Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 83 880 099 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BCUS - Bancreek U.S. Large Cap ETF har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 83 880 099 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCUS - Bancreek U.S. Large Cap ETFs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Trane Technologies plc (US:TT) , W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Gartner, Inc. (US:IT) . BCUS - Bancreek U.S. Large Cap ETFs nya positioner inkluderar TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,48 | 4,1495 | 4,1495 | |
| 0,00 | 2,59 | 3,0885 | 3,0885 | |
| 0,02 | 2,28 | 2,7226 | 2,7226 | |
| 0,01 | 3,51 | 4,1826 | 1,1032 | |
| 0,01 | 2,36 | 2,8133 | 0,8782 | |
| 0,00 | 3,32 | 3,9550 | 0,8767 | |
| 0,05 | 2,50 | 2,9741 | 0,7631 | |
| 0,02 | 3,73 | 4,4498 | 0,4937 | |
| 0,31 | 0,3718 | 0,3718 | ||
| 0,01 | 3,58 | 4,2633 | 0,2538 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,9399 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,8981 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,8686 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,8352 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,7493 | ||
| 0,01 | 2,46 | 2,9327 | −1,2321 | |
| 0,00 | 2,43 | 2,8915 | −1,2064 | |
| 0,01 | 2,53 | 3,0101 | −1,1521 | |
| 0,01 | 2,36 | 2,8114 | −1,0476 | |
| 0,01 | 2,57 | 3,0669 | −1,0392 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | −30,52 | 3,73 | −15,65 | 4,4498 | 0,4937 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | −34,46 | 3,58 | −20,28 | 4,2633 | 0,2538 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | −30,18 | 3,56 | −25,65 | 4,2431 | −0,0355 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 7,93 | 3,51 | 1,83 | 4,1826 | 1,1032 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | 3,48 | 4,1495 | 4,1495 | |||||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,04 | −27,20 | 3,36 | −29,31 | 4,0073 | −0,2428 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | −3,23 | 3,32 | −3,69 | 3,9550 | 0,8767 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | −26,49 | 3,29 | −26,91 | 3,9177 | −0,1011 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | −12,16 | 3,27 | −27,03 | 3,8919 | −0,1083 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | −26,80 | 3,24 | −27,87 | 3,8617 | −0,1524 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,03 | −41,97 | 2,63 | −21,64 | 3,1331 | 0,1351 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 2,59 | 3,0885 | 3,0885 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | −32,92 | 2,57 | −20,95 | 3,0669 | −1,0392 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | −30,70 | 2,56 | −24,37 | 3,0551 | 0,0269 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | −24,99 | 2,56 | −18,49 | 3,0470 | 0,2447 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | −24,12 | 2,55 | −25,48 | 3,0433 | −0,0179 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −34,04 | 2,53 | −23,54 | 3,0205 | 0,0593 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | −17,39 | 2,53 | −25,81 | 3,0186 | −0,0323 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | −48,28 | 2,53 | −45,77 | 3,0101 | −1,1521 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,05 | 66,46 | 2,50 | 42,41 | 2,9741 | 0,7631 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | −27,24 | 2,48 | −26,69 | 2,9598 | −0,0672 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | −51,63 | 2,46 | −47,20 | 2,9327 | −1,2321 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | −27,09 | 2,46 | −27,63 | 2,9303 | −0,1062 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | −50,50 | 2,43 | −47,10 | 2,8915 | −1,2064 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 155,45 | 2,36 | 250,67 | 2,8133 | 0,8782 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,01 | 67,82 | 2,36 | 37,87 | 2,8114 | −1,0476 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | −30,44 | 2,35 | −30,36 | 2,8021 | −0,2151 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | −27,58 | 2,31 | −26,84 | 2,7489 | −0,0682 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | 2,28 | 2,7226 | 2,7226 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | −35,84 | 2,17 | −34,75 | 2,5918 | −0,3860 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 0,31 | 0,3718 | 0,3718 | ||||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,9399 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7493 | ||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8352 | ||||
| 0R1Z / Oracle Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8686 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8981 |
