Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 485 000
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Excelsia, Inc. har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 485 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Excelsia, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 5,60 11,7932 11,7932
0,09 9,95 20,9519 5,9772
0,06 2,64 5,5533 5,5533
0,10 7,46 15,7208 3,9086
0,03 1,64 3,4453 3,4453
0,35 5,38 11,3299 3,3697
0,02 2,73 5,7576 2,6067
0,01 0,20 0,4233 0,4233
0,03 2,07 4,3551 0,2373
0,02 1,67 3,5169 0,2369
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,7014
0,00 0,00 −4,5550
0,00 0,00 −2,8543
0,00 0,00 −2,4576
0,00 0,00 −2,3613
0,00 0,00 −0,9591
0,00 0,00 −0,5913
0,02 0,67 1,4194 −0,3679
0,01 0,82 1,7248 −0,2610
0,02 0,52 1,0951 −0,2204
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-07-29 för rapporteringsperioden 2015-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 34,59 9,95 27,96 20,9519 5,9772
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,10 26,23 7,46 21,72 15,7208 3,9086
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,12 3,98 5,60 2,51 11,7932 11,7932
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,35 38,62 5,38 30,17 11,3299 3,3697
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 61,77 2,73 67,11 5,7576 2,6067
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,06 4,84 2,64 8,47 5,5533 5,5533
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,03 −2,54 2,44 −4,61 5,1385 0,2117
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −2,23 2,07 −3,27 4,3551 0,2373
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,17 1,67 −1,94 3,5169 0,2369
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,03 10,93 1,64 14,09 3,4453 3,4453
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,04 −2,14 1,28 −6,01 2,7019 0,0729
BX / Blackstone Inc. 0,03 −10,13 1,18 −5,59 2,4892 0,0779
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,01 −6,86 0,82 −20,56 1,7248 −0,2610
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,89 0,69 −7,96 1,4615 0,0093
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,05 0,67 −27,37 1,4194 −0,3679
GG / Goldcorp, Inc. 0,03 −10,19 0,53 −19,73 1,1225 −0,1564
TGP / Teekay LNG Partners LP - Unit 0,02 −11,76 0,52 −23,87 1,0951 −0,2204
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 −15,76 0,20 −17,96 0,4233 0,4233
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,7014
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5913
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3613
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4576
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9591
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,5550
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8543