Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 927 661 489 |
| Aktuella positioner | 50 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JETS - U.S. Global Jets ETF har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 927 661 489 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JETS - U.S. Global Jets ETFs största innehav är United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Air Canada (US:ACDVF) . JETS - U.S. Global Jets ETFs nya positioner inkluderar LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 113,05 | 113,05 | 13,8818 | 13,8818 | |
| 0,18 | 9,96 | 1,2232 | 0,7704 | |
| 1,77 | 27,44 | 3,3699 | 0,5461 | |
| 1,10 | 87,82 | 10,7836 | 0,5351 | |
| 0,11 | 4,35 | 0,5341 | 0,5341 | |
| 6,20 | 22,52 | 2,7658 | 0,4670 | |
| 5,65 | 17,84 | 2,1911 | 0,4430 | |
| 7,72 | 86,60 | 10,6339 | 0,3407 | |
| 3,96 | 3,96 | 0,4868 | 0,2168 | |
| 0,22 | 18,98 | 2,3313 | 0,1905 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,66 | 86,20 | 10,5844 | −1,5718 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0240 | ||
| 0,04 | 4,14 | 0,5080 | −0,6129 | |
| 0,52 | 3,81 | 0,4677 | −0,4627 | |
| 0,08 | 16,32 | 2,0036 | −0,2904 | |
| 1,16 | 15,19 | 1,8649 | −0,2863 | |
| 0,24 | 24,75 | 3,0397 | −0,1661 | |
| 0,10 | 16,07 | 1,9739 | −0,1647 | |
| 1,53 | 3,81 | 0,4673 | −0,0991 | |
| 0,00 | 17,47 | 2,1455 | −0,0796 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 113,05 | 113,05 | 13,8818 | 13,8818 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 1,10 | 0,95 | 87,82 | 16,42 | 10,7836 | 0,5351 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 1,77 | −1,89 | 86,86 | 10,66 | 10,6660 | 0,0021 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 7,72 | 7,48 | 86,60 | 14,30 | 10,6339 | 0,3407 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 2,66 | −0,28 | 86,20 | −3,66 | 10,5844 | −1,5718 | |||
| ACDVF / Air Canada | 1,77 | −15,97 | 27,44 | 32,04 | 3,3699 | 0,5461 | |||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,24 | −10,99 | 24,75 | 4,91 | 3,0397 | −0,1661 | |||
| SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. | 2,08 | 20,60 | 24,39 | 15,02 | 2,9955 | 0,1139 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,48 | 12,04 | 23,70 | 12,64 | 2,9107 | 0,0515 | |||
| ALGT / Allegiant Travel Company | 0,43 | 4,30 | 23,64 | 10,97 | 2,9025 | 0,0086 | |||
| ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. | 6,20 | 59,16 | 22,52 | 33,12 | 2,7658 | 0,4670 | |||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 5,02 | 25,22 | 21,24 | 9,89 | 2,6083 | −0,0178 | |||
| BDRBF / Bombardier Inc. | 0,22 | −22,18 | 18,98 | 20,49 | 2,3313 | 0,1905 | |||
| SABR / Sabre Corporation | 5,65 | 23,32 | 17,84 | 38,67 | 2,1911 | 0,4430 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −15,11 | 17,47 | 6,68 | 2,1455 | −0,0796 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,06 | 3,41 | 17,43 | 10,65 | 2,1399 | 0,0001 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,21 | 4,17 | 17,09 | 15,76 | 2,0980 | 0,0928 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,08 | −21,34 | 16,32 | −3,37 | 2,0036 | −0,2904 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,10 | 1,77 | 16,07 | 2,12 | 1,9739 | −0,1647 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 1,16 | 4,15 | 15,19 | −4,09 | 1,8649 | −0,2863 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 142,64 | 9,96 | 198,95 | 1,2232 | 0,7704 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,04 | 6,29 | 9,27 | 26,08 | 1,1387 | 0,1395 | |||
| QAN / Qantas Airways Limited | 1,20 | −9,12 | 8,52 | 13,59 | 1,0459 | 0,0272 | |||
| IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. | 1,77 | −13,82 | 8,30 | 19,80 | 1,0194 | 0,0780 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,31 | 850,37 | 8,16 | 8,31 | 1,0025 | −0,0216 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | −11,20 | 8,12 | 20,86 | 0,9970 | 0,0844 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,10 | −4,00 | 8,03 | 6,04 | 0,9860 | −0,0429 | |||
| THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 1,12 | 40,47 | 7,97 | 22,04 | 0,9787 | 0,0914 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 11,36 | 7,90 | 2,72 | 0,9702 | −0,0749 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,04 | 0,67 | 4,43 | 19,74 | 0,5438 | 0,0413 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,02 | −2,14 | 4,37 | 17,88 | 0,5369 | 0,0329 | |||
| LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 4,35 | 0,5341 | 0,5341 | |||||
| 293 / Cathay Pacific Airways Limited | 3,19 | 15,21 | 4,35 | 17,95 | 0,5340 | 0,0331 | |||
| AF / Air France-KLM SA | 0,40 | 16,11 | 4,32 | 37,20 | 0,5299 | 0,1025 | |||
| NWC / Norwegian Air Shuttle ASA | 2,97 | −43,86 | 4,30 | −15,87 | 0,5280 | 0,0541 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,03 | −3,34 | 4,27 | 19,26 | 0,5246 | 0,0379 | |||
| SIA1 / Singapore Airlines Limited | 0,77 | 5,73 | 4,24 | 14,68 | 0,5210 | 0,0184 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −6,70 | 4,23 | 8,65 | 0,5200 | −0,0095 | |||
| 9201 / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,21 | −1,06 | 4,22 | 18,57 | 0,5183 | 0,0347 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,04 | −49,87 | 4,14 | −49,87 | 0,5080 | −0,6129 | |||
| AD2 / Air China Limited | 5,41 | −4,08 | 4,11 | 15,67 | 0,5041 | 0,0218 | |||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 0,48 | 6,03 | 4,09 | 23,86 | 0,5024 | 0,0536 | |||
| TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL | 4,38 | 38,84 | 4,07 | 16,10 | 0,5003 | 0,0235 | |||
| ELAL / El Al Israel Airlines Ltd. | 1,02 | −14,92 | 3,98 | 10,20 | 0,4885 | −0,0019 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 3,96 | 99,45 | 3,96 | 99,50 | 0,4868 | 0,2168 | |||
| ALNPF / ANA Holdings Inc. | 0,20 | 6,27 | 3,95 | 13,22 | 0,4850 | 0,0110 | |||
| PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 0,61 | 25,95 | 3,93 | 19,70 | 0,4820 | 0,0364 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,17 | −15,08 | 3,90 | 5,21 | 0,4784 | −0,0246 | |||
| EZJ / easyJet plc | 0,52 | −56,50 | 3,81 | −44,38 | 0,4677 | −0,4627 | |||
| 780 / Tongcheng Travel Holdings Limited | 1,53 | −1,47 | 3,81 | −8,73 | 0,4673 | −0,0991 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0240 |
