Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 86 322 760
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ETF Store, Inc. har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 86 322 760 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETF Store, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , GraniteShares Gold Trust (US:BAR) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . ETF Store, Inc.s nya positioner inkluderar Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (US:BSCY) , .

ETF Store, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 13,98 16,1903 0,4413
0,15 3,61 4,1779 0,3120
0,00 0,25 0,2843 0,2843
0,06 3,01 3,4813 0,2818
0,00 0,22 0,2582 0,2582
0,00 0,63 0,7244 0,2526
0,00 0,22 0,2496 0,2496
0,01 0,21 0,2390 0,2390
0,00 0,20 0,2373 0,2373
0,08 4,60 5,3246 0,1796
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 3,02 3,4985 −0,4028
0,03 2,59 3,0061 −0,3906
0,02 1,82 2,1090 −0,3714
0,02 2,88 3,3316 −0,2393
0,10 2,36 2,7374 −0,2141
0,02 2,02 2,3411 −0,1963
0,06 0,40 0,4677 −0,1718
0,02 1,97 2,2805 −0,1601
0,01 0,96 1,1104 −0,1355
0,01 0,38 0,4356 −0,1073
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 −1,49 13,98 8,86 16,1903 0,4413
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 −2,29 4,60 9,59 5,3246 0,1796
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 −0,32 3,92 5,95 4,5409 0,0027
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,12 −1,50 3,91 4,24 4,5271 −0,0713
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,15 3,38 3,61 14,44 4,1779 0,3120
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,12 −5,20 3,02 −5,03 3,4985 −0,4028
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,06 15,28 3,01 15,22 3,4813 0,2818
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 −2,00 2,88 −1,24 3,3316 −0,2393
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 −6,50 2,59 −6,32 3,0061 −0,3906
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 −2,13 2,36 −1,79 2,7374 −0,2141
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 −2,71 2,02 −2,32 2,3411 −0,1963
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 −1,76 1,97 −1,06 2,2805 −0,1601
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 2,12 1,88 12,91 2,1794 0,1350
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 −9,89 1,82 −9,99 2,1090 −0,3714
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,18 1,73 10,76 2,0033 0,0884
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,04 0,25 1,68 6,46 1,9479 0,0100
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 5,89 1,42 13,40 1,6481 0,1087
IAU / iShares Gold Trust 0,02 −0,44 1,41 5,38 1,6346 −0,0091
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 19,39 1,26 20,73 1,4579 0,1785
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,04 1,49 1,23 5,65 1,4300 −0,0032
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 11,63 1,23 5,76 1,4255 −0,0012
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,27 1,17 20,39 1,3543 0,1624
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 3,25 1,08 3,35 1,2523 −0,0315
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 400,00 0,96 −5,62 1,1104 −0,1355
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,59 0,83 −2,36 0,9594 −0,0817
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −2,39 0,74 5,69 0,8608 −0,0022
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,02 1,94 0,71 13,88 0,8273 0,0579
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −3,14 0,64 1,26 0,7431 −0,0341
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,66 0,63 62,76 0,7244 0,2526
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,68 0,59 11,36 0,6817 0,0330
XOVR / EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF 0,03 −1,08 0,52 18,26 0,6009 0,0635
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −12,66 0,49 −2,96 0,5702 −0,0526
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −2,17 0,48 12,82 0,5614 0,0344
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 6,56 0,48 19,00 0,5520 0,0611
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,85 0,47 −0,42 0,5486 −0,0353
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,03 0,47 9,35 0,5426 0,0170
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,06 0,43 −7,08 0,5025 −0,0691
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 −2,80 0,42 2,95 0,4858 −0,0146
HRZN / Horizon Technology Finance Corporation 0,06 1,32 0,40 −22,65 0,4677 −0,1718
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,25 0,40 2,05 0,4619 −0,0172
O / Realty Income Corporation 0,01 15,53 0,40 14,83 0,4584 0,0353
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,43 0,39 11,82 0,4506 0,0240
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −3,89 0,38 1,89 0,4368 −0,0181
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 −15,44 0,38 −14,93 0,4356 −0,1073
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,36 20,33 0,4190 0,0502
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,80 0,35 −10,74 0,4047 −0,0752
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,83 0,35 −3,88 0,4030 −0,0406
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 −3,93 0,34 −3,69 0,3934 −0,0393
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,37 0,32 17,09 0,3735 0,0357
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,65 0,32 −8,67 0,3663 −0,0588
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 −0,66 0,31 0,00 0,3647 −0,0214
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,06 0,31 18,92 0,3575 0,0385
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 −0,39 0,31 0,00 0,3547 −0,0212
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,00 0,31 4,10 0,3543 −0,0064
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 −6,78 0,30 −6,17 0,3525 −0,0454
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 3,58 0,30 11,70 0,3440 0,0183
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,26 0,28 0,36 0,3274 −0,0179
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,02 3,11 0,28 4,53 0,3217 −0,0043
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,00 0,28 10,36 0,3212 0,0123
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,15 0,28 2,61 0,3192 −0,0101
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,27 9,43 0,3100 0,0097
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 −1,30 0,26 −7,58 0,2976 −0,0431
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,25 −10,68 0,2918 −0,0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,00 0,25 20,67 0,2913 0,0356
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −2,15 0,25 −8,12 0,2894 −0,0431
PFE / Pfizer Inc. 0,01 5,16 0,25 0,81 0,2877 −0,0151
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 12,76 0,25 13,30 0,2863 0,0189
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,25 0,2843 0,2843
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 1,99 0,24 0,42 0,2800 −0,0156
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,09 0,23 −7,54 0,2707 −0,0394
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 1,24 0,23 6,88 0,2705 0,0023
MLPB / ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,23 −6,12 0,2665 −0,0347
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,01 2,74 0,23 4,57 0,2656 −0,0041
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 12,69 0,23 10,84 0,2607 0,0105
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,30 0,22 11,44 0,2595 0,0120
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,2582 0,2582
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 −1,13 0,22 −1,34 0,2570 −0,0180
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −9,48 0,22 −6,36 0,2566 −0,0338
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,01 −23,60 0,22 −22,61 0,2544 −0,0938
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,01 4,08 0,22 5,39 0,2497 −0,0015
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,2496 0,2496
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,58 0,21 −7,46 0,2455 −0,0350
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 13,80 0,21 0,00 0,2443 −0,0134
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 1,96 0,21 −5,00 0,2431 −0,0272
BSCY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF 0,01 0,21 0,2390 0,2390
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 1,63 0,21 −22,93 0,2378 −0,0886
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,20 0,2373 0,2373
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,01 2,00 0,15 0,66 0,1765 −0,0091
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000