Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 260 640 244
Aktuella positioner 104
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CEFS - Saba Closed-End Funds ETF har redovisat 104 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 260 640 244 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CEFS - Saba Closed-End Funds ETFs största innehav är BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (US:ECAT) , BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , ASA Gold and Precious Metals Limited (US:ASA) , The Gabelli Dividend & Income Trust (US:GDV) , and PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (US:PDX) . CEFS - Saba Closed-End Funds ETFs nya positioner inkluderar The Mexico Fund, Inc. (US:MXF) , Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (US:HFRO) , Templeton Dragon Fund, Inc. (US:TDF) , Tri-Continental Corporation (US:TY) , and Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. (US:CAF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,54 5,1563 5,1563
0,58 18,20 6,4542 0,9607
0,32 2,14 0,7603 0,7603
0,09 1,49 0,5292 0,5292
0,24 2,23 0,7895 0,3945
0,18 0,94 0,3330 0,3330
0,14 1,02 0,3629 0,3018
0,06 0,87 0,3093 0,2973
0,21 2,01 0,7141 0,2950
0,04 0,39 0,1371 0,1371
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,33 −16,76 −5,9435 −3,3021
2,05 32,42 11,4960 −1,8403
3,75 26,18 9,2820 −1,1525
0,58 13,43 4,7615 −0,9341
0,17 3,22 1,1408 −0,7192
0,21 4,00 1,4168 −0,6918
0,58 14,51 5,1449 −0,5262
0,66 7,97 2,8243 −0,4844
0,07 0,43 0,1511 −0,4242
0,59 6,31 2,2388 −0,3832
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 2,05 0,00 32,42 −4,87 11,4960 −1,8403
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 3,75 0,00 26,18 −1,83 9,2820 −1,1525
ASA / ASA Gold and Precious Metals Limited 0,58 0,00 18,20 29,66 6,4542 0,9607
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 14,54 5,1563 5,1563
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,58 0,00 14,51 0,12 5,1449 −0,5262
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,58 0,00 13,43 −7,74 4,7615 −0,9341
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,19 0,00 10,46 5,97 3,7073 −0,1535
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,74 0,00 9,80 0,76 3,4755 −0,3311
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,66 0,00 7,97 −5,80 2,8243 −0,4844
NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund 0,64 0,00 7,88 −1,50 2,7944 −0,3369
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,36 0,00 7,43 1,68 2,6351 −0,2247
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,51 0,00 7,19 12,91 2,5485 0,0576
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,43 0,00 6,44 −3,01 2,2845 −0,3146
BFZ / BlackRock California Municipal Income Trust 0,59 0,00 6,31 −5,76 2,2388 −0,3832
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0,58 0,00 5,06 −6,43 1,7953 −0,3225
MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. 0,54 0,00 4,96 −3,16 1,7595 −0,2457
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,54 0,00 4,92 −6,60 1,7450 −0,3170
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,53 0,00 4,37 −4,59 1,5477 −0,2428
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,21 −23,51 4,00 −25,85 1,4168 −0,6918
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,35 0,00 3,86 −6,27 1,3672 −0,2423
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,32 0,00 3,63 −7,81 1,2857 −0,2533
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,27 0,00 3,28 −8,94 1,1635 −0,2464
ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund 0,17 −37,39 3,22 −32,32 1,1408 −0,7192
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,30 0,00 2,64 −4,18 0,9350 −0,1418
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,43 0,00 2,51 −7,63 0,8885 −0,1728
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,22 −21,36 2,44 −21,99 0,8656 −0,3589
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,25 0,00 2,44 −3,94 0,8643 −0,1285
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,27 0,00 2,35 −0,21 0,8319 −0,0883
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,15 0,00 2,32 −11,53 0,8219 −0,2032
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,22 0,00 2,26 −8,41 0,7997 −0,1639
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,24 115,58 2,23 120,61 0,7895 0,3945
MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. 0,18 0,00 2,17 −1,81 0,7695 −0,0954
IAE / Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund 0,32 2,14 0,7603 0,7603
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,18 0,00 2,13 −2,43 0,7562 −0,0990
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,21 58,08 2,01 88,13 0,7141 0,2950
GF / The New Germany Fund, Inc. 0,17 0,00 1,96 28,20 0,6935 0,0965
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,34 47,71 1,86 36,01 0,6603 0,1243
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,19 0,00 1,83 0,94 0,6472 −0,0605
IIF / Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. 0,07 3,23 1,82 19,28 0,6453 0,0482
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,04 0,00 1,67 −6,56 0,5913 −0,1070
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,03 0,00 1,56 −6,13 0,5535 −0,0974
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,09 1,49 0,5292 0,5292
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,05 0,00 1,15 −0,35 0,4062 −0,0436
JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc 0,14 425,45 1,02 555,77 0,3629 0,3018
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,18 0,00 1,00 6,16 0,3544 −0,0140
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,18 0,94 0,3330 0,3330
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,09 0,00 0,94 −7,96 0,3319 −0,0663
PGZ / Principal Real Estate Income Fund 0,08 0,00 0,88 −2,23 0,3105 −0,0401
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,06 2 952,50 0,87 2 806,67 0,3093 0,2973
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,08 0,00 0,76 −7,42 0,2699 −0,0520
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,14 0,00 0,76 −10,23 0,2677 −0,0614
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,08 0,00 0,67 −2,64 0,2360 −0,0315
CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust 0,06 0,00 0,54 −7,03 0,1923 −0,0360
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,08 0,00 0,52 1,38 0,1831 −0,0164
XCXEX / MFS High Income Municipal Trust 0,14 0,00 0,48 −8,37 0,1709 −0,0350
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,07 −71,81 0,43 −71,02 0,1511 −0,4242
BCV / Bancroft Fund Ltd. 0,02 −8,05 0,42 −9,74 0,1479 −0,0331
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,04 0,00 0,41 −7,08 0,1444 −0,0271
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,04 0,39 0,1371 0,1371
EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund 0,07 0,00 0,38 2,96 0,1361 −0,0098
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,07 208,31 0,36 215,93 0,1267 0,0824
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 0,35 0,1254 0,1254
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,35 −6,47 0,1232 −0,0224
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,03 11 333,55 0,34 16 800,00 0,1202 0,1190
PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 0,04 12 236,51 0,30 14 750,00 0,1054 0,1045
CPZ / Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust 0,02 0,00 0,29 2,49 0,1022 −0,0080
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,01 0,00 0,28 −10,19 0,1002 −0,0228
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,01 0,00 0,27 1,50 0,0962 −0,0085
TBLD / Thornburg Income Builder Opportunities Trust 0,01 0,00 0,27 5,91 0,0954 −0,0040
GNT / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust 0,04 0,00 0,27 6,43 0,0942 −0,0034
MFM / MFS Municipal Income Trust 0,05 2 145,08 0,27 2 108,33 0,0940 0,0890
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,02 −4,38 0,22 −11,95 0,0786 −0,0198
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,02 37,87 0,22 33,74 0,0774 0,0135
PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II 0,03 4,30 0,21 −6,22 0,0751 −0,0130
BXSY / Bexil Investment Trust 0,02 0,00 0,20 −0,99 0,0711 −0,0080
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,02 205 300,00 0,17 0,0615 0,0614
VFL / abrdn National Municipal Income Fund 0,02 10 915,38 0,17 16 600,00 0,0593 0,0587
MPA / BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund 0,01 0,00 0,14 −7,38 0,0490 −0,0096
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,01 0,13 0,0477 0,0477
ERH / Allspring Utilities and High Income Fund 0,01 0,00 0,13 0,79 0,0453 −0,0043
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,02 0,00 0,13 −29,61 0,0449 −0,0253
FGB / First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund 0,03 0,00 0,12 −9,16 0,0425 −0,0090
PYN / PIMCO New York Municipal Income Fund III 0,02 1 439,33 0,11 1 300,00 0,0398 0,0366
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0,01 2 737,32 0,07 3 300,00 0,0243 0,0233
CHN / The China Fund, Inc. 0,01 0,07 0,0235 0,0235
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,00 0,06 0,0206 0,0206
HEQ / John Hancock Diversified Income Fund 0,01 29,10 0,06 30,95 0,0195 0,0028
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,00 79,17 0,04 62,96 0,0156 0,0042
XHNWX / Pioneer Diversified High Income 0,00 1 061,51 0,04 1 333,33 0,0153 0,0138
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,01 0,00 0,04 0,00 0,0137 −0,0014
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,00 53 550,00 0,04 0,0125 0,0124
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,01 5 201,03 0,03 0,0112 0,0110
KF / The Korea Fund, Inc. 0,00 0,03 0,0094 0,0094
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,00 −27,61 0,02 −23,33 0,0082 −0,0037
MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0069 0,0002
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,00 0,00 0,01 −6,67 0,0053 −0,0008
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,00 202,42 0,01 180,00 0,0052 0,0031
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0026 −0,0005
BNY / BlackRock New York Municipal Income Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 −0,0001
VTN / Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1241
TPZ / Tortoise Essential Energy Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0070
E-Mini Russ 2000 Jun25 / DE (N/A) −0,00 −0,0008 −0,0008
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) −0,11 −0,0380 −0,0380
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,11 −0,0396 −0,0396
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) −0,62 −0,2190 −0,2190
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF Short −0,33 94,74 −16,76 148,33 −5,9435 −3,3021