Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 318 068 027
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Evexia Wealth Llc har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 318 068 027 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Evexia Wealth Llcs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intuit Inc. (US:INTU) , and BlackRock, Inc. (US:BLK) . Evexia Wealth Llcs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJR) , and Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) .

Evexia Wealth Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,03 1,5830 1,5830
0,23 4,84 1,5218 1,5218
0,02 4,78 1,5023 1,5023
0,06 17,73 5,5728 1,4356
0,02 11,15 3,5067 1,2565
0,15 3,37 1,0596 1,0596
0,02 16,60 5,2193 0,9131
0,03 14,61 4,5921 0,8129
0,01 5,14 1,6167 0,6247
0,03 15,75 4,9513 0,5606
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,84 1,5202 −2,2506
0,01 9,39 2,9535 −1,1352
0,04 9,24 2,9035 −0,9233
0,14 3,13 0,9829 −0,6982
0,03 9,08 2,8549 −0,6331
0,05 8,26 2,5976 −0,5279
0,08 1,65 0,5181 −0,4482
0,01 6,93 2,1791 −0,3961
0,03 5,60 1,7619 −0,3932
0,03 8,72 2,7430 −0,3736
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 1,73 17,73 55,69 5,5728 1,4356
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,02 5,82 16,60 40,08 5,2193 0,9131
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −0,22 15,75 30,34 4,9513 0,5606
INTU / Intuit Inc. 0,02 −1,77 15,12 23,94 4,7543 0,3207
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,13 14,81 23,18 4,6557 0,2872
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 14,87 14,61 40,44 4,5921 0,8129
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 2,81 14,36 24,63 4,5150 0,3277
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 27,36 12,12 30,42 3,8089 0,4331
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 55,23 11,15 80,12 3,5067 1,2565
AAPL / Apple Inc. 0,05 3,29 10,18 9,69 3,1992 −0,1719
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −15,25 9,39 −16,51 2,9535 −1,1352
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −12,09 9,34 9,27 2,9378 −0,1699
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 −12,76 9,24 −12,30 2,9035 −0,9233
ACN / Accenture plc 0,03 0,47 9,08 −5,40 2,8549 −0,6331
CB / Chubb Limited 0,03 5,62 8,72 1,73 2,7430 −0,3736
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,05 −10,79 8,26 −3,94 2,5976 −0,5279
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −3,47 6,93 −2,20 2,1791 −0,3961
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −3,76 5,60 −5,50 1,7619 −0,3932
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 58,40 5,58 68,97 1,7549 0,5545
NDSN / Nordson Corporation 0,02 30,57 5,29 51,34 1,6646 0,3932
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 30,22 5,14 88,35 1,6167 0,6247
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 5,03 1,5830 1,5830
B / Barrick Mining Corporation 0,23 4,84 1,5218 1,5218
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −4,63 4,84 −53,40 1,5202 −2,2506
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 6,07 4,82 4,37 1,5164 −0,1631
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 4,78 1,5023 1,5023
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 19,37 4,39 29,00 1,3806 0,1436
MCD / McDonald's Corporation 0,01 4,16 4,23 1,81 1,3302 −0,1800
RS / Reliance, Inc. 0,01 0,92 4,08 21,04 1,2827 0,0580
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,04 −0,09 3,94 42,43 1,2401 0,2337
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 0,41 3,75 3,62 1,1790 −0,1362
DOX / Amdocs Limited 0,04 2,90 3,62 7,84 1,1377 −0,0816
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,15 3,37 1,0596 1,0596
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,14 −32,61 3,13 −32,43 0,9829 −0,6982
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,19 100,49 3,11 103,34 0,9765 0,4213
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,13 −10,88 2,98 −9,47 0,9376 −0,2597
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,14 12,20 2,69 13,51 0,8453 −0,0152
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,10 −14,99 1,95 −14,34 0,6144 −0,2145
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,09 105,22 1,84 105,94 0,5778 0,2533
MSTR / Strategy Inc 0,00 −0,64 1,83 41,61 0,5759 0,1060
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,08 −38,25 1,65 −38,06 0,5181 −0,4482
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,08 −32,56 1,59 −32,17 0,4999 −0,3521
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,07 58,71 1,40 59,43 0,4413 0,1215
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −32,18 1,28 −32,02 0,4012 −0,2811
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,05 1,17 0,3667 0,3667
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,05 163,19 1,09 163,61 0,3442 0,1931
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 29,91 0,90 35,19 0,2828 0,0411
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,88 0,2756 0,2756
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,04 −40,09 0,80 −39,92 0,2505 −0,2311
TT / Trane Technologies plc 0,00 −12,84 0,79 13,69 0,2482 −0,0040
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 52,36 0,77 136,11 0,2407 0,1228
MS / Morgan Stanley 0,01 −14,61 0,71 7,74 0,2233 −0,0164
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 30,44 0,70 67,06 0,2201 0,0675
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 32,16 0,68 80,37 0,2138 0,0767
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 7,58 0,67 46,05 0,2095 0,0436
XYL / Xylem Inc. 0,00 −8,19 0,65 10,22 0,2035 −0,0098
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,60 0,1898 0,1898
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,01 −24,54 0,59 −2,31 0,1865 −0,0343
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,65 0,56 27,92 0,1758 0,0169
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 19,68 0,55 78,76 0,1721 0,0607
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,02 −59,53 0,53 −59,56 0,1678 −0,3112
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,02 15,02 0,49 15,46 0,1551 −0,0003
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 34,76 0,49 57,47 0,1527 0,0404
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −17,85 0,47 −7,60 0,1491 −0,0376
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 25,40 0,43 59,70 0,1348 0,0371
OC / Owens Corning 0,00 15,37 0,35 14,24 0,1088 −0,0012
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 35,99 0,35 57,53 0,1086 0,0288
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,44 0,34 −2,33 0,1059 −0,0193
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,01 −43,96 0,33 −44,14 0,1037 −0,1105
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,02 −55,67 0,28 −55,15 0,0891 −0,1406
SQ / Block, Inc. 0,00 0,27 0,0841 0,0841
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,25 0,0776 0,0776
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,23 −0,43 0,0730 −0,0118
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,21 0,0654 0,0654
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 −81,14 0,21 −79,94 0,0648 −0,3086
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,20 0,0639 0,0639
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,01 −48,56 0,20 −3,37 0,0634 −0,0124
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,01 −36,84 0,20 0,51 0,0616 −0,0095
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000