Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 592 575
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WAR - U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 592 575 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WAR - U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFs största innehav är Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) , A10 Networks, Inc. (US:ATEN) , ACM Research, Inc. (US:ACMR) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . WAR - U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFs nya positioner inkluderar Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) , ACM Research, Inc. (US:ACMR) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Hensoldt AG (DE:HAG) , and RENK Group AG (US:RNKGF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,54 0,54 8,8560 8,8560
0,01 0,47 7,8428 7,8428
0,01 0,37 6,1556 6,1556
0,00 0,35 5,7496 5,7496
0,00 0,34 5,6769 5,6769
0,00 0,34 5,5513 5,5513
0,01 0,33 5,4980 5,4980
0,00 0,28 4,6275 4,6275
0,02 0,40 6,5722 3,9267
0,00 0,23 3,7985 3,7985
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,36 5,9343 −1,4680
0,01 0,20 3,2787 −1,3022
0,00 0,06 1,0476 −0,3445
0,04 0,04 0,6450 −0,2006
0,00 0,19 3,1362 −0,0225
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,54 0,54 8,8560 8,8560
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 0,47 7,8428 7,8428
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,02 337,20 0,40 422,37 6,5722 3,9267
ACMR / ACM Research, Inc. 0,01 0,37 6,1556 6,1556
GD / General Dynamics Corporation 0,00 56,15 0,36 66,98 5,9343 −1,4680
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,35 5,7496 5,7496
HAG / Hensoldt AG 0,00 0,34 5,6769 5,6769
RNKGF / RENK Group AG 0,00 0,34 5,5513 5,5513
VVX / V2X, Inc. 0,01 0,33 5,4980 5,4980
YSN / secunet Security Networks Aktiengesellschaft 0,00 0,28 4,6275 4,6275
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 3,7985 3,7985
AIR / Airbus SE 0,00 0,23 3,7588 3,7588
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,02 81,00 0,23 114,15 3,7570 0,1053
NVMI / Nova Ltd. 0,00 0,21 3,5496 3,5496
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,20 3,3622 3,3622
C7K / Cohort plc 0,01 8,22 0,20 48,87 3,2787 −1,3022
KLAC / KLA Corporation 0,00 57,04 0,19 107,69 3,1362 −0,0225
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,01 0,17 2,8088 2,8088
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,16 2,6935 2,6935
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,15 2,5099 2,5099
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 0,14 2,2962 2,2962
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,03 0,13 2,1404 2,1404
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 321,77 0,11 395,45 1,8045 1,0221
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,11 1,7371 1,7371
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 43,94 0,09 157,58 1,4103 0,2622
ANET / Arista Networks Inc 0,00 18,77 0,06 57,50 1,0476 −0,3445
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,06 0,9299 0,9299
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,00 0,05 0,9018 0,9018
IHS / IHS Holding Limited 0,01 0,05 0,8476 0,8476
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,04 58,97 0,04 62,50 0,6450 −0,2006