Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 135 165 279 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GOAU - U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 165 279 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GOAU - U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFs största innehav är Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , DPM Metals Inc. (US:DPMLF) , and Sandstorm Gold Ltd. (US:SAND) . GOAU - U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFs nya positioner inkluderar OR Royalties Inc. (US:OR) , Avino Silver & Gold Mines Ltd. (US:ASM) , Orezone Gold Corporation (US:ORZCF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 4,94 | 3,9785 | 3,9785 | |
| 1,07 | 3,84 | 3,0892 | 3,0892 | |
| 0,26 | 3,60 | 2,9025 | 2,9025 | |
| 4,05 | 3,39 | 2,7330 | 2,7330 | |
| 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |
| 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |
| 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |
| 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |
| 0,27 | 3,54 | 2,8532 | 0,8764 | |
| 0,07 | 12,68 | 10,2140 | 0,7367 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,2030 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,1195 | ||
| 0,53 | 3,80 | 3,0594 | −0,9395 | |
| 0,58 | 1,99 | 1,6045 | −0,9051 | |
| 0,32 | 0,32 | 0,2608 | −0,4936 | |
| 11,33 | 2,13 | 1,7117 | −0,4718 | |
| 0,34 | 4,61 | 3,7155 | −0,4678 | |
| 0,26 | 3,65 | 2,9434 | −0,4158 | |
| 0,79 | 2,28 | 1,8375 | −0,3337 | |
| 0,55 | 3,62 | 2,9136 | −0,3216 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,07 | 13,14 | 12,68 | 23,06 | 10,2140 | 0,7367 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,14 | 2,76 | 12,60 | 18,87 | 10,1481 | 0,4001 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,08 | 13,45 | 12,43 | 18,03 | 10,0107 | 0,3268 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,34 | −18,24 | 5,41 | 29,68 | 4,3540 | 0,3436 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,55 | −11,89 | 5,17 | 9,70 | 4,1621 | −0,1698 | |||
| TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. | 0,21 | −2,19 | 4,97 | 20,99 | 4,0024 | 0,2254 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,19 | 4,94 | 3,9785 | 3,9785 | |||||
| AAUC / Allied Gold Corporation | 0,34 | −77,18 | 4,61 | 29,14 | 3,7155 | −0,4678 | |||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | −9,74 | 4,02 | 38,36 | 3,2364 | 0,0373 | |||
| ASM / Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 1,07 | 3,84 | 3,0892 | 3,0892 | |||||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,53 | −23,07 | 3,80 | −12,65 | 3,0594 | −0,9395 | |||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,89 | −3,38 | 3,74 | 25,08 | 3,0137 | −0,2817 | |||
| KNT / K92 Mining Inc. | 0,33 | −21,14 | 3,68 | 3,14 | 2,9679 | −0,3176 | |||
| OCANF / OceanaGold Corporation | 0,26 | −76,36 | 3,65 | 0,05 | 2,9434 | −0,4158 | |||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,55 | −4,09 | 3,62 | 2,84 | 2,9136 | −0,3216 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 3,60 | 2,9025 | 2,9025 | |||||
| DRD / DRDGOLD Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 91,26 | 3,54 | 64,82 | 2,8532 | 0,8764 | |||
| ORZCF / Orezone Gold Corporation | 4,05 | 3,39 | 2,7330 | 2,7330 | |||||
| HOC / HolidayCheck Group AG | 0,80 | −11,05 | 2,80 | 27,16 | 2,2553 | 0,1364 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |||||
| FNL / Fresnillo plc | 0,14 | −43,95 | 2,72 | 64,69 | 2,1944 | 0,2061 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,08 | −9,11 | 2,60 | 17,96 | 2,0952 | −0,0270 | |||
| VAU / Vault Minerals Limited | 9,14 | 16,16 | 2,53 | 57,19 | 2,0352 | 0,1527 | |||
| RPHA / Valterra Platinum Limited | 0,06 | −10,64 | 2,49 | 11,08 | 2,0029 | −0,1506 | |||
| WGX / Westgold Resources Limited | 1,25 | −0,56 | 2,36 | 4,38 | 1,9005 | −0,1785 | |||
| P4Q / Perseus Mining Limited | 1,03 | 0,12 | 2,31 | 7,69 | 1,8622 | −0,1126 | |||
| RRL / Regis Resources Limited | 0,79 | −18,08 | 2,28 | −3,35 | 1,8375 | −0,3337 | |||
| BM1 / St Barbara Limited | 11,33 | 494,93 | 2,13 | 4,73 | 1,7117 | −0,4718 | |||
| CYL / Catalyst Metals Limited | 0,58 | −23,26 | 1,99 | −26,98 | 1,6045 | −0,9051 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,32 | −60,53 | 0,32 | −60,61 | 0,2608 | −0,4936 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,2030 | ||||
| PAF / Pan African Resources PLC | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1195 |
