Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 126 275 354 377
Aktuella positioner 353
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class A har redovisat 353 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 126 275 354 377 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Airbus SE (FR:AIR) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , SAP SE (DE:SAP) , and UniCredit S.p.A. (IT:UCG) . AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class As nya positioner inkluderar MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (JP:8725) , Orange S.A. (AT:ORA) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , and Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) .

AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
185,22 6 720,90 4,9773 0,7608
49,72 1 456,67 1,0788 0,7018
53,94 925,81 0,6856 0,5609
11,48 838,50 0,6210 0,5251
21,10 1 003,17 0,7429 0,4266
8,14 1 761,44 1,3045 0,4110
18,43 1 181,16 0,8747 0,2938
5,96 1 145,45 0,8483 0,2914
85,46 1 495,29 1,1074 0,2871
104,68 938,79 0,6952 0,2653
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9415
1,55 45,74 0,0339 −0,9077
7,67 884,77 0,6552 −0,6839
117,75 1 810,81 1,3410 −0,5875
14,45 3 016,61 2,2340 −0,5697
4,65 1 512,68 1,1202 −0,5080
4,66 266,78 0,1976 −0,4881
5,44 54,54 0,0404 −0,4774
9,75 155,57 0,1152 −0,4756
1,97 459,85 0,3406 −0,4628
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 185,22 −1,52 6 720,90 28,18 4,9773 0,7608
AIR / Airbus SE 14,45 −26,93 3 016,61 −13,48 2,2340 −0,5697
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 42,33 7,79 2 938,21 7,94 2,1759 −0,0132
SAP / SAP SE 9,21 −21,55 2 800,73 −10,15 2,0741 −0,4325
UCG / UniCredit S.p.A. 30,97 0,92 2 076,08 20,54 1,5375 0,1524
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,77 −28,87 2 018,37 −4,71 1,4947 −0,2087
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 117,75 −33,07 1 810,81 −24,49 1,3410 −0,5875
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 6,50 2,25 1 783,10 −2,49 1,3205 −0,1501
000660 / SK hynix Inc. 8,14 −2,83 1 761,44 58,54 1,3045 0,4110
FLUT / Flutter Entertainment plc 5,74 −33,54 1 639,19 −14,28 1,2139 −0,3238
IGQ5 / 3i Group plc 28,67 −10,28 1 621,46 8,32 1,2008 −0,0030
ASML / ASML Holding N.V. 1,99 −20,83 1 584,90 −4,50 1,1737 −0,1609
SAF / Safran SA 4,65 −39,36 1 512,68 −25,29 1,1202 −0,5080
RELIANCE / Reliance Industries Limited 85,46 24,61 1 495,29 46,60 1,1074 0,2871
6701 / NEC Corporation 49,72 125,11 1 456,67 210,76 1,0788 0,7018
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,25 8,88 1 416,07 6,97 1,0487 −0,0159
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 5,49 −13,08 1 407,95 −2,87 1,0427 −0,1230
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 84,38 −6,54 1 398,00 4,48 1,0353 −0,0407
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 104,72 −28,64 1 390,90 −1,97 1,0301 −0,1110
HEI / Heidelberg Materials AG 5,10 −14,51 1 198,17 17,39 0,8873 0,0665
NNND / Tencent Holdings Limited 18,43 62,62 1 181,16 63,50 0,8747 0,2938
TKY / Tokyo Electron Limited 5,96 17,34 1 145,45 65,40 0,8483 0,2914
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 48,16 −19,80 1 125,46 −20,14 0,8335 −0,2999
AZN / Astrazeneca plc 7,85 0,13 1 090,00 −4,82 0,8072 −0,1137
MTX / MTU Aero Engines AG 2,32 −14,12 1 029,81 10,17 0,7626 0,0110
BATS / British American Tobacco p.l.c. 21,10 121,18 1 003,17 155,02 0,7429 0,4266
1299 / AIA Group Limited 104,68 48,00 938,79 75,58 0,6952 0,2653
SGE / Société Générale Société anonyme 53,94 1 470,26 925,81 497,01 0,6856 0,5609
RYSD / NatWest Group plc 128,85 −16,05 904,47 0,58 0,6698 −0,0533
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 50,42 6,43 895,63 40,60 0,6633 0,1510
LIN / Linde plc 1,89 4,80 886,20 5,60 0,6563 −0,0186
SHOP / Shopify Inc. 7,67 −56,02 884,77 −46,87 0,6552 −0,6839
PM / Philip Morris International Inc. 4,77 37,12 869,31 57,33 0,6438 0,1994
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 29,12 −1,24 863,32 23,99 0,6393 0,0794
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 10,02 8,78 843,47 19,52 0,6247 0,0571
SFT / SoftBank Group Corp. 11,48 387,68 838,50 603,72 0,6210 0,5251
BN / Brookfield Corporation 12,88 −0,35 796,48 17,60 0,5899 0,0452
CVE / Cenovus Energy Inc. 57,38 20,65 780,78 18,13 0,5782 0,0467
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 33,23 −27,28 778,61 −15,77 0,5766 −0,1668
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 24,77 −22,51 778,60 −20,85 0,5766 −0,2145
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 164,65 2,45 771,12 41,63 0,5711 0,1332
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 13,00 −43,07 770,47 −35,05 0,5706 −0,3834
DS81 / DSV A/S 3,21 22,35 770,46 51,89 0,5706 0,1626
UBSG / UBS Group AG 22,30 −0,35 754,51 10,05 0,5588 0,0074
0R1E / Nintendo Co., Ltd. 7,81 33,01 752,67 87,95 0,5574 0,2354
105560 / KB Financial Group Inc. 8,91 12,32 732,25 71,70 0,5423 0,1993
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 33,24 26,51 729,20 41,79 0,5400 0,1264
1N8 / Adyen N.V. 0,40 16,95 725,66 40,45 0,5374 0,1219
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 28,72 33,71 724,47 32,97 0,5365 0,0984
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 26,55 0,62 720,78 38,09 0,5338 0,1140
BA. / BAE Systems plc 27,70 21,74 717,41 55,79 0,5313 0,1610
ABBN / ABB Ltd 11,79 9,80 703,21 26,51 0,5208 0,0738
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 40,94 11,02 690,24 18,78 0,5112 0,0439
M1Z / Nu Holdings Ltd. 49,82 −51,36 683,54 −34,82 0,5062 −0,3372
HIA1 / Hitachi, Ltd. 22,89 43,76 668,29 81,32 0,4949 0,1985
CBK / Commerzbank AG 20,36 25,46 642,25 74,34 0,4756 0,1794
DTE / Deutsche Telekom AG 17,53 1,85 639,69 0,34 0,4737 −0,0389
CS / AXA SA 12,78 14,19 627,47 31,30 0,4647 0,0804
9961 / Trip.com Group Limited 10,80 162,34 627,25 138,76 0,4645 0,2533
8308 / Resona Holdings, Inc. 66,87 48,29 618,54 58,48 0,4581 0,1442
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 3,27 −3,04 616,65 4,59 0,4567 −0,0175
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 −4,15 615,29 −10,73 0,4557 −0,0986
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 34,86 38,68 608,32 47,60 0,4505 0,1191
IMB / Imperial Brands PLC 15,21 30,02 600,80 38,84 0,4449 0,0969
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,78 48,05 596,81 106,55 0,4420 0,2096
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 6,15 49,27 595,49 30,45 0,4410 0,0739
SON1 / Sony Group Corporation 22,19 17,89 574,67 19,88 0,4256 0,0401
9999 / NetEase, Inc. 21,12 0,12 567,76 30,57 0,4205 0,0708
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,87 45,86 562,19 50,08 0,4163 0,1151
AON / Aon plc 1,53 −0,35 545,58 −10,92 0,4040 −0,0885
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 4,61 2,99 525,57 9,08 0,3892 0,0017
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 86,21 0,00 522,20 21,15 0,3867 0,0401
000333 / Midea Group Co., Ltd. 50,45 22,30 508,37 13,65 0,3765 0,0168
HDFCB / HDFC Bank Ltd 21,75 5,54 507,52 15,64 0,3759 0,0229
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,70 15,35 484,46 21,30 0,3588 0,0376
27M / Melrose Industries PLC 66,22 −36,37 482,46 −24,77 0,3573 −0,1584
OR / L'Oréal S.A. 1,11 5,71 472,97 21,77 0,3503 0,0379
ENGI / Engie SA 19,72 30,07 462,89 56,67 0,3428 0,1052
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 2,35 −25,61 461,72 −32,06 0,3419 −0,2046
ADS / adidas AG 1,97 −53,77 459,85 −53,97 0,3406 −0,4628
669 / Techtronic Industries Company Limited 41,67 −41,06 458,06 −46,20 0,3392 −0,3455
LUNMF / Lundin Mining Corporation 43,41 −9,56 456,49 17,38 0,3381 0,0253
RHM / Rheinmetall AG 0,21 −50,81 435,50 −27,39 0,3225 −0,1598
SAN N / Banco Santander, S.A. 52,27 74,49 432,65 114,44 0,3204 0,1582
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 6,30 61,49 431,94 79,93 0,3199 0,1268
VOLVB / Volvo AB 15,36 −15,79 431,02 −19,68 0,3192 −0,1123
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,82 −18,07 427,78 −31,27 0,3168 −0,1837
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 3,57 1,62 424,74 11,75 0,3146 0,0089
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 −0,35 421,65 35,96 0,3123 0,0629
B / Barrick Mining Corporation 20,14 191,89 419,21 212,59 0,3105 0,2026
BN / Danone S.A. 5,09 −47,75 415,99 −44,29 0,3081 −0,2924
6861 / Keyence Corporation 1,03 −40,06 414,58 −38,66 0,3070 −0,2365
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 2,86 −1,56 413,96 5,69 0,3066 −0,0084
DPW / Deutsche Post AG 8,90 135,34 410,92 154,66 0,3043 0,1746
PUB / Pancontinental Energy NL 3,64 −0,35 410,03 19,19 0,3037 0,0270
LDO / Leonardo S.p.a. 7,26 0,00 408,49 15,32 0,3025 0,0177
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 12,24 −24,51 405,63 −12,20 0,3004 −0,0711
GLEN N / Glencore plc 99,44 −23,59 387,10 −19,14 0,2867 −0,0983
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 16,99 5,72 377,01 18,39 0,2792 0,0231
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 58,53 3,73 371,66 10,40 0,2752 0,0045
FP / TotalEnergies SE 5,98 −42,21 367,17 −45,13 0,2719 −0,2662
6702 / Fujitsu Limited 14,93 46,36 364,32 79,71 0,2698 0,1068
BY6 / BYD Company Limited 23,21 206,22 362,17 −5,46 0,2682 −0,0399
CAP / Capgemini SE 2,12 0,60 361,59 14,95 0,2678 0,0148
RACE / Ferrari N.V. 0,73 −10,86 359,70 2,44 0,2664 −0,0160
6367 / Daikin Industries,Ltd. 3,02 0,48 356,81 9,42 0,2642 0,0020
DB1 / Deutsche Börse AG 1,08 22,18 351,63 35,21 0,2604 0,0513
XVALO / Vale S.A. 36,13 8,50 350,16 5,82 0,2593 −0,0068
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,06 −0,35 349,06 25,22 0,2585 0,0343
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,51 −16,27 338,89 −12,65 0,2510 −0,0610
TT / Trane Technologies plc 0,76 −21,04 332,76 2,51 0,2464 −0,0146
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,35 −12,64 331,39 15,12 0,2454 0,0139
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 26,94 226,12 326,05 223,74 0,2415 0,1605
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 43,17 −0,35 324,34 −11,84 0,2402 −0,0557
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 2,74 10,28 321,68 30,22 0,2382 0,0396
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,33 −35,75 314,20 −34,59 0,2327 −0,1536
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 34,84 −8,90 313,99 −12,91 0,2325 −0,0574
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,09 11,21 313,94 28,76 0,2325 0,0364
AHT / Ashtead Group plc 4,86 1,70 311,77 20,70 0,2309 0,0232
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 −11,76 308,21 −5,01 0,2283 −0,0327
ICP / Panamax New Energy AG 11,47 77,24 303,58 84,23 0,2248 0,0923
RLXXF / RELX PLC 5,60 6,69 302,80 14,78 0,2242 0,0121
FRE / Frendy Energy S.p.A. 5,99 −29,73 301,35 −26,52 0,2232 0,0075
SHEL N / Shell plc 8,55 15,16 299,80 10,90 0,2220 0,0046
EBS / Erste Group Bank AG 3,47 −26,77 295,26 −10,24 0,2187 −0,0459
CPG / Compass Group PLC 8,57 22,52 290,19 25,67 0,2149 0,0292
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 5,79 260,05 285,33 257,22 0,2113 0,1471
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 1,94 −31,01 283,71 −32,08 0,2101 −0,1258
086790 / Hana Financial Group Inc. 4,43 −13,50 283,51 35,91 0,2100 0,0422
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 5,89 −16,49 283,44 183,75 0,2099 0,1449
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 28,88 89,89 280,43 84,75 0,2077 0,0856
6WS / Wise plc 19,14 −0,35 273,29 16,16 0,2024 0,0132
BDRBF / Bombardier Inc. 3,12 96,72 272,08 204,56 0,2015 0,1297
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 29,65 9,58 271,00 44,42 0,2007 0,0498
RIOP / Rio Tinto Group 4,63 −20,94 269,88 −22,94 0,1999 −0,0818
SGE / Société Générale Société anonyme 4,66 −91,35 266,78 −71,18 0,1976 −0,4881
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 55,02 6,29 265,91 13,68 0,1969 0,0088
SOON / Sonova Holding AG 0,88 −34,48 263,38 −33,03 0,1951 −0,1212
GU81 / Aviva plc 30,92 46,11 262,84 72,32 0,1946 0,0720
RWE / RWE Aktiengesellschaft 6,27 261,73 0,1938 0,1938
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 488,91 54,54 261,25 62,14 0,1935 0,0639
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,35 30,69 245,60 15,57 0,1819 0,0110
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 −55,08 242,04 −48,38 0,1792 −0,1978
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 −67,54 241,98 −67,04 0,1792 −0,4112
RI / Pernod Ricard SA 2,42 250,09 241,43 251,23 0,1788 0,1235
2RR / Alibaba Group Holding Limited 17,20 49,35 240,56 25,99 0,1781 0,0246
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 9,51 −0,35 238,44 46,18 0,1766 0,0454
LHA / Deutsche Lufthansa AG 28,09 121,92 237,54 159,30 0,1759 0,1022
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 10,59 237,46 0,1759 0,1759
BDEV / Barratt Developments plc 37,75 38,89 236,25 58,07 0,1750 0,0548
EXPGF / Experian plc 4,53 277,96 233,42 319,99 0,1729 0,1282
CRH / CRH plc 2,52 −0,35 231,39 3,99 0,1714 −0,0076
CPK / Capcom Co., Ltd. 6,75 −0,35 231,11 38,44 0,1712 0,0369
DSN / Danske Bank A/S 5,53 75,56 225,53 118,37 0,1670 0,0840
SBIN / State Bank of India 23,42 0,00 224,02 6,40 0,1659 −0,0034
GULF DEVELOPMENT PCL FR / EC (THC903010013) 186,15 −33,06 222,29 −43,75 0,1646 −0,1532
ORA / Orange S.A. 14,56 221,49 0,1640 0,1640
HYMLF / Hyundai Motor 1,46 128,25 220,72 155,06 0,1635 0,0939
IFC / Intact Financial Corporation 0,94 49,11 218,45 69,71 0,1618 0,0583
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 6,81 −0,35 212,61 3,47 0,1575 −0,0078
BNP / BNP Paribas SA 2,35 190,80 211,34 213,92 0,1565 0,1024
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 11,69 98,61 208,51 84,83 0,1544 0,0637
RAIL3 / Rumo S.A. 59,97 −28,26 204,53 −13,92 0,1515 −0,0396
1801 / Innovent Biologics, Inc. 20,24 −15,31 202,12 40,15 0,1497 0,0337
LT / Larsen & Toubro Limited 4,68 −29,01 200,37 −25,26 0,1484 −0,0672
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 31,02 24,99 198,90 34,26 0,1473 0,0282
NXG / NEXT plc 1,12 8,51 190,73 28,71 0,1412 0,0221
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,01 −0,35 181,09 24,22 0,1341 0,0169
TITAN / Titan Company Limited 4,19 0,00 180,11 20,23 0,1334 0,0129
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 4,19 −0,35 179,58 5,83 0,1330 −0,0035
SGH / SGH Limited 4,99 −0,35 177,53 13,35 0,1315 0,0055
EOAN / E.ON SE 9,54 2 436,86 175,60 2 994,27 0,1300 0,1255
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 3,28 −0,35 171,20 14,01 0,1268 0,0060
NTR / Nutrien Ltd. 2,92 170,19 0,1260 0,1260
AI / L'Air Liquide S.A. 0,81 29,12 167,29 39,98 0,1239 0,0278
MBG / Mercedes-Benz Group AG 2,85 −0,35 166,86 −0,54 0,1236 −0,0113
CBGB / Carlsberg A/S 1,17 −0,35 166,09 10,85 0,1230 0,0025
532343 / TVS Motor Company Limited 4,87 −5,90 165,80 13,45 0,1228 0,0053
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 24,27 112,72 165,05 162,83 0,1222 0,0717
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 211,98 72,13 164,95 121,72 0,1222 0,0623
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 −52,97 164,94 −42,35 0,1221 −0,1079
22Z / Zealand Pharma A/S 2,94 −14,96 164,52 −36,72 0,1218 −0,0873
8XW / Bridgepoint Group plc 38,25 −0,35 163,16 2,22 0,1208 −0,0075
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 3,66 −9,88 162,02 0,84 0,1200 −0,0092
CABK / CaixaBank, S.A. 18,49 41,25 160,14 57,21 0,1186 0,0367
EQTL3 / Equatorial S.A. 24,00 0,00 158,86 18,03 0,1176 0,0094
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 −0,35 156,63 −11,37 0,1160 −0,0261
3690 / Meituan 9,75 −73,18 155,57 −78,83 0,1152 −0,4756
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 7,52 18,31 153,94 21,87 0,1140 0,0124
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 7,52 18,31 153,94 21,87 0,1140 0,0124
5 / HSBC Holdings plc 12,71 −0,35 153,85 6,37 0,1139 −0,0024
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 3,93 −14,30 152,96 15,73 0,1133 0,0070
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 494,74 35,35 148,71 29,95 0,1101 0,0181
6301 / Komatsu Ltd. 4,46 −0,35 146,87 12,96 0,1088 0,0042
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 3,46 50,20 146,64 73,74 0,1086 0,0484
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 3,88 0,00 143,96 19,37 0,1066 0,0096
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,94 143,15 0,1060 0,1060
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 19,03 141,92 0,1051 0,1051
EXO / Exor N.V. 1,40 −0,35 140,94 10,42 0,1044 0,0017
DIE / Dierig Holding AG 0,65 18,65 140,70 47,97 0,1042 0,0277
VNA / Vonovia SE 3,91 31,54 137,60 −32,56 0,1019 −0,0222
UMG / Universal Music Group N.V. 4,23 −51,55 136,85 −43,10 0,1013 −0,0921
ASM / ASM International NV 0,21 −31,60 135,82 −4,44 0,1006 −0,0137
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 2,73 −0,35 135,10 −1,16 0,1001 −0,0099
1L30 / Lifco AB (publ) 3,33 −0,35 134,85 13,90 0,0999 0,0047
EDEN / Edenred SE 4,32 −8,43 133,69 −13,09 0,0990 −0,0247
SAABB / Saab AB 2,39 133,25 0,0987 0,0987
ERF / Eurofins Scientific SE 1,82 −45,27 129,23 −26,88 0,0957 −0,0464
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 1,82 −28,84 127,96 5,04 0,0948 −0,0032
NEM / Nemetschek SE 0,88 −0,35 127,11 24,50 0,0941 0,0120
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 −5,73 125,65 28,31 0,0931 0,0143
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 2,26 124,69 −2,86 0,0923 −0,0109
STMPA / STMicroelectronics N.V. 3,98 −33,07 121,67 −6,59 0,0901 −0,0146
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 5,27 0,00 120,95 24,14 0,0896 0,0112
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 −74,89 120,53 −76,84 0,0893 −0,3292
CNI / Canadian National Railway Company 1,14 −0,35 119,27 6,70 0,0883 −0,0016
BNZL / Bunzl plc 3,64 −55,30 115,96 −62,85 0,0859 −0,1651
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 5,54 −0,35 113,30 8,50 0,0839 −0,0001
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 2,34 −62,72 112,71 −62,70 0,0835 −0,1595
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,31 6,67 108,30 66,12 0,0802 0,0302
BARCL / Barclays PLC 23,05 −60,36 106,73 −51,12 0,0790 −0,0966
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,46 0,00 105,87 42,29 0,0784 0,0186
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 5,56 238,09 104,44 302,85 0,0773 0,0583
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 30,39 −0,35 104,40 27,12 0,0773 0,0113
RPHA / Valterra Platinum Limited 2,37 208,35 103,96 54,63 0,0770 0,0274
ROG / Roche Holding AG 0,32 262,57 103,85 286,39 0,0769 0,0575
8001 / ITOCHU Corporation 1,98 166,26 103,66 202,41 0,0768 0,0492
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,43 −61,20 103,42 −50,01 0,0766 −0,0898
SWZCF / Swisscom AG 0,15 102,97 0,0763 0,0763
CHZ / China Resources Land Limited 30,34 9,08 102,83 −25,82 0,0761 −0,0045
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,04 −0,35 101,10 2,98 0,0749 −0,0041
MONC / Moncler S.p.A. 1,76 −21,43 100,56 −27,52 0,0745 −0,0371
CPNG / Coupang, Inc. 3,35 7,46 100,35 46,82 0,0743 0,0193
RAND / Randstad N.V. 2,16 351,93 99,71 401,69 0,0738 0,0579
SPIE / SPIE SA 1,77 99,44 0,0736 0,0736
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2,81 −50,14 99,34 −48,69 0,0736 −0,0821
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 −0,35 98,53 6,35 0,0730 −0,0015
CUKPF / Carnival Corporation & plc 3,84 96,43 0,0714 0,0714
3AD1 / Epiroc AB (publ) 4,40 −0,35 95,55 7,11 0,0708 −0,0010
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,44 −0,35 95,54 35,42 0,0708 0,0140
ND5 / Nitto Denko Corporation 4,90 −26,04 95,00 −22,21 0,0704 −0,0279
ALV / Allianz SE 0,23 −0,35 93,84 5,94 0,0695 −0,0017
033780 / KT&G Corporation 0,97 91,97 0,0681 0,0681
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,70 −34,55 91,72 −40,01 0,0679 −0,0550
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 7,28 75,95 91,04 112,88 0,0674 0,0449
BW3 / Babcock International Group PLC 5,75 90,61 0,0671 0,0671
UN4 / Unicharm Corporation 12,53 103,42 90,51 84,78 0,0670 0,0276
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 4,72 −35,96 89,64 −31,50 0,0664 −0,0389
LL6 / MTN Group Limited 11,15 178,33 88,72 228,73 0,0657 0,0440
4091 / Nippon Sanso Holdings Corporation 2,33 −15,35 88,55 6,27 0,0656 −0,0014
9888 N / Baidu, Inc. 8,23 87,48 0,0648 0,0648
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 16,93 −0,35 87,01 1,18 0,0644 −0,0047
BT.A / BT Group plc 32,27 85,82 0,0636 0,0636
MARA / Marubeni Corporation 4,16 84,14 0,0623 0,0623
ARGX / argenx SE 0,15 −0,35 83,57 −6,62 0,0619 −0,0101
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 108,12 −74,21 82,23 −38,25 0,0609 −0,0081
2395 / Advantech Co., Ltd. 7,02 −14,15 81,75 −11,81 0,0605 −0,0140
SDZ / Sandoz Group AG 1,48 −16,71 80,76 8,36 0,0598 −0,0001
ALC / Alcon Inc. 0,91 19,16 80,36 11,67 0,0595 0,0016
H11 / Halma plc 1,80 −40,90 78,93 −22,38 0,0584 −0,0233
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 3,70 0,00 78,75 15,15 0,0583 0,0033
SIKA / Sika AG 0,29 −37,13 78,37 −29,54 0,0580 −0,0314
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 77,74 24,86 0,0576 0,0075
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 17,06 −50,61 75,72 −44,17 0,0561 −0,0530
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 3,43 −20,16 75,29 −2,06 0,0558 −0,0061
12 / Henderson Land Development Company Limited 21,37 74,71 0,0553 0,0553
FUC / Fanuc Corporation 2,64 72,12 0,0534 0,0534
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,02 52,30 72,10 60,72 0,0534 0,0205
316140 / Woori Financial Group Inc. 4,22 70,28 0,0520 0,0520
ASI1 / ASICS Corporation 2,71 −70,70 69,33 −64,74 0,0513 −0,1068
FG1 / Antofagasta plc 2,77 −77,07 68,90 −73,92 0,0510 −0,1614
2010 / Saudi Basic Industries Corporation 4,72 68,78 0,0509 0,0509
TDK / TDK Corporation 5,81 −54,73 68,45 −48,94 0,0507 −0,0571
9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,70 −5,27 68,08 −22,84 0,0504 −0,0198
7013 / IHI Corporation 0,60 65,32 0,0484 0,0484
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD CL H / EC (CNE100006XS6) 9,39 64,36 0,0477 0,0477
NG. / National Grid plc 4,32 −42,75 62,94 −35,98 0,0466 −0,0324
TCS / Tata Consultancy Services Limited 1,55 −26,30 62,67 −29,20 0,0464 −0,0248
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 1,17 −0,35 62,36 19,51 0,0462 0,0042
4M4 / Macquarie Group Limited 0,39 59,08 0,0438 0,0438
SSREF / Swiss Re AG 0,34 58,93 0,0436 0,0436
1180 / The Saudi National Bank 6,01 57,86 0,0429 0,0429
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 1,33 −23,73 57,50 −26,96 0,0426 −0,0207
H2X3 / Hiscox Ltd 3,31 −0,35 56,95 12,90 0,0422 0,0016
540376 / Avenue Supermarts Limited 1,11 −11,25 56,57 −5,49 0,0419 −0,0062
3AD2 / Epiroc AB (publ) 2,85 −0,35 54,55 7,91 0,0404 −0,0003
STLA / Stellantis N.V. 5,44 −90,54 54,54 −91,53 0,0404 −0,4774
IBE / Iberdrola, S.A. 2,79 −0,35 53,46 18,28 0,0396 0,0032
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −35,40 50,99 −24,47 0,0378 −0,0165
GRAB / Grab Holdings Limited 9,97 −15,95 50,16 −6,68 0,0371 −0,0061
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 8,14 49,86 0,0369 0,0369
AISF / Advanced Info Service Public Company Limited 5,69 −20,13 48,77 −15,72 0,0361 −0,0104
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,04 48,36 0,0358 0,0358
AAL / Anglo American plc 1,55 −96,28 45,74 −96,09 0,0339 −0,9077
NESTE / Neste Oyj 3,33 229,66 45,13 254,34 0,0334 0,0233
CHECKOUT PAYMENTS GROUP LTD B PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,48 44,27 0,0328 0,0328
547A / Ambu A/S 2,80 −15,44 44,02 −22,63 0,0326 −0,0132
7309 / Shimano Inc. 0,30 168,58 43,43 130,81 0,0322 0,0183
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 −50,00 42,76 −42,99 0,0317 −0,0287
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 2,62 −61,38 42,29 −57,14 0,0313 −0,0480
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 3,73 −44,42 40,11 −37,58 0,0297 −0,0220
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 3,69 39,90 0,0295 0,0295
AHCHF / Anhui Conch Cement Company Limited 15,40 39,15 0,0290 0,0290
002594 / BYD Company Limited 0,83 −59,16 38,53 −63,70 0,0285 −0,0568
2020 / ANTA Sports Products Limited 3,09 37,16 0,0275 0,0275
BIM / bioMérieux S.A. 0,27 −48,03 36,95 −41,84 0,0274 −0,0237
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,49 −0,35 34,82 25,74 0,0258 0,0035
BME1 N / B&M European Value Retail S.A. 9,01 −0,35 33,56 10,10 0,0249 0,0003
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,48 −22,17 33,24 −11,67 0,0246 −0,0056
ENX / Euronext N.V. 0,19 −0,35 32,10 17,60 0,0238 0,0018
ENEL / Enel SpA 3,38 0,00 32,10 16,98 0,0238 0,0017
GSK / GSK plc 1,68 49,48 32,08 49,34 0,0238 0,0065
NEN / Renesas Electronics Corporation 2,56 −88,00 31,83 −89,02 0,0236 −0,2096
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 1,30 3,88 31,24 −1,70 0,0231 −0,0024
7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,41 298,63 30,90 402,50 0,0229 0,0179
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,87 0,00 30,61 0,43 0,0227 −0,0018
R1H / Brambles Limited 1,95 30,12 0,0223 0,0223
QGEN / Qiagen N.V. 0,57 27,60 0,0204 0,0204
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 1,72 −60,84 27,28 −61,60 0,0202 −0,0369
GLOB / Globant S.A. 0,29 −44,20 26,52 −56,94 0,0196 −0,0299
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 4,06 −54,47 25,19 −48,65 0,0187 −0,0208
HO / Thales S.A. 0,09 −84,92 25,19 −83,49 0,0187 −0,1040
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,53 24,23 0,0179 0,0179
HYB / HOYA Corporation 0,20 −88,30 24,12 −87,64 0,0179 −0,1391
1060 / Saudi Awwal Bank 2,68 −46,77 24,11 −51,93 0,0179 −0,0225
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,20 −22,87 20,77 −17,26 0,0154 −0,0048
4307 / Nomura Research Institute, Ltd. 0,50 −0,36 19,97 23,30 0,0148 0,0018
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,60 17,99 0,0133 0,0133
INPST / InPost S.A. 1,00 −0,35 16,63 12,46 0,0123 0,0004
SPG / Springer Nature AG & Co. KGaA 0,70 −64,85 15,35 −62,19 0,0114 −0,0213
MTPLF / Metaplanet Inc. 1,06 12,18 0,0090 0,0090
1179 / H World Group Limited 3,53 11,93 0,0088 0,0088
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 10,90 −68,59 0,0081 −0,0198
ICLR N / ICON Public Limited Company 0,07 10,79 0,0080 0,0080
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,71 10,60 0,0079 0,0079
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 10,10 −75,06 0,0075 −0,0251
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 10,10 −75,06 0,0075 −0,0251
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 10,10 −73,14 0,0075 −0,0228
BANB / Bachem Holding AG 0,14 −41,44 9,96 −27,49 0,0074 −0,0037
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 9,30 −67,82 0,0069 −0,0164
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 7,80 −70,00 0,0058 −0,0151
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 81,56 72,99 7,76 −62,00 0,0057 −0,0107
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,09 −77,53 7,63 −74,01 0,0057 −0,0180
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 7,39 −85,00 0,0055 −0,0341
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 4,60 −60,00 0,0034 −0,0058
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD CL A PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,00 4,23 0,0031 0,0031
FRESL / Fresnillo plc 0,20 3,97 0,0029 0,0029
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,12 −93,17 3,91 −93,36 0,0029 −0,0445
ZAL / Zalando SE 0,08 −98,39 2,77 −98,46 0,0021 −0,1431
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD CL A-3 PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,00 0,17 0,0001 0,0001
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD CL A-4 PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,00 0,01 0,0000 0,0000
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD CL A-5 PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,00 0,01 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 48,14 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
AAL / Anglo American plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9415
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3505
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 3,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000