Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 788 158 235
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 788 158 235 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFs största innehav är UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) . DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFs nya positioner inkluderar PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Cencora, Inc. (US:COR) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Crown Holdings, Inc. (US:CCK) .

DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 26,75 1,4952 1,4952
0,18 23,26 1,2999 1,2999
0,24 22,71 1,2694 1,2694
0,09 15,86 0,8865 0,8865
0,05 15,23 0,8513 0,8513
0,02 13,34 0,7454 0,7454
0,11 11,82 0,6607 0,6607
0,03 15,20 0,8496 0,3276
0,00 28,43 1,5890 0,2904
0,11 18,71 1,0458 0,1643
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 42,89 2,3972 −1,1321
0,00 0,00 −0,7477
0,54 42,82 2,3929 −0,4761
0,22 40,70 2,2747 −0,4484
0,09 24,35 1,3608 −0,4190
0,03 14,05 0,7853 −0,2369
0,05 20,10 1,1235 −0,1947
0,21 34,08 1,9047 −0,1930
0,06 21,58 1,2060 −0,1887
0,65 20,26 1,1322 −0,1579
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 9,13 42,89 −35,00 2,3972 −1,1321
MRK / Merck & Co., Inc. 0,54 −9,49 42,82 −20,18 2,3929 −0,4761
JNJ / Johnson & Johnson 0,27 0,49 41,44 −7,44 2,3163 −0,0786
ABBV / AbbVie Inc. 0,22 −9,76 40,70 −20,06 2,2747 −0,4484
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,15 1,04 35,01 −9,74 1,9565 −0,1179
PG / The Procter & Gamble Company 0,21 −7,05 34,08 −13,11 1,9047 −0,1930
CMCSA / Comcast Corporation 0,88 −6,18 31,32 −9,26 1,7506 −0,0957
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 −20,63 30,67 −10,76 1,7142 −0,1242
CI / The Cigna Group 0,09 −5,64 28,85 −5,18 1,6126 −0,0150
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,18 −7,13 28,72 −3,72 1,6049 0,0097
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −6,81 28,43 17,10 1,5890 0,2904
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 26,75 1,4952 1,4952
MO / Altria Group, Inc. 0,42 −5,91 24,64 −8,09 1,3769 −0,0568
AMGN / Amgen Inc. 0,09 −23,68 24,35 −33,87 1,3608 −0,4190
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 −6,26 23,40 3,92 1,3078 0,1034
PEP / PepsiCo, Inc. 0,18 23,26 1,2999 1,2999
ADBE / Adobe Inc. 0,06 −5,03 22,95 −4,20 1,2824 0,0013
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,24 22,71 1,2694 1,2694
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 −1,93 22,62 1,68 1,2642 0,0743
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,30 −8,21 22,49 4,55 1,2569 0,1064
MCK / McKesson Corporation 0,03 −4,35 22,15 4,15 1,2377 0,1004
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 −7,46 21,58 −17,25 1,2060 −0,1887
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,10 −6,56 21,32 −11,11 1,1914 −0,0913
GD / General Dynamics Corporation 0,07 −4,05 20,67 2,66 1,1552 0,0783
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 −26,38 20,46 −7,13 1,1434 −0,0349
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,65 −7,53 20,26 −16,02 1,1322 −0,1579
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,12 −23,42 20,11 −12,69 1,1240 −0,1080
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,05 −26,43 20,10 −18,44 1,1235 −0,1947
KR / The Kroger Co. 0,27 −6,11 19,31 −0,51 1,0792 0,0411
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,11 −4,87 18,71 13,54 1,0458 0,1643
LRCX / Lam Research Corporation 0,19 −31,98 18,52 −8,93 1,0350 −0,0527
FI / Fiserv, Inc. 0,11 −21,23 18,20 −8,88 1,0169 −0,0928
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,34 −8,21 17,47 −11,66 0,9761 −0,0813
ABNB / Airbnb, Inc. 0,13 −5,67 17,34 4,50 0,9690 0,0816
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,12 −3,27 17,08 −16,87 0,9547 −0,1444
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 −5,03 16,75 −11,95 0,9362 −0,0813
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,07 −4,13 16,49 −1,20 0,9218 0,0289
FOXA / Fox Corporation 0,29 −4,19 16,49 −5,14 0,9215 −0,0082
PCAR / PACCAR Inc 0,17 −6,80 16,49 −9,01 0,9214 −0,0477
FTI / TechnipFMC plc 0,47 −4,25 16,29 4,06 0,9104 0,0731
CRH / CRH plc 0,18 −6,15 16,13 −2,07 0,9014 0,0205
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,09 −4,59 16,12 1,29 0,9009 0,0497
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,09 15,86 0,8865 0,8865
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,19 −5,27 15,47 −6,11 0,8646 −0,0166
RS / Reliance, Inc. 0,05 −4,37 15,43 3,96 0,8621 0,0685
SYY / Sysco Corporation 0,20 −7,05 15,33 −6,18 0,8570 −0,0172
COR / Cencora, Inc. 0,05 15,23 0,8513 0,8513
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 −6,37 15,20 55,76 0,8496 0,3276
USFD / US Foods Holding Corp. 0,20 −4,95 15,15 11,82 0,8465 0,1220
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,12 −5,09 15,10 −2,86 0,8437 0,0124
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 −5,58 15,03 −3,68 0,8403 0,0053
FFIV / F5, Inc. 0,05 −4,75 15,00 5,29 0,8383 0,0763
TXT / Textron Inc. 0,19 −6,02 14,94 4,43 0,8350 0,0698
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,08 −1,86 14,78 6,75 0,8258 0,0854
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 −5,19 14,75 −2,41 0,8245 0,0160
PHM / PulteGroup, Inc. 0,14 −5,08 14,73 −2,63 0,8231 0,0141
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 −6,26 14,62 6,53 0,8172 0,0830
GPN / Global Payments Inc. 0,18 112,83 14,54 72,92 0,8129 0,0391
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,56 −4,86 14,30 −16,45 0,7990 −0,1162
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 −11,18 14,05 −26,47 0,7853 −0,2369
PR / Permian Resources Corporation 1,03 −3,89 13,97 −5,49 0,7806 −0,0098
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,07 −4,20 13,90 5,00 0,7771 0,0688
ALLE / Allegion plc 0,10 −5,27 13,90 4,65 0,7766 0,0664
JBL / Jabil Inc. 0,06 −36,04 13,82 2,51 0,7724 0,0513
AOS / Amdocs Limited 0,15 −5,22 13,69 −5,48 0,7650 −0,0096
CDW / CDW Corporation 0,08 −7,71 13,53 2,84 0,7563 0,0525
CPAY / Corpay, Inc. 0,04 −6,69 13,51 −11,21 0,7550 −0,0588
HRL / Hormel Foods Corporation 0,44 −7,07 13,46 −9,14 0,7521 −0,0401
ON / ON Semiconductor Corporation 0,26 −29,78 13,45 −9,56 0,7515 −0,0437
NVR / NVR, Inc. 0,00 −3,29 13,44 −1,41 0,7512 0,0220
LKQ / LKQ Corporation 0,36 −5,24 13,39 −17,55 0,7482 −0,1203
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 13,34 0,7454 0,7454
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,07 −5,40 13,33 −8,79 0,7449 −0,0367
ROST / Ross Stores, Inc. 0,10 8,93 13,31 0,42 0,7438 −0,1256
BLD / TopBuild Corp. 0,04 −5,07 13,28 0,77 0,7420 0,0374
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 −4,51 13,22 −11,82 0,7391 −0,0631
NDSN / Nordson Corporation 0,06 −4,64 13,22 1,35 0,7386 0,0411
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,07 −7,12 12,83 −2,73 0,7172 0,0115
GDDY / GoDaddy Inc. 0,07 −29,31 12,81 −18,81 0,7158 −0,0468
OMC / Omnicom Group Inc. 0,17 −5,52 12,46 −18,03 0,6966 −0,1166
NTAP / NetApp, Inc. 0,12 −6,17 12,43 13,81 0,6947 0,1105
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 −4,36 12,36 −5,70 0,6905 −0,0103
ZM / Zoom Communications Inc. 0,16 −25,81 12,31 −17,04 0,6882 −0,0293
GPC / Genuine Parts Company 0,10 −9,02 12,25 −20,98 0,6847 −0,0648
DBX / Dropbox, Inc. 0,42 −4,90 12,10 1,83 0,6764 0,0407
AOS / A. O. Smith Corporation 0,18 −5,68 12,06 −5,38 0,6738 −0,0077
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,11 −5,19 12,02 2,48 0,6719 0,0444
IEX / IDEX Corporation 0,07 4,11 11,85 −9,16 0,6620 −0,0626
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,11 11,82 0,6607 0,6607
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,07 −4,48 11,79 −1,29 0,6589 0,0201
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,11 −6,16 11,55 −13,49 0,6455 −0,0686
ALGN / Align Technology, Inc. 0,06 −6,12 11,54 11,89 0,6449 0,0933
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 11,49 −3,89 11,49 −3,89 0,6422 0,0027
CROX / Crocs, Inc. 0,11 −6,18 11,48 −10,53 0,6414 −0,0447
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,11 −9,54 11,46 −22,68 0,6404 −0,1523
MAS / Masco Corporation 0,18 −5,74 11,43 −12,77 0,6386 −0,0620
PKG / Packaging Corporation of America 0,06 −4,84 11,12 −9,45 0,6215 −0,0353
OC / Owens Corning 0,08 −6,26 10,94 −9,74 0,6114 −0,0368
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,09 −4,27 10,91 −10,59 0,6095 −0,0429
IJF / ICON Public Limited Company 0,07 −9,67 9,49 −24,92 0,5304 −0,1457
FTV / Fortive Corporation 0,18 829,63 9,38 584,53 0,5241 −0,1297
RAL / Ralliant Corporation 0,06 2,91 0,1625 0,1625
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7477