Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 314 916
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MPAY - Akros Monthly Payout ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 314 916 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MPAY - Akros Monthly Payout ETFs största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund (US:XLRE) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , GraniteShares Gold Trust (US:BAR) , and abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF (US:SGOL) . MPAY - Akros Monthly Payout ETFs nya positioner inkluderar Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) , Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) , and Box, Inc. (US:BOX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,17 5,0985 5,0985
0,00 0,16 4,9296 4,9296
0,00 0,11 3,4348 3,0865
0,00 0,17 5,0602 1,6353
0,00 0,04 1,1138 1,1138
0,00 0,03 0,9468 0,9468
0,00 0,03 0,8742 0,8742
0,00 0,02 0,7470 0,7470
0,01 0,17 4,9954 0,7437
0,00 0,02 0,6929 0,6929
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,11 3,3131 −1,7642
0,00 0,11 3,4498 −1,5629
0,00 0,13 3,8966 −1,3851
0,00 0,09 2,5941 −0,8512
0,00 0,00 −0,8510
0,00 0,07 2,1573 −0,8167
0,00 0,00 −0,8003
0,00 0,08 2,4148 −0,7951
0,00 0,00 −0,7638
0,00 0,00 −0,6850
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-28 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 0,17 5,0985 5,0985
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 51,48 0,17 45,22 5,0602 1,6353
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 1,64 0,17 9,27 4,9962 0,5034
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,01 7,35 0,17 15,38 4,9954 0,7437
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 1,64 0,17 9,27 4,9935 0,5037
IAU / iShares Gold Trust 0,00 1,72 0,17 9,27 4,9933 0,5023
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 1,63 0,17 9,27 4,9917 0,5016
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 0,16 4,9296 4,9296
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 1,45 0,16 −2,44 4,8449 −0,0343
AAPL / Apple Inc. 0,00 −28,99 0,13 −27,53 3,8966 −1,3851
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −28,00 0,11 −32,54 3,4498 −1,5629
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,00 911,29 0,11 927,27 3,4348 3,0865
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −29,17 0,11 −36,26 3,3131 −1,7642
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −27,68 0,09 −26,72 2,5941 −0,8512
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −26,79 0,08 −25,93 2,4148 −0,7951
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −33,12 0,07 −14,46 2,1573 −0,8167
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −6,04 0,06 −6,78 1,6888 −0,0644
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,30 0,05 9,76 1,3798 −0,0964
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −34,72 0,04 −24,56 1,3056 −0,3891
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −40,41 0,04 −27,27 1,2336 −0,4165
V / Visa Inc. 0,00 −38,01 0,04 −28,30 1,1601 −0,4344
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,04 1,1138 1,1138
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −35,87 0,03 −30,61 1,0259 −0,4250
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −36,00 0,03 −31,25 1,0125 −0,4256
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,03 0,9468 0,9468
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −33,04 0,03 −39,58 0,8975 −0,5249
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,03 0,8742 0,8742
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −20,37 0,03 −7,41 0,7729 −0,2010
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −23,68 0,03 −35,90 0,7675 −0,3929
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −28,95 0,03 −35,90 0,7574 −0,4227
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −37,50 0,03 −39,02 0,7567 −0,4748
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,02 0,7470 0,7470
ACN / Accenture plc 0,00 −33,64 0,02 −36,84 0,7466 −0,4009
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −26,60 0,02 −39,47 0,7161 −0,4136
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −39,00 0,02 −32,35 0,7137 −0,2961
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,02 0,6929 0,6929
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 −20,00 0,02 −12,00 0,6844 −0,0815
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 1 076,00 0,02 −4,35 0,6807 −0,0595
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −3,85 0,02 −18,52 0,6794 −0,1352
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −25,95 0,02 −34,37 0,6534 −0,3031
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −5,88 0,02 −16,00 0,6376 −0,1166
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −21,43 0,02 −39,39 0,6261 −0,3579
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,02 0,6176 0,6176
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −25,22 0,02 −25,93 0,6091 −0,2189
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,02 0,5991 0,5991
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −30,77 0,02 −36,67 0,5957 −0,3027
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,02 0,5854 0,5854
HPQ / HP Inc. 0,00 2,49 0,02 11,76 0,5756 −0,4468
BOX / Box, Inc. 0,00 0,02 0,5584 0,5584
CTW0 / Celestica Inc. 0,00 0,02 0,5459 0,5459
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,02 0,5432 0,5432
CRVL / CorVel Corporation 0,00 0,02 0,5390 0,5390
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,02 0,5170 0,5170
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −29,31 0,02 −42,86 0,4939 −0,3481
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,02 0,4933 0,4933
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −11,65 0,02 −44,83 0,4857 −0,3844
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,02 0,4803 0,4803
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,00 0,02 0,4702 0,4702
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,02 0,4607 0,4607
TDC / Teradata Corporation 0,00 0,01 0,4172 0,4172
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,01 0,4169 0,4169
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,01 0,3798 0,3798
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,01 0,2031 0,2031
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8510
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8003
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7638
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6850