Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 519 687 741
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OSCV - Opus Small Cap Value ETF har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 519 687 741 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OSCV - Opus Small Cap Value ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , and Chemed Corporation (US:CHE) . OSCV - Opus Small Cap Value ETFs nya positioner inkluderar American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Gildan Activewear Inc. (MX:GIL N) , and FirstService Corporation (US:FSV) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 8,61 1,6564 1,6564
0,11 8,30 1,5975 1,5975
16,07 16,07 3,0925 1,4261
0,14 6,50 1,2505 1,2505
0,13 5,92 1,1385 1,1385
0,03 5,35 1,0304 1,0304
0,31 5,04 0,9705 0,9705
0,06 5,03 0,9681 0,9681
0,10 12,06 2,3216 0,5141
0,02 2,42 0,4666 0,4666
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1155
0,10 1,81 0,3478 −0,7224
0,16 1,89 0,3643 −0,5217
0,27 6,59 1,2679 −0,4532
0,03 13,39 2,5780 −0,4202
0,03 9,92 1,9089 −0,3073
0,06 8,94 1,7202 −0,2838
0,11 8,57 1,6491 −0,2658
0,11 6,81 1,3104 −0,2289
0,16 8,48 1,6324 −0,2275
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 16,07 92,13 16,07 92,14 3,0925 1,4261
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,10 12,83 13,47 4,20 2,5920 0,0168
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,03 −18,83 13,39 −10,98 2,5780 −0,4202
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,08 12,84 12,99 3,41 2,4994 −0,0031
CHE / Chemed Corporation 0,02 12,75 12,77 16,66 2,4588 0,2768
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,31 12,84 12,40 −2,97 2,3864 −0,1598
EHC / Encompass Health Corporation 0,10 12,84 12,06 32,99 2,3216 0,5141
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,07 12,84 11,99 22,42 2,3077 0,3561
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 12,67 11,95 2,56 2,3000 −0,0218
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,15 12,85 11,16 11,44 2,1482 0,1524
PRI / Primerica, Inc. 0,04 12,80 10,99 1,88 2,1158 −0,0343
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,03 12,79 10,91 12,12 2,1004 0,1610
HWKN / Hawkins, Inc. 0,09 12,82 10,50 28,51 2,0210 0,3929
KAI / Kadant Inc. 0,03 12,72 9,92 −10,83 1,9089 −0,3073
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,19 12,81 9,89 −1,93 1,9037 −0,1060
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,12 12,81 9,26 12,30 1,7822 0,1392
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 12,67 9,17 11,70 1,7659 0,1292
OC / Owens Corning 0,06 12,79 8,94 −11,13 1,7202 −0,2838
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,27 12,83 8,77 13,07 1,6872 0,1424
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,05 12,74 8,71 0,57 1,6759 −0,0496
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,31 12,84 8,61 3,72 1,6581 0,0030
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,27 8,61 1,6564 1,6564
ACA / Arcosa, Inc. 0,11 12,80 8,57 −10,84 1,6491 −0,2658
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,36 12,84 8,53 −5,96 1,6412 −0,1657
KBH / KB Home 0,16 12,85 8,48 −9,13 1,6324 −0,2275
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,22 12,83 8,35 3,50 1,6072 −0,0006
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 8,30 1,5975 1,5975
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,08 12,80 8,29 −3,58 1,5961 −0,1178
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,16 39,07 7,93 41,96 1,5271 0,4133
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,07 12,79 7,91 −4,14 1,5232 −0,1219
ATR / AptarGroup, Inc. 0,05 12,84 7,73 7,66 1,4876 0,0572
CWT / California Water Service Group 0,15 12,84 7,40 26,19 1,4246 0,2558
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,05 12,79 7,36 8,67 1,4162 0,0669
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,13 12,84 6,99 −7,67 1,3445 −0,1631
GGG / Graco Inc. 0,08 12,84 6,83 9,41 1,3143 0,0706
PRIM / Primoris Services Corporation 0,11 12,82 6,81 −11,86 1,3104 −0,2289
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,10 12,84 6,79 1,78 1,3074 −0,0225
CODI / Compass Diversified 0,38 12,85 6,59 −8,72 1,2693 −0,1702
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,27 12,84 6,59 −23,74 1,2679 −0,4532
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,26 12,84 6,52 −6,67 1,2552 −0,1373
FLS / Flowserve Corporation 0,14 6,50 1,2505 1,2505
WTBA / West Bancorporation, Inc. 0,33 12,85 6,41 −0,16 1,2339 −0,0455
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,23 12,84 6,29 12,98 1,2114 0,1012
RRC / Range Resources Corporation 0,18 26,20 6,07 15,61 1,1690 0,1221
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,24 12,85 5,95 4,13 1,1457 0,0065
GIL N / Gildan Activewear Inc. 0,13 5,92 1,1385 1,1385
CHRD / Chord Energy Corporation 0,06 12,83 5,86 −9,46 1,1277 −0,1619
ADC / Agree Realty Corporation 0,07 12,80 5,81 20,64 1,1174 0,1584
SCI / Service Corporation International 0,07 12,84 5,77 15,42 1,1096 0,1142
LADR / Ladder Capital Corp 0,54 12,85 5,63 5,10 1,0839 0,0161
KMPR / Kemper Corporation 0,09 12,85 5,52 −0,68 1,0620 −0,0451
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,09 12,80 5,37 −2,37 1,0327 −0,0623
FSV / FirstService Corporation 0,03 5,35 1,0304 1,0304
AMH / American Homes 4 Rent 0,14 12,84 5,26 21,82 1,0125 0,1521
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,02 12,65 5,06 10,15 0,9737 0,0584
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,31 5,04 0,9705 0,9705
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,06 5,03 0,9681 0,9681
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,09 12,81 4,96 −2,86 0,9552 −0,0629
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,05 12,75 4,93 10,97 0,9483 0,0637
NVT / nVent Electric plc 0,08 12,79 4,61 −4,87 0,8877 −0,0782
DOX / Amdocs Limited 0,05 12,79 4,53 13,29 0,8714 0,0751
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,26 12,85 4,42 −4,97 0,8507 −0,0761
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,14 12,85 4,00 14,99 0,7694 0,0767
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,10 12,83 3,81 12,97 0,7342 0,0614
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,04 12,68 3,61 −4,70 0,6954 −0,0602
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,04 12,82 3,35 −4,15 0,6455 −0,0517
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,02 2,42 0,4666 0,4666
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,16 −45,41 1,89 −57,44 0,3643 −0,5217
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,10 −43,74 1,81 −66,37 0,3478 −0,7224
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1155