Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 660 938
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NETL - NetLease Corporate Real Estate ETF NETLease Corporate Real Estate ETF har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 660 938 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NETL - NetLease Corporate Real Estate ETF NETLease Corporate Real Estate ETFs största innehav är Agree Realty Corporation (US:ADC) , Realty Income Corporation (US:O) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 1,80 4,4573 0,6812
0,05 3,42 8,4513 0,5876
0,02 1,29 3,1779 0,4755
0,08 3,30 8,1486 0,2493
0,05 1,67 4,1139 0,1872
0,06 3,33 8,2232 0,1599
0,04 1,09 2,6801 0,1459
0,05 1,66 4,0953 0,0932
0,11 1,46 3,6005 0,0808
0,10 1,46 3,5985 0,0788
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,28 8,0957 −1,1144
0,03 1,76 4,3457 −0,4411
0,03 0,31 0,7757 −0,4063
0,21 1,63 4,0175 −0,3999
0,09 1,34 3,3206 −0,2537
0,03 1,37 3,3742 −0,1059
0,10 3,27 8,0842 −0,0685
0,05 1,56 3,8594 −0,0486
0,10 1,58 3,9105 −0,0271
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ADC / Agree Realty Corporation 0,05 11,33 3,42 13,61 8,4513 0,5876
O / Realty Income Corporation 0,06 8,57 3,33 7,77 8,2232 0,1599
NNN / NNN REIT, Inc. 0,08 10,83 3,30 9,02 8,1486 0,2493
WPC / W. P. Carey Inc. 0,05 −4,95 3,28 −7,09 8,0957 −1,1144
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 7,39 3,27 4,80 8,0842 −0,0685
NTST / NETSTREIT Corp. 0,11 15,93 1,80 24,76 4,4573 0,6812
EPR / EPR Properties 0,03 −8,56 1,76 −4,04 4,3457 −0,4411
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 11,49 1,67 10,70 4,1139 0,1872
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,05 9,37 1,66 8,15 4,0953 0,0932
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,21 −0,90 1,63 −3,90 4,0175 −0,3999
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,06 10,54 1,61 6,13 3,9773 0,0174
LXP / LXP Industrial Trust 0,19 11,65 1,61 6,92 3,9660 0,0451
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,10 11,17 1,58 4,97 3,9105 −0,0271
GTY / Getty Realty Corp. 0,05 12,02 1,56 4,34 3,8594 −0,0486
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,11 8,82 1,46 8,16 3,6005 0,0808
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,10 22,22 1,46 8,09 3,5985 0,0788
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 10,05 1,37 2,48 3,3742 −0,1059
SAFE / Safehold Inc. 0,09 21,59 1,34 −1,83 3,3206 −0,2537
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,02 61,95 1,29 24,25 3,1779 0,4755
OLP / One Liberty Properties, Inc. 0,04 21,33 1,09 11,86 2,6801 0,1459
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,03 17,67 0,46 8,85 1,1244 0,0314
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,41 13,32 0,41 13,30 1,0114 0,0680
FVR / FrontView REIT, Inc. 0,03 3,05 0,31 −30,53 0,7757 −0,4063