Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 152 122 631
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSTB - LHA Market State Tactical Beta ETF har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 122 631 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSTB - LHA Market State Tactical Beta ETFs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,84 8,84 5,8247 2,4019
8,84 8,84 5,8247 2,4019
0,93 0,6132 0,6132
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 123,98 81,7349 −3,6556
9,54 6,2880 −0,8552
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,20 −2,99 123,98 7,15 81,7349 −3,6556
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 9,54 −1,46 6,2880 −0,8552
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,84 90,50 8,84 90,49 5,8247 2,4019
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 8,84 90,50 8,84 90,49 5,8247 2,4019
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,93 0,6132 0,6132