Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 160 731
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CHNA - Loncar China BioPharma ETF har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 160 731 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CHNA - Loncar China BioPharma ETFs största innehav är AIM Vaccine Co., Ltd. (HK:6660) , Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LEGN) , WuXi AppTec Co., Ltd. (HK:2359) , Sinopharm Group Co. Ltd. (HK:1099) , and BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BGNE) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,11 2,7020 0,8434
0,03 0,03 0,8302 0,8172
0,03 0,08 1,8040 0,8106
0,02 0,10 2,4670 0,6979
0,00 0,07 1,7891 0,4819
0,00 0,13 3,0708 0,4727
0,01 0,06 1,5543 0,4667
0,02 0,08 1,8071 0,4087
0,09 0,04 1,0157 0,3861
0,07 0,07 1,6465 0,3792
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,03 0,8096 −1,2806
0,12 0,08 1,8641 −0,5833
0,02 0,05 1,1433 −0,5570
0,02 0,03 0,6766 −0,5153
0,07 0,04 0,8553 −0,3539
0,06 0,08 2,0020 −0,3282
0,01 0,05 1,2717 −0,3279
0,03 0,05 1,2158 −0,3115
0,22 0,08 1,9968 −0,2928
0,01 0,02 0,5893 −0,2900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-30 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
6660 / AIM Vaccine Co., Ltd. 0,03 0,00 0,19 −5,13 4,4540 0,1591
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 7,63 3,0708 0,4727
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,01 0,00 0,11 33,33 2,7020 0,8434
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,04 0,00 0,11 −11,67 2,5605 −0,0841
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 −6,25 2,5306 0,0672
6826 / Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. 0,02 0,00 0,10 27,50 2,4670 0,6979
08HH / Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 0,04 0,00 0,10 −13,64 2,2928 −0,1307
874 / Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 0,03 0,00 0,09 −15,53 2,0963 −0,1899
2607 / Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 0,05 0,00 0,09 −17,48 2,0453 −0,2205
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,01 0,00 0,08 10,53 2,0310 0,3432
CHJTF / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,11 0,00 0,08 −13,54 2,0062 −0,1182
3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,06 0,00 0,08 −20,95 2,0020 −0,3282
SBMFF / Sino Biopharmaceutical Limited 0,22 0,00 0,08 −20,19 1,9968 −0,2928
1513 / Livzon Pharmaceutical Group Inc. 0,03 0,00 0,08 −11,96 1,9715 −0,0562
775 / CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. 0,88 0,00 0,08 −6,90 1,9611 0,0415
2005 / SSY Group Limited 0,15 0,00 0,08 −13,04 1,9310 −0,1137
3320 / China Resources Pharmaceutical Group Limited 0,12 0,00 0,08 −30,63 1,8641 −0,5833
512 / Grand Pharmaceutical Group Limited 0,15 0,00 0,08 −20,21 1,8178 −0,2658
6855 / Ascentage Pharma Group International 0,02 0,00 0,08 19,05 1,8071 0,4087
867 / China Medical System Holdings Limited 0,05 0,00 0,08 2,74 1,8052 0,1982
1952 / Everest Medicines Limited 0,03 0,00 0,08 66,67 1,8040 0,8106
6821 / Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 0,01 0,00 0,07 −6,33 1,7998 0,0576
HCM / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 25,42 1,7891 0,4819
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,02 0,00 0,07 −5,19 1,7761 0,0749
1530 / 3SBio Inc. 0,09 0,00 0,07 −16,47 1,7100 −0,1813
1477 / Ocumension Therapeutics 0,07 0,00 0,07 19,30 1,6465 0,3792
9926 / Akeso, Inc. 0,01 0,00 0,07 −1,52 1,5847 0,1140
1548 / Genscript Biotech Corporation 0,03 0,00 0,07 6,56 1,5783 0,2158
/ Lepu Biopharma Co Ltd 0,10 0,00 0,07 −12,16 1,5748 −0,0716
2315 / Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. 0,03 −8,20 0,07 −35,00 1,5680 −0,1769
2162 / Keymed Biosciences Inc. 0,01 0,00 0,06 30,61 1,5543 0,4667
3759 / Pharmaron Beijing Co., Ltd. 0,03 50,00 0,06 −4,48 1,5405 0,0547
2186 / Luye Pharma Group Ltd. 0,17 0,00 0,06 −18,18 1,5280 −0,1682
6600 / SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited 0,05 0,00 0,06 −10,14 1,4941 −0,0251
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −22,37 1,4357 −0,2391
SRNAF / Sirnaomics Ltd. 0,01 0,00 0,06 1,75 1,4111 0,1554
460 / Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 0,70 0,00 0,06 −13,85 1,3661 −0,0809
1877 / Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 0,02 0,00 0,05 −15,62 1,2994 −0,1218
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,01 0,00 0,05 −27,78 1,2717 −0,3279
1558 / YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 0,06 0,00 0,05 −3,77 1,2444 0,0686
9966 / Alphamab Oncology 0,05 0,00 0,05 6,25 1,2439 0,1876
1873 / Viva Biotech Holdings 0,28 0,00 0,05 −3,77 1,2358 0,0494
9995 / RemeGen Co., Ltd. 0,01 0,00 0,05 8,51 1,2347 0,1886
6127 / Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. 0,03 40,00 0,05 −21,54 1,2295 −0,2207
LIANY / LianBio - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,05 −27,54 1,2158 −0,3115
2096 / Simcere Pharmaceutical Group Limited 0,06 0,00 0,05 −20,97 1,1992 −0,1655
6606 / New Horizon Health Limited 0,02 0,00 0,05 −38,96 1,1433 −0,5570
2171 / CARsgen Therapeutics Holdings Limited 0,04 0,00 0,05 −11,76 1,1051 −0,0322
9969 / InnoCare Pharma Limited 0,05 0,00 0,04 −8,51 1,0385 −0,0031
6622 / Zhaoke Ophthalmology Limited 0,09 0,00 0,04 50,00 1,0157 0,3861
/ Jiangsu Recbio Technology Co Ltd 0,03 0,00 0,04 −8,89 1,0068 0,0046
1167 / JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD 0,07 0,00 0,04 −35,19 0,8553 −0,3539
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,03 5 731,25 0,03 0,8302 0,8172
1672 / Ascletis Pharma Inc 0,12 0,00 0,03 17,86 0,8164 0,1875
KYG8872R1011 / 3D MEDICINES INC COMMON STOCK 0,01 0,00 0,03 −65,26 0,8096 −1,2806
6978 / Immunotech Biopharm Ltd 0,06 0,00 0,03 17,86 0,8096 0,1730
2142 / HBM Holdings Limited 0,16 0,00 0,03 0,00 0,8085 0,0635
6185 / CanSino Biologics Inc. 0,01 0,00 0,03 −21,05 0,7336 −0,1167
PH4 / CStone Pharmaceuticals 0,11 0,00 0,03 −21,05 0,7283 −0,1214
G2280A107 / Clover Biopharmaceuticals Ltd 0,20 0,00 0,03 3,57 0,7165 0,0824
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,03 −48,15 0,6766 −0,5153
2126 / JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd 0,10 0,00 0,03 −22,86 0,6654 −0,1087
IMAB / I-Mab - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 −38,46 0,5893 −0,2900
2137 / Brii Biosciences Limited 0,06 0,00 0,02 −24,14 0,5419 −0,1095
HUMDF / Hua Medicine (Shanghai) Ltd. 0,10 0,00 0,02 −8,33 0,5416 −0,0015
9939 / Kintor Pharmaceutical Limited 0,05 0,00 0,02 −8,70 0,5123 −0,0056
6996 / Antengene Corporation Limited 0,10 0,00 0,02 −34,78 0,3674 −0,1472