Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 346 867
Aktuella positioner 151
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MAGA - Point Bridge GOP Stock Tracker ETF har redovisat 151 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 346 867 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAGA - Point Bridge GOP Stock Tracker ETFs största innehav är Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , United Rentals, Inc. (US:URI) , and Vistra Corp. (US:VST) . MAGA - Point Bridge GOP Stock Tracker ETFs nya positioner inkluderar The Kroger Co. (US:KR) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Illumina, Inc. (US:ILMN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , and Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) .

MAGA - Point Bridge GOP Stock Tracker ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,23 0,7356 0,7356
0,00 0,22 0,7108 0,7108
0,00 0,22 0,6916 0,6916
0,00 0,22 0,6914 0,6914
0,00 0,21 0,6835 0,6835
0,00 0,21 0,6825 0,6825
0,00 0,21 0,6796 0,6796
0,00 0,21 0,6791 0,6791
0,00 0,21 0,6772 0,6772
0,00 0,21 0,6772 0,6772
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,21 0,6586 −0,2594
0,00 0,20 0,6415 −0,2497
0,00 0,20 0,6480 −0,2300
0,01 0,19 0,6010 −0,2127
0,00 0,20 0,6396 −0,2124
0,00 0,21 0,6831 −0,2113
0,00 0,20 0,6524 −0,2000
0,00 0,20 0,6489 −0,1936
0,00 0,19 0,6187 −0,1911
0,01 0,20 0,6428 −0,1872
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −38,15 0,25 38,89 0,7985 0,2040
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,23 0,7356 0,7356
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −15,57 0,23 22,16 0,7214 0,1097
URI / United Rentals, Inc. 0,00 1,01 0,23 21,62 0,7182 0,1055
VST / Vistra Corp. 0,00 −13,32 0,22 43,59 0,7155 0,1973
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 −26,53 0,22 −9,68 0,7152 −0,1070
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 10,43 0,22 14,95 0,7140 0,0729
SYF / Synchrony Financial 0,00 2,89 0,22 29,65 0,7128 0,1435
KR / The Kroger Co. 0,00 0,22 0,7108 0,7108
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −32,51 0,22 −3,06 0,7097 −0,0495
RF / Regions Financial Corporation 0,01 3,84 0,22 12,12 0,7097 0,0556
BX / Blackstone Inc. 0,00 17,03 0,22 24,86 0,7077 0,1223
HEI / HEICO Corporation 0,00 −28,19 0,22 −11,95 0,7059 −0,1236
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 −14,98 0,22 16,93 0,7058 0,0789
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 10,78 0,22 16,93 0,7049 0,0802
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −6,13 0,22 10,55 0,7018 0,0439
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,08 0,22 11,73 0,6983 0,0509
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −4,76 0,22 7,92 0,6970 0,0284
NUE / Nucor Corporation 0,00 −3,54 0,22 3,81 0,6967 0,0016
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,92 0,22 11,22 0,6966 0,0481
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −9,25 0,22 −6,44 0,6953 −0,0749
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −14,39 0,22 −10,33 0,6947 −0,1051
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 278,99 0,22 26,32 0,6916 0,1267
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,22 0,6916 0,6916
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,22 0,6914 0,6914
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −10,83 0,22 43,33 0,6864 0,1882
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,21 0,6835 0,6835
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 36,89 0,21 28,14 0,6834 0,1297
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −15,98 0,21 −20,74 0,6831 −0,2113
NVR / NVR, Inc. 0,00 3,57 0,21 5,94 0,6829 0,0129
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,21 0,6825 0,6825
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −12,45 0,21 −7,76 0,6825 −0,0849
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 4,93 0,21 6,47 0,6823 0,0180
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −1,32 0,21 22,29 0,6823 0,1020
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −0,69 0,21 8,67 0,6810 0,0332
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,6796 0,6796
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,61 0,21 7,04 0,6792 0,0195
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,21 0,6791 0,6791
WMT / Walmart Inc. 0,00 −4,85 0,21 6,00 0,6787 0,0153
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,21 0,6772 0,6772
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,21 0,6772 0,6772
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 5,44 0,21 0,96 0,6756 −0,0156
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,01 −16,17 0,21 −1,86 0,6756 −0,0351
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −7,20 0,21 −6,64 0,6756 −0,0726
SO / The Southern Company 0,00 −13,76 0,21 −13,88 0,6754 −0,1369
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −14,93 0,21 −17,25 0,6746 −0,1691
WSO / Watsco, Inc. 0,00 1,92 0,21 −11,34 0,6730 −0,1143
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,21 0,6728 0,6728
RS / Reliance, Inc. 0,00 −13,42 0,21 −5,83 0,6715 −0,0676
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −15,06 0,21 −0,94 0,6711 −0,0311
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −12,77 0,21 −12,86 0,6709 −0,1261
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,88 0,21 −1,87 0,6705 −0,0364
NI / NiSource Inc. 0,01 6,58 0,21 75,00 0,6705 0,0047
PCAR / PACCAR Inc 0,00 78,96 0,21 94,44 0,6704 −0,0396
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −3,17 0,21 −6,67 0,6701 −0,0757
TT / Trane Technologies plc 0,00 −32,39 0,21 93,52 0,6694 −0,0378
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 238,51 0,21 −16,06 0,6693 −0,1540
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −11,32 0,21 −14,34 0,6689 −0,1388
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,21 0,6689 0,6689
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −22,34 0,21 5,56 0,6686 0,0123
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 −17,27 0,21 −16,06 0,6683 −0,1569
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −18,72 0,21 −13,64 0,6680 −0,1325
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −3,92 0,21 −7,93 0,6679 −0,0840
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 26,53 0,21 6,63 0,6677 0,0197
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,21 0,6676 0,6676
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,21 0,6671 0,6671
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −5,99 0,21 −17,39 0,6667 −0,1713
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −11,78 0,21 −16,47 0,6663 −0,1577
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 6,36 0,21 4,00 0,6660 0,0048
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 25,85 0,21 20,23 0,6656 0,0940
ETR / Entergy Corporation 0,00 −9,35 0,21 −11,86 0,6654 −0,1167
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 4,91 0,21 −8,77 0,6643 −0,0911
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −12,71 0,21 −10,34 0,6643 −0,1046
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −14,64 0,21 −14,05 0,6642 −0,1354
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −15,39 0,21 −15,45 0,6635 −0,1493
CRH / CRH plc 0,00 −0,04 0,21 4,52 0,6635 0,0045
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −8,01 0,21 6,12 0,6633 0,0127
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −14,34 0,21 −14,40 0,6633 −0,1413
CPRT / Copart, Inc. 0,00 9,34 0,21 −5,02 0,6632 −0,0615
AEE / Ameren Corporation 0,00 −9,19 0,21 −13,39 0,6629 −0,1276
SYY / Sysco Corporation 0,00 −10,88 0,21 −10,39 0,6629 −0,1005
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −14,05 0,21 −8,81 0,6623 −0,0888
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,21 0,6623 0,6623
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,6622 0,6622
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −8,61 0,21 −9,21 0,6619 −0,0914
LEN / Lennar Corporation 0,00 9,53 0,21 5,61 0,6609 0,0122
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −15,50 0,21 −14,46 0,6602 −0,1399
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 9,67 0,21 6,19 0,6593 0,0177
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −12,88 0,21 −15,92 0,6590 −0,1521
PPL / PPL Corporation 0,01 −8,81 0,21 −14,52 0,6587 −0,1386
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −11,85 0,21 −10,43 0,6587 −0,1016
DG / Dollar General Corporation 0,00 −42,87 0,21 −25,63 0,6586 −0,2594
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 9,86 0,21 6,19 0,6580 0,0150
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,21 0,6577 0,6577
IP / International Paper Company 0,00 15,65 0,21 52,59 0,6577 −0,0874
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,21 0,6570 0,6570
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −6,92 0,21 −10,48 0,6560 −0,1034
FDX / FedEx Corporation 0,00 6,72 0,21 −0,49 0,6559 −0,0269
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −17,52 0,21 −10,48 0,6558 −0,1038
EQT / EQT Corporation 0,00 0,21 0,6558 0,6558
CSX / CSX Corporation 0,01 −7,77 0,21 1,99 0,6556 −0,0086
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −32,33 0,21 −10,48 0,6543 −0,1049
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 22,45 0,21 −3,76 0,6542 −0,0507
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 93,00 0,21 88,07 0,6541 −0,0623
1AMCR / Amcor plc 0,02 −3,40 0,21 −8,48 0,6538 −0,0863
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −4,03 0,21 7,33 0,6536 0,0225
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 −11,43 0,20 −14,64 0,6534 −0,1376
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 3,26 0,20 −5,56 0,6533 −0,0609
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −18,84 0,20 −20,93 0,6524 −0,2000
PSA / Public Storage 0,00 −7,31 0,20 −9,33 0,6520 −0,0913
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −20,12 0,20 −8,93 0,6519 −0,0896
ROL / Rollins, Inc. 0,00 −20,26 0,20 −16,73 0,6508 −0,1588
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 24,26 0,20 40,69 0,6506 0,1697
FAST / Fastenal Company 0,00 58,45 0,20 −13,92 0,6505 −0,1348
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 8,09 0,20 −11,35 0,6501 −0,1072
WLK / Westlake Corporation 0,00 36,64 0,20 3,57 0,6500 0,0008
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −12,53 0,20 −20,39 0,6489 −0,1936
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −18,92 0,20 −23,40 0,6480 −0,2300
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −5,49 0,20 −6,02 0,6478 −0,0673
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,20 0,6475 0,6475
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 8,53 0,20 −12,50 0,6473 −0,1194
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −9,09 0,20 −17,55 0,6457 −0,1660
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −21,72 0,20 −17,89 0,6450 −0,1675
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,20 0,6435 0,6435
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 −14,76 0,20 −19,92 0,6428 −0,1872
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −30,34 0,20 −25,28 0,6415 −0,2497
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,20 0,6414 0,6414
HES / Hess Corporation 0,00 −10,34 0,20 −22,18 0,6396 −0,2124
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −11,73 0,20 −9,91 0,6386 −0,0977
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,20 0,6374 0,6374
DE / Deere & Company 0,00 −16,77 0,20 −9,95 0,6355 −0,0946
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −6,67 0,20 −12,72 0,6353 −0,1207
EFX / Equifax Inc. 0,00 −6,00 0,20 0,51 0,6351 −0,0221
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −11,36 0,20 −9,59 0,6338 −0,0900
PSX / Phillips 66 0,00 −12,86 0,20 −15,74 0,6314 −0,1455
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,20 0,6313 0,6313
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,20 0,6310 0,6310
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 4,77 0,20 −7,94 0,6294 −0,0799
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 46,27 0,20 92,16 0,6269 −0,0448
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 −4,41 0,20 −16,24 0,6268 −0,1467
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,20 0,6222 0,6222
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,19 0,6199 0,6199
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −11,69 0,19 −20,82 0,6187 −0,1911
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 12,98 0,19 −7,21 0,6183 −0,0715
COP / ConocoPhillips 0,00 −4,93 0,19 −18,91 0,6180 −0,1701
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −6,00 0,19 −19,83 0,6062 −0,1788
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 −10,03 0,19 −23,58 0,6010 −0,2127
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −16,38 0,19 −1,58 0,5975 −0,0313
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −0,51 0,19 −14,68 0,5953 −0,1260
DOW / Dow Inc. 0,01 16,67 0,18 −11,50 0,5666 −0,0968
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,07 5,83 0,07 6,45 0,2115 0,0045