Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 599 849 716
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VUSE - Vident Core U.S. Equity Fund har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 599 849 716 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VUSE - Vident Core U.S. Equity Funds största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Walmart Inc. (US:WMT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . VUSE - Vident Core U.S. Equity Funds nya positioner inkluderar Moody's Corporation (US:MCO) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , CVB Financial Corp. (US:CVBF) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) .

VUSE - Vident Core U.S. Equity Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 11,97 1,9954 1,1154
0,02 5,99 0,9990 0,9990
0,07 11,42 1,9036 0,9790
0,02 6,56 1,0931 0,9639
0,11 15,46 2,5773 0,9585
0,01 5,70 0,9504 0,9504
0,07 17,35 2,8910 0,8452
0,07 11,88 1,9794 0,7762
0,02 11,53 1,9224 0,7659
0,03 5,23 0,8709 0,7282
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 5,12 0,8525 −1,0659
0,01 0,58 0,0963 −0,9464
0,06 11,49 1,9150 −0,8666
0,05 3,57 0,5957 −0,8073
0,00 0,00 −0,6489
0,04 2,23 0,3710 −0,6048
0,00 1,92 0,3207 −0,4616
0,02 4,05 0,6747 −0,4257
0,03 12,44 2,0739 −0,4150
0,01 1,93 0,3214 −0,3167
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 7,60 17,35 30,61 2,8910 0,8452
WMT / Walmart Inc. 0,16 1,27 15,70 1,38 2,6174 0,2312
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 36,03 15,46 47,15 2,5773 0,9585
ORCL / Oracle Corporation 0,09 6,21 14,51 5,87 2,4186 0,3072
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 6,29 13,59 23,25 2,2643 0,5664
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −16,28 12,49 −14,93 2,0815 −0,1800
V / Visa Inc. 0,03 −23,51 12,44 −22,98 2,0739 −0,4150
AAPL / Apple Inc. 0,06 14,53 12,11 −4,88 2,0177 0,0571
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −16,30 12,04 −16,51 2,0070 −0,2147
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 111,27 11,97 109,59 1,9954 1,1154
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 55,58 11,88 52,05 1,9794 0,7762
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 58,54 11,53 53,64 1,9224 0,7659
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 −34,11 11,49 −36,37 1,9150 −0,8666
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −2,32 11,48 −9,29 1,9136 −0,0362
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 88,67 11,42 90,29 1,9036 0,9790
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 0,34 11,30 −5,63 1,8833 0,0390
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 50,74 10,87 34,21 1,8120 0,5641
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 88,43 9,97 50,98 1,6625 0,6448
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −30,44 9,10 −14,37 1,5165 −0,1203
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −25,15 8,16 −17,65 1,3604 −0,1664
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 23,24 7,78 25,35 1,2973 0,3408
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,15 6,70 7,29 −0,99 1,2143 0,0807
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 71,48 6,66 84,20 1,1097 0,5528
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 −24,23 6,56 −16,09 1,0940 −0,1112
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 61,71 6,56 976,85 1,0931 0,9639
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 −13,33 6,21 −10,49 1,0357 −0,0336
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −21,94 6,19 −5,52 1,0320 0,0144
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −6,40 6,08 −4,72 1,0137 0,0303
ECL / Ecolab Inc. 0,02 −25,33 6,00 −26,27 1,0002 −0,2537
PGR / The Progressive Corporation 0,02 5,99 0,9990 0,9990
MCO / Moody's Corporation 0,01 5,70 0,9504 0,9504
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −21,62 5,66 −26,04 0,9436 −0,2356
ADBE / Adobe Inc. 0,01 25,47 5,57 18,78 0,9279 0,2058
FTNT / Fortinet, Inc. 0,05 −6,21 5,37 −11,62 0,8952 −0,0409
FI / Fiserv, Inc. 0,03 353,26 5,23 508,27 0,8709 0,7282
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 1,38 5,18 −8,95 0,8635 −0,0130
BAC / Bank of America Corporation 0,12 −57,09 5,12 −58,93 0,8525 −1,0659
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 −38,55 5,11 −18,03 0,8512 −0,1828
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 120,89 4,84 88,92 0,8072 0,4123
IESC / IES Holdings, Inc. 0,02 3,49 4,81 50,66 0,8017 0,3099
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 −42,14 4,79 −10,22 0,7978 −0,0235
CTAS / Cintas Corporation 0,02 20,03 4,73 31,03 0,7883 0,2322
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 −3,87 4,49 10,92 0,7485 0,1249
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −22,58 4,43 −23,33 0,7383 −0,1516
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,19 68,44 4,35 261,65 0,7246 0,4877
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 10,21 4,33 11,14 0,7219 0,1215
EXEL / Exelixis, Inc. 0,10 −13,71 4,32 −4,00 0,7197 0,0268
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 4,28 0,7133 0,7133
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 −39,76 4,05 −43,33 0,6747 −0,4257
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 −10,87 4,02 −4,29 0,6695 0,0230
WDAY / Workday, Inc. 0,02 −0,25 4,01 −6,19 0,6692 0,0100
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 −4,71 3,98 −11,53 0,6625 −0,0296
IDCC / InterDigital, Inc. 0,02 −36,19 3,86 −35,10 0,6434 −0,2730
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 9,16 3,70 −0,11 0,6174 0,0462
CARG / CarGurus, Inc. 0,12 −26,91 3,67 −20,97 0,6125 −0,1093
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −13,01 3,67 −5,39 0,6117 0,0140
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,03 3,64 0,6059 0,6059
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −52,89 3,57 −60,77 0,5957 −0,8073
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −17,15 3,57 −21,49 0,5956 −0,1055
CVBF / CVB Financial Corp. 0,19 3,56 0,5927 0,5927
NYT / The New York Times Company 0,06 −8,54 3,54 8,61 0,5906 0,0881
YOU / Clear Secure, Inc. 0,14 3,41 0,5690 0,5690
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,04 12,54 3,39 13,34 0,5653 0,1043
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,04 381,26 3,34 241,76 0,5566 0,4048
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,02 3,32 0,5526 0,5526
MTG / MGIC Investment Corporation 0,12 3,79 3,30 11,54 0,5495 0,0942
FAST / Fastenal Company 0,08 80,98 3,30 −1,20 0,5492 0,0354
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 3,25 0,5410 0,5410
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 −26,76 3,24 −18,32 0,5396 −0,0756
YELP / Yelp Inc. 0,08 −1,22 3,22 9,90 0,5364 0,0853
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 10,34 3,19 22,85 0,5325 0,1319
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,09 3,17 0,5290 0,5290
RMD / ResMed Inc. 0,01 −2,14 3,17 2,59 0,5289 0,0524
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 3,16 0,5260 0,5260
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 −13,52 3,14 −9,95 0,5232 −0,0138
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 97,39 3,11 108,80 0,5180 0,2887
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,06 −37,39 2,96 −39,84 0,4926 −0,2641
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −3,72 2,95 −4,09 0,4919 0,0179
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 −30,74 2,93 −17,78 0,4880 −0,0664
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 2,83 0,4722 0,4722
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,07 −19,44 2,82 −25,34 0,4704 −0,1119
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,03 2,80 0,4672 0,4672
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 37,13 2,77 58,28 0,4623 −0,0381
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,25 7,24 2,77 4,29 0,4616 0,0526
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,14 2,77 0,4613 0,4613
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,08 −11,40 2,72 11,33 0,4537 0,0742
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,04 2,71 0,4518 0,4518
BMI / Badger Meter, Inc. 0,01 57,12 2,67 85,48 0,4449 0,2232
QLYS / Qualys, Inc. 0,02 −6,31 2,66 −1,26 0,4441 0,0284
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 8,93 2,62 −1,17 0,4368 0,0284
INSW / International Seaways, Inc. 0,07 2,55 0,4247 0,4247
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −13,33 2,54 −17,22 0,4231 −0,0493
NVR / NVR, Inc. 0,00 −34,56 2,41 −26,98 0,4021 −0,1463
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 2,40 0,3994 0,3994
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 −14,49 2,39 17,83 0,3988 −0,0203
SEZL / Sezzle Inc. 0,02 2,39 0,3978 0,3978
APP / AppLovin Corporation 0,01 2,36 0,3940 0,3940
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 10,97 2,35 18,23 0,3915 0,0854
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 1,89 2,34 −3,82 0,3899 0,0152
CRVL / CorVel Corporation 0,02 2,32 0,3872 0,3872
PLAB / Photronics, Inc. 0,14 10,77 2,31 −11,20 0,3848 −0,0156
ANET / Arista Networks Inc 0,03 0,08 2,31 −6,83 0,3843 0,0031
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,03 2,31 0,3843 0,3843
RMBS / Rambus Inc. 0,04 −24,97 2,30 −28,24 0,3826 −0,1101
MO / Altria Group, Inc. 0,04 −67,62 2,23 −64,86 0,3710 −0,6048
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,13 2,21 0,3686 0,3686
AAON / AAON, Inc. 0,02 2,13 0,3558 0,3558
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −53,99 1,93 −53,45 0,3214 −0,3167
KLAC / KLA Corporation 0,00 −64,52 1,92 −62,13 0,3207 −0,4616
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −15,83 1,65 −6,09 0,2749 0,0043
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,03 1,60 0,2670 0,2670
VST / Vistra Corp. 0,01 −55,25 1,55 −46,26 0,2588 −0,1862
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 −2,11 1,52 4,48 0,2526 0,0291
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 1,50 0,2493 0,2493
MSA / MSA Safety Incorporated 0,01 1,49 0,2484 0,2484
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 −51,60 1,22 −60,38 0,2031 −0,2705
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −58,47 1,15 −49,80 0,1922 −0,1614
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 1,06 59,79 1,06 59,82 0,1764 0,0744
DOCS / Doximity, Inc. 0,02 1,04 0,1736 0,1736
WHD / Cactus, Inc. 0,02 1,01 0,1684 0,1684
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 −5,01 0,85 −11,78 0,1424 −0,0067
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 7,72 0,85 −5,58 0,1411 0,0029
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,83 0,1376 0,1376
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,01 −60,15 0,75 −67,56 0,1252 −0,2311
SEIC / SEI Investments Company 0,01 −2,12 0,74 4,24 0,1229 0,0139
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −45,17 0,59 −50,63 0,0987 −0,0860
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 −57,85 0,58 −64,56 0,0971 −0,1560
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −94,35 0,58 −91,37 0,0963 −0,9464
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −19,90 0,56 −22,81 0,0926 −0,0183
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1725
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2508
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6489