Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 816 247
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BCIL - Bancreek International Large Cap ETF har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 816 247 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCIL - Bancreek International Large Cap ETFs största innehav är Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , Stantec Inc. (US:STN) , Loblaw Companies Limited (US:LBLCF) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . BCIL - Bancreek International Large Cap ETFs nya positioner inkluderar Plus500 Ltd. (US:PLSQF) , Ypsomed Holding AG (US:YPHDF) , Internet Initiative Japan Inc. (US:IIJIF) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and ASICS Corporation (US:ASCCF) .

BCIL - Bancreek International Large Cap ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,64 4,0106 4,0106
0,00 0,54 3,4066 3,4066
0,03 0,50 3,1429 3,1429
0,02 0,48 3,0363 3,0363
0,00 0,47 2,9472 2,9472
0,02 0,46 2,9149 2,9149
0,01 0,46 2,9146 2,9146
0,08 0,44 2,7397 2,7397
0,01 0,63 3,9890 1,0863
0,06 0,3734 0,3734
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,46 2,8679 −1,1205
0,00 0,48 3,0384 −0,9647
0,01 0,36 2,2593 −0,7689
0,01 0,61 3,8452 −0,4301
0,00 0,44 2,7711 −0,2803
0,00 0,65 4,0969 −0,2183
0,01 0,40 2,5116 −0,2120
0,02 0,62 3,9096 −0,2118
0,02 0,64 4,0482 −0,1647
0,10 0,47 2,9536 −0,0808
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −62,10 0,69 −53,54 4,3348 0,0454
STN / Stantec Inc. 0,01 −58,36 0,67 −50,04 4,1981 0,3349
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 −63,63 0,66 −53,41 4,1199 0,0525
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −58,24 0,65 −56,37 4,0969 −0,2183
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,25 0,65 −54,07 4,0835 −0,0036
CPU / Computershare Limited 0,02 −56,40 0,64 −55,84 4,0482 −0,1647
PLSQF / Plus500 Ltd. 0,01 0,64 4,0106 4,0106
III N / 3i Group plc 0,01 −42,66 0,63 −36,79 3,9890 1,0863
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −58,28 0,62 −56,42 3,9096 −0,2118
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −63,09 0,61 −58,66 3,8452 −0,4301
YPHDF / Ypsomed Holding AG 0,00 0,54 3,4066 3,4066
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,02 −20,85 0,51 −50,29 3,2275 0,2426
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,03 0,50 3,1429 3,1429
BAESF / BAE Systems plc 0,02 −68,36 0,50 −54,19 3,1335 −0,0116
WSP / WSP Global Inc. 0,00 −69,43 0,48 −65,10 3,0384 −0,9647
9697 / Capcom Co., Ltd. 0,02 0,48 3,0363 3,0363
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,01 −61,80 0,48 −53,73 3,0031 0,0206
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,03 −62,89 0,47 −54,03 2,9841 −0,0003
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −63,54 0,47 −55,29 2,9536 −0,0808
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,47 2,9472 2,9472
SGE / Société Générale Société anonyme 0,03 −55,77 0,47 −54,35 2,9383 −0,0213
ASCCF / ASICS Corporation 0,02 0,46 2,9149 2,9149
ITX / Industria de Diseño Textil, S.A. 0,01 0,46 2,9146 2,9146
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −57,11 0,46 −54,69 2,8920 −0,0386
CAR / CAR Group Limited 0,02 −66,67 0,46 −67,01 2,8679 −1,1205
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 −59,60 0,44 −53,81 2,7843 0,0151
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 −55,15 0,44 −58,29 2,7711 −0,2803
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,08 0,44 2,7397 2,7397
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,01 −66,37 0,40 −57,60 2,5116 −0,2120
FNTN / freenet AG 0,01 −66,06 0,36 −65,71 2,2593 −0,7689
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,06 0,3734 0,3734