Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 518 472
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KOIN - Innovation Shares NextGen Protocol ETF har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 518 472 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KOIN - Innovation Shares NextGen Protocol ETFs största innehav är Rakuten Group, Inc. (DE:RAK) , Monex Group, Inc. (US:MNXBF) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , SBI Holdings, Inc. (DE:ZOF) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . KOIN - Innovation Shares NextGen Protocol ETFs nya positioner inkluderar JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , .

KOIN - Innovation Shares NextGen Protocol ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,49 3,6363 0,9493
0,01 0,42 3,1323 0,7094
0,00 0,44 3,2502 0,6467
0,01 0,39 2,8509 0,5942
0,02 0,44 3,2525 0,5485
0,02 0,43 3,1459 0,5361
0,00 0,42 3,0670 0,4430
0,01 0,36 2,6607 0,4163
0,00 0,43 3,1911 0,4121
0,00 0,42 3,0749 0,3451
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,34 2,5236 −0,5849
0,02 0,33 2,4441 −0,4297
0,02 0,1531 −0,3633
0,01 0,33 2,4023 −0,2881
0,01 0,32 2,3945 −0,2524
0,00 0,33 2,4031 −0,1675
0,01 0,37 2,6927 −0,1508
0,01 0,37 2,7584 −0,1508
0,00 0,33 2,4546 −0,0912
0,01 0,41 3,0575 −0,0840
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-29 för rapporteringsperioden 2024-02-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,09 2,74 0,49 42,07 3,6363 0,9493
MNXBF / Monex Group, Inc. 0,08 −17,12 0,47 14,39 3,4601 0,2858
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −4,77 0,44 16,84 3,2772 0,3304
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,02 1,86 0,44 26,36 3,2525 0,5485
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 7,79 0,44 30,95 3,2502 0,6467
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,37 0,43 20,67 3,1911 0,4121
X / TMX Group Limited 0,02 4,19 0,43 26,41 3,1459 0,5361
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,01 10,72 0,42 35,90 3,1323 0,7094
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,14 0,42 10,73 3,1208 0,1591
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,94 0,42 18,18 3,0749 0,3451
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,96 0,42 22,78 3,0670 0,4430
SQ / Block, Inc. 0,01 −18,45 0,41 2,22 3,0575 −0,0840
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −3,09 0,41 13,19 3,0402 0,2179
V / Visa Inc. 0,00 2,77 0,40 13,07 2,9410 0,2125
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −5,12 0,40 3,65 2,9406 −0,0399
GMOYF / GMO internet group, Inc. 0,02 5,26 0,40 18,51 2,9306 0,3294
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 7,30 0,39 32,65 2,8509 0,5942
CME / CME Group Inc. 0,00 2,90 0,38 3,88 2,7706 −0,0307
017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 1,77 0,37 −0,27 2,7584 −0,1508
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 9,95 0,37 15,31 2,7246 0,2407
A035720 / Kakao Corp. 0,01 −2,78 0,37 −0,54 2,6927 −0,1508
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 8,63 0,36 9,01 2,6791 0,0974
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −0,17 0,36 1,98 2,6632 −0,0831
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 24,48 0,36 24,57 2,6607 0,4163
ORCL / Oracle Corporation 0,00 18,15 0,35 13,46 2,6157 0,1973
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,64 0,35 3,82 2,6101 −0,0226
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 29,89 0,35 13,64 2,5845 0,1939
018260 / Samsung SDS Co., Ltd. 0,00 −7,41 0,34 −14,71 2,5236 −0,5849
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,98 0,33 1,22 2,4546 −0,0912
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,41 0,33 −10,78 2,4441 −0,4297
HISJF / H.I.S. Co., Ltd. 0,03 9,58 0,33 7,57 2,4125 0,0588
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 14,26 0,33 −2,11 2,4031 −0,1675
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,84 0,33 −6,34 2,4023 −0,2881
BNP / BNP Paribas SA 0,01 −0,11 0,32 −4,99 2,3945 −0,2524
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,09 0,32 8,42 2,3771 0,0776
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 0,02 −71,01 0,1531 −0,3633