Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 406 727 596
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UTES - Virtus Reaves Utilities ETF har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 406 727 596 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UTES - Virtus Reaves Utilities ETFs största innehav är Vistra Corp. (US:VST) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Sempra (US:SRE) .

UTES - Virtus Reaves Utilities ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 12,27 3,0137 3,0137
0,42 29,83 7,3285 2,4048
0,13 8,19 2,0129 1,5086
0,07 6,67 1,6390 1,2591
0,36 26,54 6,5209 1,0891
0,09 4,04 0,9925 0,9925
0,27 18,14 4,4563 0,7497
0,50 19,35 4,7552 0,5099
0,25 21,10 5,1854 0,2445
0,36 18,97 4,6609 0,1858
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 43,57 10,7054 −2,8577
0,17 38,80 9,5341 −2,2742
0,10 16,16 3,9703 −1,6536
0,04 3,17 0,7797 −1,2087
0,07 10,01 2,4594 −0,5684
0,23 18,02 4,4288 −0,0954
0,16 33,93 8,3378 −0,0636
0,20 19,03 4,6757 −0,0024
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VST / Vistra Corp. 0,34 7,96 43,57 −16,71 10,7054 −2,8577
CEG / Constellation Energy Corporation 0,17 14,39 38,80 −14,80 9,5341 −2,2742
TLN / Talen Energy Corporation 0,16 7,96 33,93 4,72 8,3378 −0,0636
XEL / Xcel Energy Inc. 0,42 49,29 29,83 57,06 7,3285 2,4048
SRE / Sempra 0,36 41,45 26,54 26,68 6,5209 1,0891
ETR / Entergy Corporation 0,25 7,96 21,10 10,75 5,1854 0,2445
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,50 −0,73 19,35 18,19 4,7552 0,5099
PPL / PPL Corporation 0,53 −1,84 19,30 6,64 4,7413 0,0495
NI / NiSource Inc. 0,49 1,85 19,13 6,79 4,7010 0,0556
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,20 −3,64 19,03 5,47 4,6757 −0,0024
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,36 −0,11 18,97 9,90 4,6609 0,1858
IDA / IDACORP, Inc. 0,16 −0,11 18,94 7,29 4,6533 0,0767
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,27 35,74 18,14 26,87 4,4563 0,7497
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,23 7,96 18,02 3,30 4,4288 −0,0954
ATO / Atmos Energy Corporation 0,10 −33,91 16,16 −25,50 3,9703 −1,6536
NRG / NRG Energy, Inc. 0,11 12,27 3,0137 3,0137
DTE / DTE Energy Company 0,07 −25,00 10,01 −14,28 2,4594 −0,5684
LNT / Alliant Energy Corporation 0,13 2 493,33 8,19 3 163,35 2,0129 1,5086
AEE / Ameren Corporation 0,07 2 364,80 6,67 3 429,10 1,6390 1,2591
OGE / OGE Energy Corp. 0,09 4,04 0,9925 0,9925
CMS / CMS Energy Corporation 0,04 −62,92 3,17 −58,62 0,7797 −1,2087
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,03 7,96 1,57 10,25 0,3861 0,0163