Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 116 075
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEEP - Roundhill Acquirers Deep Value ETF har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 116 075 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEEP - Roundhill Acquirers Deep Value ETFs största innehav är RCM Technologies, Inc. (US:RCMT) , Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Build-A-Bear Workshop, Inc. (US:BBW) , Winmark Corporation (US:WINA) , and Insteel Industries, Inc. (US:IIIN) . DEEP - Roundhill Acquirers Deep Value ETFs nya positioner inkluderar Playtika Holding Corp. (US:PLTK) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , Nathan's Famous, Inc. (US:NATH) , Janus International Group, Inc. (US:JBI) , and Axcelis Technologies, Inc. (US:ACLS) .

DEEP - Roundhill Acquirers Deep Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,38 1,5285 1,5285
0,06 0,30 1,1950 1,1950
0,00 0,29 1,1593 1,1593
0,00 0,29 1,1476 1,1476
0,01 0,28 1,1209 1,1209
0,01 0,28 1,1082 1,1082
0,03 0,26 1,0403 1,0403
0,01 0,26 1,0230 1,0230
0,00 0,26 1,0190 1,0190
0,01 0,25 1,0065 1,0065
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1837
0,00 0,00 −1,1389
0,00 0,00 −1,1032
0,00 0,00 −1,0829
0,00 0,00 −1,0807
0,00 0,00 −1,0706
0,00 0,00 −1,0426
0,00 0,00 −1,0418
0,00 0,00 −1,0406
0,00 0,00 −1,0008
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RCMT / RCM Technologies, Inc. 0,02 0,38 1,5285 1,5285
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,01 −6,41 0,35 24,82 1,4001 0,3761
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,01 −27,10 0,35 −1,98 1,3824 0,2550
WINA / Winmark Corporation 0,00 9,79 0,34 39,09 1,3445 0,4627
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,01 −7,62 0,33 15,19 1,2978 0,2703
WRLD / World Acceptance Corporation 0,00 −23,47 0,31 −12,32 1,2456 −0,0475
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,01 21,02 0,31 33,05 1,2360 0,3902
TH / Target Hospitality Corp. 0,04 39,84 0,31 82,35 1,2358 0,6185
IDT / IDT Corporation 0,01 −16,34 0,31 5,82 1,2325 0,1753
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,06 0,30 1,1950 1,1950
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,01 −7,12 0,30 13,26 1,1924 0,2355
GIC / Global Industrial Company 0,01 −0,85 0,30 10,45 1,1773 0,2044
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,04 −24,39 0,30 −6,05 1,1754 0,0356
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,01 −14,29 0,29 0,34 1,1613 0,1081
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 0,29 1,1593 1,1593
IBEX / IBEX Limited 0,01 −29,32 0,29 −19,67 1,1540 −0,1524
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,00 0,29 1,1476 1,1476
INVA / Innoviva, Inc. 0,01 −9,20 0,29 −0,69 1,1456 0,0941
CRCT / Cricut, Inc. 0,05 −3,29 0,29 8,71 1,1430 0,1844
XPEL / XPEL, Inc. 0,01 12,41 0,28 20,94 1,1269 0,2789
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,01 0,28 1,1209 1,1209
LNN / Lindsay Corporation 0,00 −14,37 0,28 −9,71 1,1101 −0,0082
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −13,93 0,28 −8,22 1,1097 0,0065
INSW / International Seaways, Inc. 0,01 0,28 1,1082 1,1082
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,01 8,55 0,28 9,88 1,1058 0,1873
BKE / The Buckle, Inc. 0,01 −6,40 0,28 −23,48 1,1032 −0,0477
NVEC / NVE Corporation 0,00 3,24 0,27 7,03 1,0901 0,1604
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,05 −7,84 0,27 0,74 1,0776 0,1006
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,01 3,17 0,27 1,89 1,0773 0,2662
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,01 36,17 0,27 38,66 1,0720 0,3669
DAC / Danaos Corporation 0,00 −17,10 0,27 −10,14 1,0608 −0,0126
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 −25,14 0,26 −29,19 1,0427 −0,1331
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,01 −29,02 0,26 −35,56 1,0412 −0,4269
JBI / Janus International Group, Inc. 0,03 0,26 1,0403 1,0403
METC / Ramaco Resources, Inc. 0,03 5,02 0,26 6,10 1,0397 0,1486
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,01 12,31 0,26 1,57 1,0312 0,1056
SB / Safe Bulkers, Inc. 0,07 −30,10 0,26 −42,79 1,0272 −0,1789
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 0,26 1,0230 1,0230
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,00 −5,52 0,26 −4,10 1,0225 0,0511
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 0,26 1,0190 1,0190
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,01 5,29 0,25 4,96 1,0133 0,1349
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,03 −6,60 0,25 −18,06 1,0120 −0,1130
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,02 19,60 0,25 −7,66 1,0067 0,1681
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 0,25 1,0065 1,0065
OLPX / Olaplex Holdings, Inc. 0,19 0,25 0,9959 0,9959
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,01 0,25 0,9956 0,9956
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,00 −7,48 0,25 −10,39 0,9941 −0,0176
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,01 −6,15 0,25 −9,09 0,9940 −0,0023
MED / Medifast, Inc. 0,02 3,66 0,25 1,63 0,9919 0,1030
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 28,04 0,25 7,83 0,9868 0,1514
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,02 0,25 0,9813 0,9813
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,00 −4,56 0,25 −11,83 0,9802 −0,0315
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,03 −0,62 0,24 5,63 0,9706 0,1325
TDC / Teradata Corporation 0,01 0,24 0,9695 0,9695
GTE / Gran Tierra Energy Inc. 0,05 15,48 0,24 19,70 0,9683 0,2324
FF / FutureFuel Corp. 0,06 8,38 0,24 −5,10 0,9622 0,0376
GSM / Ferroglobe PLC 0,07 0,24 0,9607 0,9607
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,01 −9,74 0,24 −17,53 0,9582 −0,0956
BTU / Peabody Energy Corporation 0,02 0,24 0,9503 0,9503
NRC / National Research Corporation 0,02 7,23 0,24 −0,84 0,9459 0,0789
ZEUS / Olympic Steel, Inc. 0,01 9,23 0,24 −42,86 0,9414 −0,2009
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,01 −12,32 0,24 −7,81 0,9399 0,0120
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,01 0,24 0,9392 0,9392
HLF / Herbalife Ltd. 0,03 −31,78 0,24 −35,79 0,9366 −0,3913
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,01 6,45 0,24 −5,24 0,9348 0,0352
MSB / Mesabi Trust 0,01 0,23 0,9326 0,9326
MOV / Movado Group, Inc. 0,01 −1,66 0,23 −17,67 0,9300 −0,0959
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,01 −22,05 0,23 −28,53 0,9286 −0,2533
AMCX / AMC Networks Inc. 0,04 14,51 0,23 3,56 0,9281 0,1134
ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. 0,01 −5,14 0,23 −47,86 0,9189 −0,3223
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −64,02 0,23 −66,62 0,9188 −0,3722
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,02 0,23 0,9135 0,9135
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −15,17 0,23 −21,11 0,9086 −0,1396
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 0,23 0,9056 0,9056
RMR / The RMR Group Inc. 0,02 23,06 0,23 −16,24 0,9038 0,0413
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,01 −19,47 0,23 −28,03 0,8996 −0,2370
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 5,38 0,22 −19,13 0,8919 −0,1111
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 6,65 0,22 −6,28 0,8916 0,0262
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,02 0,22 0,8893 0,8893
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 −16,26 0,22 −30,41 0,8863 −0,2691
1T4 / TORM plc 0,01 −13,57 0,22 −21,63 0,8819 −0,1404
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,02 −18,67 0,22 −31,99 0,8746 −0,2927
REPX / Riley Exploration Permian, Inc. 0,01 0,22 0,8709 0,8709
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,01 −4,76 0,22 −23,24 0,8689 −0,1599
RM / Regional Management Corp. 0,01 0,22 0,8671 0,8671
HOV / Hovnanian Enterprises, Inc. 0,00 11,62 0,22 −0,92 0,8554 0,0696
KFRC / Kforce Inc. 0,01 1,88 0,21 −17,05 0,8518 −0,0830
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,00 16,72 0,21 −1,86 0,8413 0,0632
JAKK / JAKKS Pacific, Inc. 0,01 −44,33 0,21 −43,01 0,8276 −0,0683
GPRK / GeoPark Limited 0,03 3,92 0,21 −19,53 0,8203 −0,1064
PLAB / Photronics, Inc. 0,01 0,58 0,20 −19,20 0,8041 −0,1034
INMD / InMode Ltd. 0,01 −18,94 0,20 −36,51 0,7956 −0,3452
RGP / Resources Connection, Inc. 0,04 6,21 0,20 −24,12 0,7788 −0,1529
CRI / Carter's, Inc. 0,01 0,20 0,7757 0,7757
AMPY / Amplify Energy Corp. 0,07 34,50 0,19 −20,49 0,7737 −0,1111
PMTS / CPI Card Group Inc. 0,01 −2,05 0,19 −34,92 0,7655 −0,3037
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 0,19 0,7604 0,7604
BRY / Berry Corporation 0,08 0,18 0,7234 0,7234
LPRO / Open Lending Corporation 0,08 60,45 0,14 −41,35 0,5560 −0,3038
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,18 176,26 0,11 2,86 0,4296 0,0492
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,04 −55,60 0,04 −55,95 0,1493 −0,1567
US761CVR0427 / RESOLUTE FOREST PRODUCTS 0,02 0,00 0,00 0,0007 0,0001
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0406
PFBC / Preferred Bank 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0807
LC / LendingClub Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8016
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1032
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1389
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0706
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0426
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0008
FOR / Forestar Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8922
MBIN / Merchants Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1837
ESEA / Euroseas Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0829
KRT / Karat Packaging Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0418