Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 181 242 998
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Fund har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 181 242 998 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Funds största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , TRIP 0 1/4 04/01/26 (US:US896945AD46) , Micron Technology Inc (US:US595112BV48) , and Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) . EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Funds nya positioner inkluderar CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , TRIP 0 1/4 04/01/26 (US:US896945AD46) , Micron Technology Inc (US:US595112BV48) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 (US:US570535AW40) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
21,51 21,51 14,9002 4,4604
5,83 4,0422 4,0422
5,01 3,4700 3,4700
5,01 3,4700 3,4700
4,43 3,0689 3,0689
4,43 3,0689 3,0689
4,29 2,9754 2,9754
4,29 2,9754 2,9754
2,81 1,9484 1,9484
2,81 1,9484 1,9484
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,35 1,6297 −1,1357
1,74 1,2057 −0,4977
1,74 1,2057 −0,4977
5,27 3,6511 −0,4696
4,64 3,2110 −0,0432
4,64 3,2110 −0,0432
4,91 3,3983 −0,0236
0,02 0,50 0,3460 −0,0209
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 21,51 37,17 21,51 37,18 14,9002 4,4604
LYFT / Lyft, Inc. 5,83 4,0422 4,0422
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 5,74 1,40 3,9778 0,2067
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 5,73 1,18 3,9695 0,1991
US595112BV48 / Micron Technology Inc 5,34 0,39 3,6993 0,1572
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 5,27 −14,84 3,6511 −0,4696
Garrett Motion Holdings 7.75%, Due 05/31/2032 / DBT (US366504AA61) 5,01 3,4700 3,4700
Garrett Motion Holdings 7.75%, Due 05/31/2032 / DBT (US366504AA61) 5,01 3,4700 3,4700
US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 4,98 −0,06 3,4522 0,1318
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 4,93 0,82 3,4135 0,1594
US477839AB04 / CONV. NOTE 4,91 −4,55 3,3983 −0,0236
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 4,90 −3,68 3,3954 0,0077
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 4,87 −0,57 3,3717 0,1125
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 4,85 −2,12 3,3623 0,0609
GES / Guess?, Inc. 4,64 0,43 3,2161 0,1384
GES / Guess?, Inc. 4,64 0,43 3,2161 0,1384
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 4,64 −5,16 3,2110 −0,0432
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 4,64 −5,16 3,2110 −0,0432
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,43 3,0689 3,0689
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,43 3,0689 3,0689
WGO / Winnebago Industries, Inc. 4,29 2,9754 2,9754
WGO / Winnebago Industries, Inc. 4,29 2,9754 2,9754
US06417NA946 / Bank OZK 3,55 −2,50 2,4583 0,0349
GITSIT Solutions 8.0%, Due 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) 3,51 0,09 2,4297 0,0962
GITSIT Solutions 8.0%, Due 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) 3,51 0,09 2,4297 0,0962
US29786AAN63 / CONV. NOTE 3,40 3,00 2,3567 0,1572
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 3,02 0,93 2,0947 0,1006
Reese Farms Development 8.50%, Due 07/15/2029 / DBT (US75846GAA22) 2,97 −1,39 2,0570 0,0518
Reese Farms Development 8.50%, Due 07/15/2029 / DBT (US75846GAA22) 2,97 −1,39 2,0570 0,0518
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,81 1,9484 1,9484
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,81 1,9484 1,9484
NCP SPV Revolving Loan Maturity 09/19/2026 / DBT (N/A) 2,81 1,9481 1,9481
NCP SPV Revolving Loan Maturity 09/19/2026 / DBT (N/A) 2,81 1,9481 1,9481
US29786AAL08 / Etsy Inc 2,65 1,65 1,8330 0,0993
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc 2,35 −43,37 1,6297 −1,1357
US12612DAK28 / CNG Holdings Inc 2,24 2,28 1,5537 0,0936
US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 Bond 1,97 −0,20 1,3614 0,0504
US86787XAA37 / SUNTRUST CAPITAL 1,96 −0,56 1,3577 0,0460
US842243AB33 / Southern Bancshares 3.125%, Due 06/30/2031 1,95 −0,36 1,3516 0,0479
NCP SNIP Revolving Loan 13.50%, Maturity 12/31/2025 / LON (N/A) 1,78 1,2318 1,2318
Ponder Farms LBC, LLC 8.50%, Due 01/01/2029 / DBT (US732377AA43) 1,74 −31,98 1,2057 −0,4977
Ponder Farms LBC, LLC 8.50%, Due 01/01/2029 / DBT (US732377AA43) 1,74 −31,98 1,2057 −0,4977
Churchill LBC LLC 9.25%, Due 01/01/2031 / DBT (US171495AA25) 1,19 0,8276 0,8276
Churchill LBC LLC 9.25%, Due 01/01/2031 / DBT (US171495AA25) 1,19 0,8276 0,8276
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,91 0,55 0,6324 0,0285
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 0,00 0,50 −9,44 0,3460 −0,0209