Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 080 920
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VPC - Virtus Private Credit Strategy ETF har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 080 920 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VPC - Virtus Private Credit Strategy ETFs största innehav är OFS Credit Company, Inc. (US:OCCI) , Eagle Point Credit Company Inc. (US:ECC) , TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (US:TPVG) , XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (US:XFLT) , and Prospect Capital Corporation (US:PSEC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,15 8,15 15,0196 15,0196
0,12 1,16 2,1418 1,1764
0,23 1,19 2,1893 0,6958
0,07 0,90 1,6543 0,4136
0,08 0,99 1,8162 0,3253
0,23 1,27 2,3434 0,3074
0,08 1,09 2,0074 0,3028
0,12 0,98 1,7983 0,2959
0,07 0,90 1,6628 0,2922
0,08 0,90 1,6544 0,2448
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 0,97 1,7896 −0,7693
0,22 1,32 2,4310 −0,5268
0,14 0,97 1,7855 −0,4904
0,04 0,71 1,3049 −0,4382
0,13 0,96 1,7718 −0,4025
0,13 0,84 1,5436 −0,3611
0,05 0,70 1,2919 −0,3576
0,04 0,73 1,3478 −0,3421
0,06 0,79 1,4623 −0,3317
0,04 0,68 1,2531 −0,3029
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 8,15 8,15 15,0196 15,0196
OCCI / OFS Credit Company, Inc. 0,36 1,97 2,39 −4,74 4,4104 0,1838
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,22 10,70 1,73 −2,03 3,1952 0,2178
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0,22 −0,37 1,32 −25,01 2,4310 −0,5268
XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0,23 22,03 1,27 5,12 2,3434 0,3074
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,34 11,29 1,23 −7,60 2,2626 0,0272
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,08 −0,22 1,20 −10,23 2,2158 −0,0366
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,23 41,95 1,19 33,78 2,1893 0,6958
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0,12 123,48 1,16 102,44 2,1418 1,1764
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0,17 19,46 1,12 3,32 2,0660 0,2400
GAIN / Gladstone Investment Corporation 0,08 5,63 1,09 7,50 2,0074 0,3028
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,10 −0,63 1,06 −17,93 1,9572 −0,2187
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,15 5,04 1,01 −3,74 1,8523 0,0967
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,27 −7,52 0,99 −17,83 1,8272 −0,2014
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,08 18,53 0,99 11,29 1,8162 0,3253
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,12 14,88 0,98 9,29 1,7983 0,2959
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0,11 −18,81 0,97 −36,16 1,7896 −0,7693
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,14 −3,57 0,97 −28,38 1,7855 −0,4904
HRZN / Horizon Technology Finance Corporation 0,13 −6,11 0,96 −25,68 1,7718 −0,4025
SAR / Saratoga Investment Corp. 0,04 5,60 0,96 3,00 1,7709 0,2017
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,10 9,22 0,96 5,17 1,7620 0,2324
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,05 −6,82 0,94 −20,78 1,7284 −0,2629
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,09 5,76 0,93 0,22 1,7115 0,1525
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,09 1,15 0,91 −8,69 1,6850 0,0004
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,07 14,62 0,90 10,67 1,6628 0,2922
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,08 6,32 0,90 7,16 1,6544 0,2448
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,07 28,15 0,90 21,85 1,6543 0,4136
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,09 −0,90 0,89 −15,97 1,6385 −0,1412
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,09 10,64 0,88 6,13 1,6264 0,2259
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,15 10,00 0,87 −1,14 1,5961 0,1224
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,07 7,41 0,84 −3,79 1,5448 0,0800
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,13 −3,25 0,84 −25,97 1,5436 −0,3611
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,07 11,73 0,83 0,49 1,5269 0,1400
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,06 2,69 0,82 −6,58 1,5193 0,0357
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,04 1,45 0,82 −8,16 1,5144 0,0093
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,06 4,35 0,82 0,61 1,5107 0,1403
CION / CION Investment Corporation 0,08 −8,78 0,82 −22,85 1,5063 −0,2746
SCM / Stellus Capital Investment Corporation 0,06 −14,41 0,79 −25,61 1,4623 −0,3317
BGX / Blackstone Long-Short Credit Income Fund 0,07 2,90 0,79 −3,66 1,4538 0,0757
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,06 8,74 0,79 5,07 1,4498 0,1895
SLRC / SLR Investment Corp. 0,05 −10,76 0,78 −18,03 1,4417 −0,1631
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,05 6,87 0,78 −12,88 1,4337 −0,0693
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,06 −5,82 0,77 −20,21 1,4188 −0,2045
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,04 −16,64 0,76 −22,68 1,3956 −0,2520
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,04 −12,90 0,73 −27,19 1,3478 −0,3421
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,05 2,73 0,73 −8,30 1,3442 0,0070
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,04 −19,25 0,71 −31,66 1,3049 −0,4382
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,08 −9,99 0,71 −22,56 1,3033 −0,2326
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,05 −10,15 0,70 −28,54 1,2919 −0,3576
ARCC / Ares Capital Corporation 0,03 −7,89 0,69 −19,58 1,2784 −0,1732
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,04 −12,69 0,68 −26,49 1,2531 −0,3029
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 −10,21 0,66 −21,57 1,2122 −0,1998
OFS / OFS Capital Corporation 0,07 0,80 0,64 11,34 1,1753 0,2102
MPV / Barings Participation Investors 0,04 −5,16 0,61 −0,16 1,1173 0,0960
GLAD / Gladstone Capital Corporation 0,02 0,30 0,58 −16,06 1,0608 −0,0913
OXSQ / Oxford Square Capital Corp. 0,21 0,50 0,54 −5,79 0,9897 0,0306
MRCC / Monroe Capital Corporation 0,07 2,53 0,48 −16,58 0,8904 −0,0836
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 −21,83 0,46 −32,40 0,8456 −0,2968
PTMN / BCP Investment Corp. 0,03 4,63 0,42 −25,09 0,7768 −0,1687
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,02 26,22 0,38 17,13 0,6927 0,1523
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,02 27,62 0,29 16,67 0,5294 0,1141