Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 377 486 198
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Evergreen Advisors, LLC har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 377 486 198 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Evergreen Advisors, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Evergreen Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .

Evergreen Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,17 147,04 38,9516 1,4524
2,42 53,48 14,1666 0,6572
0,02 0,58 0,1547 0,1547
0,00 0,26 0,0688 0,0688
0,00 0,21 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0536 0,0536
0,00 0,20 0,0531 0,0531
0,01 3,23 0,8563 0,0407
0,00 1,18 0,3130 0,0164
0,01 0,67 0,1763 0,0108
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,44 38,28 10,1398 −1,0386
0,56 46,81 12,4011 −0,5745
0,54 32,48 8,6040 −0,5012
0,65 29,93 7,9275 −0,3572
0,17 18,47 4,8939 −0,0460
0,00 0,73 0,1927 −0,0218
0,01 0,90 0,2374 −0,0218
0,00 0,26 0,0679 −0,0067
0,00 0,21 0,0559 −0,0057
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 6,17 −1,66 147,04 8,84 38,9516 1,4524
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2,42 −1,65 53,48 9,88 14,1666 0,6572
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,56 −1,25 46,81 0,15 12,4011 −0,5745
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,44 0,29 38,28 −4,95 10,1398 −1,0386
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,54 −1,66 32,48 −0,98 8,6040 −0,5012
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,65 0,20 29,93 0,27 7,9275 −0,3572
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 −0,67 18,47 3,81 4,8939 −0,0460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,40 3,23 10,01 0,8563 0,0407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,18 10,58 0,3130 0,0164
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 −0,02 1,16 5,55 0,3076 0,0020
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −4,28 0,90 −3,97 0,2374 −0,0218
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 3,58 0,82 6,90 0,2175 0,0043
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,93 0,73 −5,83 0,1927 −0,0218
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,70 0,67 11,58 0,1763 0,0108
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,02 0,58 0,1547 0,1547
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,01 0,25 0,40 9,07 0,1052 0,0040
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,0688 0,0688
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −34,57 0,26 −4,48 0,0679 −0,0067
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 −4,98 0,0559 −0,0057
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0556 0,0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,20 0,0536 0,0536
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0531 0,0531