Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 93 175 019
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SIXS - 6 Meridian Small Cap Equity ETF har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 93 175 019 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SIXS - 6 Meridian Small Cap Equity ETFs största innehav är HCI Group, Inc. (US:HCI) , Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) , Innoviva, Inc. (US:INVA) , International Seaways, Inc. (US:INSW) , and Dorian LPG Ltd. (US:LPG) . SIXS - 6 Meridian Small Cap Equity ETFs nya positioner inkluderar International Seaways, Inc. (US:INSW) , Protagonist Therapeutics, Inc. (US:PTGX) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , ePlus inc. (US:PLUS) , and InterDigital, Inc. (US:IDCC) .

SIXS - 6 Meridian Small Cap Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 2,34 2,5057 2,5057
0,11 2,28 2,4392 1,7942
0,03 1,30 1,3980 1,3980
0,04 1,19 1,2801 1,2801
0,02 1,17 1,2563 1,2563
0,01 1,12 1,2049 1,2049
0,12 1,04 1,1145 1,1145
0,06 1,02 1,0950 1,0950
0,03 1,01 1,0871 1,0871
0,05 1,01 1,0787 1,0787
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,40 1,5022 −1,1692
0,08 0,74 0,7913 −0,6471
0,04 1,08 1,1590 −0,5968
0,07 1,01 1,0792 −0,4092
0,03 2,42 2,5924 −0,3961
0,01 1,02 1,0885 −0,3580
0,01 0,87 0,9288 −0,3260
0,02 2,07 2,2182 −0,3000
0,04 1,13 1,2136 −0,2985
0,12 0,96 1,0264 −0,2825
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HCI / HCI Group, Inc. 0,02 −27,43 2,61 −6,98 2,7976 −0,2101
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,03 −18,25 2,42 −13,27 2,5924 −0,3961
INVA / Innoviva, Inc. 0,12 10,30 2,36 20,47 2,5283 0,4291
INSW / International Seaways, Inc. 0,06 2,34 2,5057 2,5057
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,11 259,70 2,28 278,70 2,4392 1,7942
EZPW / EZCORP, Inc. 0,16 79,57 2,15 75,57 2,3025 0,9906
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,02 −9,01 2,07 −11,91 2,2182 −0,3000
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,04 −57,71 1,40 −43,76 1,5022 −1,1692
PINC / Premier, Inc. 0,06 17,27 1,39 48,29 1,4904 0,4848
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,04 90,46 1,34 224,64 1,4398 0,1605
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,03 1,30 1,3980 1,3980
WRLD / World Acceptance Corporation 0,01 −8,46 1,29 4,89 1,3791 0,0640
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,04 −0,47 1,24 15,29 1,3336 0,1768
BOX / Box, Inc. 0,03 1,16 1,23 17,08 1,3222 0,1920
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 32,08 1,22 58,80 1,3057 0,2487
REX / REX American Resources Corporation 0,03 15,98 1,21 26,59 1,3009 0,2729
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,03 −0,16 1,21 14,87 1,2918 0,1670
SCSC / ScanSource, Inc. 0,03 34,90 1,20 48,89 1,2888 0,4225
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,04 19,14 1,20 27,91 1,2820 0,2792
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 1,19 1,2801 1,2801
BKE / The Buckle, Inc. 0,03 11,35 1,19 18,49 1,2775 0,1991
FIZZ / National Beverage Corp. 0,03 10,65 1,18 25,72 1,2624 0,2576
PLUS / ePlus inc. 0,02 1,17 1,2563 1,2563
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,03 −13,25 1,17 −4,64 1,2548 −0,0611
PRGS / Progress Software Corporation 0,02 3,28 1,16 16,40 1,2470 0,1752
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 2,34 1,14 6,54 1,2222 0,0749
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,04 40,66 1,13 −13,32 1,2136 −0,2985
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 1,12 1,2049 1,2049
NABL / N-able, Inc. 0,14 69,98 1,11 32,07 1,1921 0,2890
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,04 −34,19 1,08 −34,00 1,1590 −0,5968
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,03 7,26 1,08 2,86 1,1579 −0,0587
AWR / American States Water Company 0,01 4,94 1,08 8,15 1,1521 0,0866
CWT / California Water Service Group 0,02 76,45 1,07 46,58 1,1469 −0,0693
WDFC / WD-40 Company 0,00 26,30 1,07 17,07 1,1468 0,0883
CENT / Central Garden & Pet Company 0,03 142,94 1,06 59,52 1,1409 −0,0616
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,02 11,49 1,06 5,77 1,1395 0,0623
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,01 −12,09 1,06 −11,16 1,1349 −0,1424
SPTN / SpartanNash Company 0,05 13,34 1,05 9,23 1,1283 0,0953
LTC / LTC Properties, Inc. 0,03 2,31 1,04 3,79 1,1154 0,0404
CSR / Centerspace 0,02 100,52 1,04 54,07 1,1149 0,0315
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,12 1,04 1,1145 1,1145
AVA / Avista Corporation 0,03 −0,16 1,03 −0,48 1,1043 −0,0949
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,03 −4,96 1,03 −13,16 1,1033 −0,1666
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,02 −4,35 1,02 −10,10 1,0974 −0,1239
HTO / H2O America 0,02 70,37 1,02 62,38 1,0968 0,2288
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,02 −18,69 1,02 −13,39 1,0955 −0,1696
TGNA / TEGNA Inc. 0,06 1,02 1,0950 1,0950
ENVA / Enova International, Inc. 0,01 −16,07 1,02 −24,74 1,0885 −0,3580
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,03 1,01 1,0871 1,0871
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,04 17,75 1,01 34,45 1,0796 0,0478
DNOW / DNOW Inc. 0,07 −19,64 1,01 −27,50 1,0792 −0,4092
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 1,01 1,0787 1,0787
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 2,21 1,00 −4,66 1,0735 −0,0533
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,01 11,62 1,00 1,43 1,0680 0,0154
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,23 0,99 1,0645 1,0645
GTY / Getty Realty Corp. 0,03 1,87 0,99 −5,07 1,0640 −0,0570
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,02 −3,51 0,99 −11,00 1,0579 −0,1308
ELME / Elme Communities 0,06 361,84 0,98 219,61 1,0488 0,1039
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,03 29,13 0,98 7,59 1,0488 −0,2038
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,03 4,53 0,97 −4,06 1,0383 −0,0445
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,12 16,67 0,96 17,40 1,0264 −0,2825
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 −7,04 0,96 −13,47 1,0263 −0,1592
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,05 0,95 1,0208 1,0208
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 31,26 0,95 19,47 1,0133 0,1651
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,03 78,90 0,94 29,40 1,0099 0,0068
KLG / WK Kellogg Co 0,06 0,94 1,0021 1,0021
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 33,44 0,92 17,37 0,9851 0,1454
ANDE / The Andersons, Inc. 0,03 18,75 0,91 −1,41 0,9713 −0,0142
RES / RPC, Inc. 0,20 14,17 0,91 −9,13 0,9706 −0,0980
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 24,63 0,90 9,18 0,9690 0,0816
SM / SM Energy Company 0,04 50,71 0,90 7,92 0,9637 0,0705
DXC / DXC Technology Company 0,06 15,99 0,88 −4,03 0,9447 −0,0397
MATX / Matson, Inc. 0,01 −6,40 0,87 −4,83 0,9288 −0,3260
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 9,50 0,84 −12,27 0,9049 −0,1258
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 0,83 0,8882 0,8882
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,04 0,83 0,8856 0,8856
SLVM / Sylvamo Corporation 0,02 0,81 0,8669 0,8669
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,03 39,10 0,78 −0,76 0,8385 −0,0065
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,08 −22,51 0,74 −45,01 0,7913 −0,6471
OGN / Organon & Co. 0,07 47,91 0,67 −8,55 0,7225 −0,0675
VSTS / Vestis Corporation 0,09 0,58 0,6178 0,6178
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,21 92,52 0,2211 0,1112