Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 474 158 840
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AMZA - InfraCap MLP ETF har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 474 158 840 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMZA - InfraCap MLP ETFs största innehav är Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . AMZA - InfraCap MLP ETFs nya positioner inkluderar Venture Global, Inc. (US:VG) , .

AMZA - InfraCap MLP ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,89 32,96 8,3522 2,7279
0,07 12,59 3,1897 1,1985
0,39 10,32 2,6139 1,1562
0,07 16,52 4,1865 0,9067
0,59 8,11 2,0554 0,5468
1,54 57,79 14,6428 0,5059
0,16 1,36 0,3449 0,3449
0,30 7,25 1,8376 0,3150
0,03 2,82 0,7154 0,2463
0,64 0,64 0,1633 0,1633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,44 0,1110 −4,1912
3,09 51,06 12,9380 −2,7127
0,22 12,90 3,2677 −2,2915
1,07 54,37 13,7773 −1,6770
1,00 58,19 14,7458 −1,1135
1,63 48,75 12,3519 −0,9285
0,02 2,64 0,6696 −0,8457
0,00 0,07 0,0178 −0,7714
3,51 61,30 15,5318 −0,7357
0,03 4,42 1,1201 −0,5030
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 3,51 −3,79 61,30 −15,16 15,5318 −0,7357
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,00 −19,97 58,19 −17,38 14,7458 −1,1135
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,54 0,72 57,79 −7,96 14,6428 0,5059
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,07 −19,11 54,37 −20,79 13,7773 −1,6770
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3,09 −9,05 51,06 −26,55 12,9380 −2,7127
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,63 −9,76 48,75 −17,36 12,3519 −0,9285
HESM / Hess Midstream LP 0,89 43,81 32,96 31,95 8,3522 2,7279
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 9,76 16,52 13,42 4,1865 0,9067
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,22 −45,48 12,90 −47,77 3,2677 −2,2915
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 63,91 12,59 42,35 3,1897 1,1985
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,18 −18,08 10,35 −13,44 2,6220 −0,0696
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,39 66,49 10,32 59,33 2,6139 1,1562
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,59 −7,31 8,11 21,06 2,0554 0,5468
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,19 1,32 7,55 −8,30 1,9122 0,0592
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,14 1,32 7,41 −4,10 1,8781 0,1380
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,30 17,13 7,25 7,25 1,8376 0,3150
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 −34,98 4,42 −38,69 1,1201 −0,5030
PSX / Phillips 66 0,03 53,48 2,82 35,53 0,7154 0,2463
ET.PRI / Energy Transfer LP - Preferred Stock 0,24 1,32 2,77 0,99 0,7012 0,0842
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −55,02 2,64 −60,74 0,6696 −0,8457
VG / Venture Global, Inc. 0,16 1,36 0,3449 0,3449
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,04 1,32 0,86 −4,22 0,2187 0,0158
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 / STIV (000000000) 0,64 0,64 0,1633 0,1633
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 0,64 −74,82 0,64 −74,82 0,1633 −0,4128
SOBO / South Bow Corporation 0,02 1,32 0,56 4,72 0,1407 0,0213
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −97,29 0,44 −97,71 0,1110 −4,1912
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −98,15 0,07 −98,00 0,0178 −0,7714
US11276B1098 / Brookfield Infrastructure Finance ULC 0,00 1,52 0,02 −11,11 0,0041 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0001 −0,0001
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0001 −0,0001
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0005 −0,0005
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0006 −0,0006
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0008 −0,0008
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0008 −0,0008
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0008 −0,0008
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0008 −0,0008
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0009 −0,0009
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0009 −0,0009
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0010 −0,0010
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0012 −0,0012
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0013 −0,0013
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0013 −0,0013
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0014 −0,0014
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0015 −0,0015
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0015 −0,0015
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0018 −0,0018
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0018 −0,0018
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0019 −0,0019
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0020 −0,0020
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0021 −0,0021
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0022 −0,0022
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0025 −0,0025
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0025 −0,0025
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0027 −0,0027
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0030 −0,0030
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0032 −0,0032
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0032 −0,0032
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0039 −0,0039
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0048 −0,0048
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0049 −0,0049
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0051 −0,0051
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0051 −0,0051
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0053 −0,0053
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0057 −0,0057
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0063 −0,0063
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0064 −0,0064
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0086 −0,0086
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0086 −0,0086
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −0,0089 −0,0089
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −0,0089 −0,0089