Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 234 992 814
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Evergreen Quality Fund GP, Ltd. har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 234 992 814 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Evergreen Quality Fund GP, Ltd.s största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , General Electric Company (US:GE) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Danaher Corporation (US:DHR) . Evergreen Quality Fund GP, Ltd.s nya positioner inkluderar Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) .

Evergreen Quality Fund GP, Ltd. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 259,85 8,0326 8,0326
2,44 627,28 19,3904 6,6211
1,52 99,61 3,0791 3,0791
0,78 81,82 2,5293 2,5293
1,20 81,46 2,5181 2,5181
0,37 34,40 1,0634 1,0634
2,26 31,02 0,9588 0,9588
0,62 309,68 9,5729 0,9568
4,37 770,18 23,8077 0,6744
0,22 7,76 0,2399 0,2399
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,43 282,48 8,7320 −8,4000
0,55 317,06 9,8011 −1,8143
0,35 123,09 3,8049 −0,3401
0,27 58,40 1,8053 −0,0870
0,29 21,31 0,6588 −0,0403
0,02 4,35 0,1344 −0,0042
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 4,37 9,15 770,18 24,39 23,8077 0,6744
GE / General Electric Company 2,44 42,72 627,28 83,54 19,3904 6,6211
MSCI / MSCI Inc. 0,55 0,00 317,06 1,99 9,8011 −1,8143
MCO / Moody's Corporation 0,62 24,68 309,68 34,29 9,5729 0,9568
DHR / Danaher Corporation 1,43 −36,07 282,48 −38,40 8,7320 −8,4000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,74 259,85 8,0326 8,0326
BEN / Franklin Resources, Inc. 5,24 0,00 124,92 23,90 3,8615 0,0944
ANSS / ANSYS, Inc. 0,35 0,00 123,09 10,95 3,8049 −0,3401
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 1,52 99,61 3,0791 3,0791
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 81,82 2,5293 2,5293
XYZ / Block, Inc. 1,20 81,46 2,5181 2,5181
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 0,00 58,40 15,31 1,8053 −0,0870
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,37 34,40 1,0634 1,0634
NU / Nu Holdings Ltd. 2,26 31,02 0,9588 0,9588
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,29 0,00 21,31 13,90 0,6588 −0,0403
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 7,76 0,2399 0,2399
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 0,00 4,35 17,20 0,1344 −0,0042
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,32 0,0098 0,0098
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000