Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 309 036 587
Aktuella positioner 171
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Evernest Financial Advisors, LLC har redovisat 171 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 309 036 587 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Evernest Financial Advisors, LLCs största innehav är World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (US:FFSM) . Evernest Financial Advisors, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , SANUWAVE Health, Inc. (US:SNWV) , and CuriosityStream Inc. (US:CURI) .

Evernest Financial Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 5,51 1,7835 1,7835
0,22 6,21 2,0082 0,7548
0,33 10,71 3,4652 0,7532
0,04 2,25 0,7273 0,7273
0,25 8,25 2,6697 0,5538
0,01 6,39 2,0677 0,4409
0,01 2,37 0,7675 0,3566
0,02 0,97 0,3140 0,3140
0,03 0,82 0,2664 0,2664
0,01 2,10 0,6781 0,2152
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,65 0,8560 −1,7069
0,06 6,99 2,2607 −1,4091
0,07 7,25 2,3450 −1,2778
0,04 7,65 2,4765 −0,4659
0,00 1,08 0,3507 −0,3081
0,26 15,96 5,1649 −0,2220
0,00 3,80 1,2305 −0,1862
0,07 0,56 0,1806 −0,1820
0,03 16,78 5,4287 −0,1397
0,03 0,06 0,0204 −0,1182
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,40 6,89 26,01 13,16 8,4157 0,1666
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 −2,14 16,78 8,13 5,4287 −0,1397
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,26 0,05 15,96 6,34 5,1649 −0,2220
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,08 4,22 14,55 9,34 4,7070 −0,0678
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,41 3,00 11,05 10,96 3,5766 0,0013
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,33 26,22 10,71 41,72 3,4652 0,7532
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 3,69 9,54 14,43 3,0872 0,0947
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,25 25,22 8,25 39,95 2,6697 0,5538
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,07 7,65 −6,65 2,4765 −0,4659
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 −31,31 7,25 −28,21 2,3450 −1,2778
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,06 −34,12 6,99 −31,68 2,2607 −1,4091
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,39 6,39 40,98 2,0677 0,4409
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,22 68,48 6,21 77,72 2,0082 0,7548
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −4,13 5,69 5,96 1,8400 −0,0859
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0,09 7,74 5,56 16,53 1,7978 0,0867
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,13 5,51 1,7835 1,7835
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,06 9,89 5,24 15,23 1,6964 0,0635
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,10 5,32 5,24 5,27 1,6942 −0,0907
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,75 4,74 9,62 1,5343 −0,0180
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,07 3,80 −3,67 1,2305 −0,1862
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 −2,50 3,40 9,30 1,0991 −0,0163
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,06 −0,83 3,07 8,48 0,9934 −0,0222
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 10,32 2,96 25,71 0,9572 0,1127
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 −74,59 2,65 −62,96 0,8560 −1,7069
KINS / Kingstone Companies, Inc. 0,16 57,13 2,41 45,42 0,7804 0,1852
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 13,82 2,38 3,79 0,7716 −0,0528
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 25,84 2,37 107,26 0,7675 0,3566
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,04 2,25 0,7273 0,7273
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 12,74 2,24 46,06 0,7257 0,1746
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 47,73 2,16 59,72 0,6996 0,2137
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 50,21 2,10 62,53 0,6781 0,2152
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,79 2,02 3,33 0,6527 −0,0481
MCD / McDonald's Corporation 0,01 4,11 2,00 −2,63 0,6474 −0,0900
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 18,21 1,99 51,41 0,6435 0,1721
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 11,12 1,82 31,39 0,5894 0,0916
WMT / Walmart Inc. 0,02 7,03 1,82 19,21 0,5883 0,0409
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,62 1,81 17,64 0,5870 0,0336
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 1,41 1,68 10,88 0,5441 −0,0001
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 7,65 1,64 26,68 0,5303 0,0661
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,28 1,58 17,99 0,5119 0,0307
SYK / Stryker Corporation 0,00 −1,63 1,53 4,57 0,4960 −0,0301
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −3,59 1,51 11,17 0,4896 0,0011
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 2,66 1,50 4,10 0,4846 −0,0318
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 20,63 1,47 39,39 0,4742 0,0968
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 12,05 1,45 16,07 0,4699 0,0208
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,49 1,39 −7,42 0,4482 −0,0889
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,70 1,34 6,71 0,4326 −0,0169
V / Visa Inc. 0,00 12,48 1,27 13,90 0,4112 0,0109
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 2,60 1,26 17,71 0,4088 0,0235
ACN / Accenture plc 0,00 0,64 1,26 −3,59 0,4088 −0,0615
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 11,87 1,25 12,69 0,4053 0,0062
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 8,83 1,24 13,92 0,4027 0,0106
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 12,61 1,22 16,78 0,3944 0,0197
RTX / RTX Corporation 0,01 18,54 1,19 30,70 0,3857 0,0584
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 4,61 1,17 8,47 0,3776 −0,0085
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,17 5,53 0,3771 −0,0193
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 8,57 1,16 22,06 0,3763 0,0344
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,01 1,16 −6,52 0,3761 −0,0702
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −0,06 1,12 2,20 0,3617 −0,0307
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 6,97 1,11 −5,22 0,3588 −0,0611
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,88 1,08 −40,98 0,3507 −0,3081
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,12 1,05 −9,34 0,3392 −0,0758
KO / The Coca-Cola Company 0,01 17,06 1,02 15,59 0,3313 0,0135
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,41 1,02 8,60 0,3312 −0,0070
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 0,97 0,3140 0,3140
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 6,30 0,97 5,01 0,3125 −0,0175
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,02 14,52 0,96 14,63 0,3121 0,0100
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 5,80 0,95 6,90 0,3058 −0,0118
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −0,96 0,94 12,26 0,3053 0,0038
DHR / Danaher Corporation 0,00 −3,97 0,94 −7,47 0,3046 −0,0605
AMGN / Amgen Inc. 0,00 10,63 0,93 −0,86 0,2999 −0,0356
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,40 0,92 −7,04 0,2992 −0,0578
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,32 0,89 10,30 0,2880 −0,0015
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 2,71 0,89 4,60 0,2871 −0,0173
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 0,89 −2,32 0,2867 −0,0388
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,00 0,86 7,38 0,2779 −0,0091
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,15 0,84 2,43 0,2731 −0,0229
SNWV / SANUWAVE Health, Inc. 0,03 0,82 0,2664 0,2664
ABT / Abbott Laboratories 0,01 21,48 0,82 24,62 0,2656 0,0291
MS / Morgan Stanley 0,01 18,28 0,80 42,73 0,2575 0,0575
AON / Aon plc 0,00 8,96 0,78 −2,63 0,2513 −0,0349
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 4,77 0,76 23,66 0,2471 0,0254
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,75 3,57 0,2441 −0,0175
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 6,00 0,74 −3,88 0,2405 −0,0371
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 2,36 0,74 −2,63 0,2399 −0,0334
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 22,93 0,74 45,85 0,2389 0,0571
BOSC / B.O.S. Better Online Solutions Ltd. 0,15 −8,71 0,74 17,17 0,2385 0,0127
NXGL / NEXGEL, Inc. 0,28 25,07 0,72 8,22 0,2346 −0,0057
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 96,45 0,72 120,49 0,2336 0,1160
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 1,20 0,72 8,10 0,2335 −0,0060
MCK / McKesson Corporation 0,00 7,45 0,68 16,96 0,2189 0,0114
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,30 0,68 −16,36 0,2185 −0,0713
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 0,67 1,82 0,2175 −0,0195
MPTI / M-tron Industries, Inc. 0,02 0,66 0,2130 0,2130
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,17 0,63 10,93 0,2037 −0,0001
CURI / CuriosityStream Inc. 0,11 0,62 0,2020 0,2020
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,62 −9,09 0,2007 −0,0444
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 6,99 0,59 9,23 0,1919 −0,0029
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 2,68 0,58 13,40 0,1892 0,0043
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,01 0,58 0,1886 0,1886
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 17,37 0,58 25,81 0,1877 0,0220
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 14,65 0,58 83,49 0,1871 0,0740
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 0,56 −3,43 0,1824 −0,0271
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 13,32 0,56 25,73 0,1820 0,0213
MAMA / Mama's Creations, Inc. 0,07 −56,67 0,56 −44,75 0,1806 −0,1820
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 15,46 0,55 3,40 0,1775 −0,0129
DIS / The Walt Disney Company 0,00 16,04 0,54 45,84 0,1762 0,0422
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,03 0,54 12,66 0,1757 0,0025
GNSS / Genasys Inc. 0,31 0,00 0,54 −23,91 0,1754 −0,0799
ACNT / Ascent Industries Co. 0,04 0,51 0,1653 0,1653
CB / Chubb Limited 0,00 48,58 0,50 42,57 0,1617 0,0359
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 88,92 0,50 108,82 0,1610 0,0754
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,49 6,25 0,1597 −0,0071
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −6,96 0,45 −7,38 0,1465 −0,0287
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −10,42 0,45 0,00 0,1464 −0,0160
ADBE / Adobe Inc. 0,00 21,80 0,44 22,69 0,1419 0,0138
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −2,74 0,43 −9,11 0,1389 −0,0307
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 3,51 0,42 11,67 0,1365 0,0011
IDR / Idaho Strategic Resources, Inc. 0,03 0,40 0,1280 0,1280
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 12,55 0,39 10,06 0,1276 −0,0011
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 32,00 0,39 51,55 0,1268 0,0341
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −14,42 0,38 −4,24 0,1246 −0,0197
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 6,41 0,37 1,63 0,1207 −0,0112
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,37 0,1196 0,1196
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 21,88 0,37 23,99 0,1189 0,0124
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,01 −0,13 0,37 4,57 0,1187 −0,0070
LIN / Linde plc 0,00 30,81 0,36 31,88 0,1180 0,0187
AMT / American Tower Corporation 0,00 2,55 0,36 4,11 0,1151 −0,0075
RDVT / Red Violet, Inc. 0,01 0,34 0,1114 0,1114
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,34 0,1095 0,1095
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −0,43 0,34 5,97 0,1091 −0,0052
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 24,49 0,34 20,50 0,1087 0,0089
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 9,48 0,1086 −0,0015
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,33 0,1069 0,1069
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,17 0,33 9,63 0,1068 −0,0014
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,33 0,1058 0,1058
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,32 7,36 0,1039 −0,0037
PGR / The Progressive Corporation 0,00 28,97 0,32 21,67 0,1038 0,0091
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,31 10,87 0,0991 −0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,31 0,0988 0,0988
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −27,92 0,30 −36,55 0,0978 −0,0731
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,29 18,15 0,0950 0,0059
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,27 23,08 0,0881 0,0084
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,26 0,0856 0,0856
EWCZ / European Wax Center, Inc. 0,05 0,00 0,26 42,70 0,0856 0,0190
ABL / Abacus Global Management, Inc. 0,05 366,36 0,26 220,73 0,0853 0,0558
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 22,32 0,26 21,30 0,0849 0,0071
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,26 0,0835 0,0835
SRTS / Sensus Healthcare, Inc. 0,05 0,26 0,0825 0,0825
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,49 0,25 −2,33 0,0818 −0,0108
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,0807 0,0807
CRH / CRH plc 0,00 −5,45 0,25 −1,60 0,0798 −0,0099
T / AT&T Inc. 0,01 0,23 0,0760 0,0760
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 17,07 0,23 −4,51 0,0756 −0,0123
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,0749 0,0749
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,00 −6,50 0,23 12,25 0,0741 0,0009
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 −26,67 0,23 −21,87 0,0729 −0,0308
CI / The Cigna Group 0,00 0,22 0,0700 0,0700
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,21 0,0687 0,0687
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,21 0,0684 0,0684
LSF / Laird Superfood, Inc. 0,03 0,21 0,0682 0,0682
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −2,33 0,21 2,97 0,0676 −0,0050
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,21 0,0673 0,0673
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,20 0,0662 0,0662
COP / ConocoPhillips 0,00 0,20 0,0651 0,0651
RPID / Rapid Micro Biosystems, Inc. 0,04 −66,48 0,15 −56,36 0,0491 −0,0753
MIND / MIND Technology, Inc. 0,01 0,13 0,0410 0,0410
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,02 −45,91 0,12 −43,07 0,0374 −0,0352
ALTS / ALT5 Sigma Corporation 0,01 0,09 0,0281 0,0281
BOF / BranchOut Food Inc. 0,03 −83,44 0,06 −83,68 0,0204 −0,1182
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,01 0,04 0,0113 0,0113
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSI / Flexible Solutions International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RCEL / AVITA Medical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000