFIX / Stitch Fix, Inc. 0,00 0,00 0,1575 0,1575
FOCS / Focus Financial Partners Inc - Class A 0,00 0,00 0,1555 0,1555
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 0,00 0,1531 0,1531
MC / Moelis & Company 0,00 0,00 0,1525 0,1525
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,1518 0,1518
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 0,00 0,1457 0,1457
IMVT / Immunovant, Inc. 0,00 0,00 0,1445 0,1445
INOV / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - November 0,00 0,00 0,1437 0,1437
MTDR / Matador Resources Company 0,00 0,00 0,1427 0,1427
SPWR / Complete Solaria, Inc. 0,00 0,00 0,1412 0,1412
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 0,00 0,1377 0,1377
WHD / Cactus, Inc. 0,00 0,00 0,1367 0,1367
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 0,00 0,1345 0,1345
EVH / Evolent Health, Inc. 0,00 0,00 0,1223 0,1223
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 0,00 0,1180 0,1180
SDC / Smiledirectclub Inc - Class A 0,00 0,00 0,1165 0,1165
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,00 0,00 0,1094 0,1094
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 0,00 0,1075 0,1075
INVA / Innoviva, Inc. 0,00 0,00 0,1057 0,1057
GRPN / Groupon, Inc. 0,00 0,00 0,1040 0,1040
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,00 0,00 0,1027 0,1027
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0992 0,0992
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,0983 0,0983
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0976 0,0976
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 0,00 0,0969 0,0969
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 0,00 0,0966 0,0966
GSAT / Globalstar, Inc. 0,00 0,00 0,0958 0,0958
MANT / Mantech International Corp - Class A 0,00 0,00 0,0921 0,0921
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 0,00 0,0917 0,0917
BOX / Box, Inc. 0,00 0,00 0,0856 0,0856
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 0,00 0,0853 0,0853
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,00 0,00 0,0846 0,0846
US33812L1026 / Fitbit Inc. 0,00 0,00 0,0822 0,0822
WK / Workiva Inc. 0,00 0,00 0,0785 0,0785
ALTR / Altair Engineering Inc. 0,00 0,00 0,0746 0,0746
PGEN / Precigen, Inc. 0,00 0,00 0,0737 0,0737
US72941B1061 / Pluralsight Inc 0,00 0,00 0,0718 0,0718
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,00 0,00 0,0705 0,0705
APPN / Appian Corporation 0,00 0,00 0,0699 0,0699
GME / GameStop Corp. 0,00 0,00 0,0693 0,0693
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,0676 0,0676
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,00 0,00 0,0641 0,0641
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 0,00 0,0619 0,0619
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 0,00 0,0618 0,0618
AMRC / Ameresco, Inc. 0,00 0,00 0,0605 0,0605
GPRO / GoPro, Inc. 0,00 0,00 0,0562 0,0562
FNKO / Funko, Inc. 0,00 0,00 0,0540 0,0540
PETQ / PetIQ, Inc. 0,00 0,00 0,0540 0,0540
DLTH / Duluth Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0532 0,0532
DBI / Designer Brands Inc. 0,00 0,00 0,0519 0,0519
MNRL / Brigham Minerals Inc - Class A 0,00 0,00 0,0515 0,0515
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 0,00 0,0514 0,0514
RMAX / RE/MAX Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0510 0,0510
SWCH / Switch Inc - Class A 0,00 0,00 0,0488 0,0488
GTS / Triple-S Management Corp 0,00 0,00 0,0467 0,0467
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0467 0,0467
EQBK / Equity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,0464 0,0464
ZUO / Zuora, Inc. 0,00 0,00 0,0455 0,0455
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,0442 0,0442
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,0429 0,0429
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0417 0,0417
EVOP / EVO Payments Inc - Class A 0,00 0,00 0,0399 0,0399
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,00 0,00 0,0389 0,0389
SI / Shoulder Innovations, Inc. 0,00 0,00 0,0388 0,0388
SCPL / Sciplay Corp - Class A 0,00 0,00 0,0358 0,0358
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,00 0,00 0,0346 0,0346
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,00 0,00 0,0342 0,0342
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,00 0,00 0,0337 0,0337
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0318 0,0318
EVER / EverQuote, Inc. 0,00 0,00 0,0317 0,0317
FSLY / Fastly, Inc. 0,00 0,00 0,0300 0,0300
GSKY / GreenSky Inc - Class A 0,00 0,00 0,0261 0,0261
DOMO / Domo, Inc. 0,00 0,00 0,0251 0,0251
EVC / Entravision Communications Corporation 0,00 0,00 0,0245 0,0245
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0234 0,0234
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,00 0,00 0,0228 0,0228
NDLS / Noodles & Company 0,00 0,00 0,0224 0,0224
TLYS / Tilly's, Inc. 0,00 0,00 0,0223 0,0223
VIA / Via Transportation, Inc. 0,00 0,00 0,0216 0,0216
BCEL / Atreca, Inc. 0,00 0,00 0,0211 0,0211
CSLT / Castlight Health Inc - Class B 0,00 0,00 0,0178 0,0178
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. 0,00 0,00 0,0179 0,0179
CRMD / CorMedix Inc. 0,00 0,00 0,0151 0,0151
PZN / Pzena Investment Management Inc - Class A 0,00 0,00 0,0139 0,0139
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,00 0,00 0,0130 0,0130
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,0126 0,0126
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,00 0,00 0,0122 0,0122
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 0,00 0,0111 0,0111
GENN / Genesis Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,0108 0,0108
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,00 0,00 0,0089 0,0089
SCWX / SecureWorks Corp. 0,00 0,00 0,0066 0,0066