Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 658 455
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DSTX - Distillate International Fundamental Stability & Value ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 658 455 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DSTX - Distillate International Fundamental Stability & Value ETFs största innehav är SK hynix Inc. (KR:000660) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BC94) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,27 3,0219 1,0031
0,00 0,96 2,2937 0,4171
0,46 0,45 1,0774 0,3015
0,00 0,39 0,9305 0,2768
0,00 0,44 1,0572 0,2737
0,00 0,51 1,2216 0,2307
0,01 0,45 1,0667 0,2218
0,02 0,37 0,8755 0,2133
0,35 0,42 1,0055 0,1967
0,02 0,42 0,9942 0,1876
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,41 0,9707 −0,4014
0,00 0,47 1,1129 −0,3561
0,03 1,08 2,5682 −0,3255
0,02 0,58 1,3963 −0,2390
0,06 0,06 0,1402 −0,2193
0,01 0,20 0,4894 −0,1683
0,01 0,38 0,9014 −0,1531
0,03 0,36 0,8607 −0,1497
0,18 0,36 0,8642 −0,1496
0,01 0,33 0,7921 −0,1406
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
000660 / SK hynix Inc. 0,01 7,14 1,27 79,18 3,0219 1,0031
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,15 1,08 6,12 2,5682 −0,3255
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,20 1,02 21,39 2,4266 0,0344
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,12 0,96 46,12 2,2937 0,4171
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,94 22,56 2,2455 0,0548
NOVN / Novartis AG 0,01 7,15 0,83 17,09 1,9802 −0,0426
DG / Vinci SA 0,00 7,15 0,66 25,28 1,5878 0,0718
000270 / Kia Corporation 0,01 7,15 0,64 22,61 1,5305 0,0394
UNA / Unilever PLC 0,01 7,14 0,60 9,09 1,4342 −0,1366
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,58 2,10 1,3963 −0,2390
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 0,63 7,14 0,56 33,81 1,3333 0,1407
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 7,12 0,52 26,52 1,2431 0,0679
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 6,90 0,51 24,88 1,2228 0,0499
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 7,16 0,51 47,26 1,2216 0,2307
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 7,14 0,51 9,44 1,2180 −0,1154
DS81 / DSV A/S 0,00 7,17 0,50 33,24 1,1968 0,1209
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 7,14 0,48 14,22 1,1526 −0,0541
5Y0 / Kuaishou Technology 0,06 7,17 0,48 23,91 1,1515 0,0384
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 7,14 0,48 10,93 1,1401 −0,0901
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 7,20 0,47 −9,34 1,1129 −0,3561
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 7,09 0,45 18,37 1,0781 −0,0105
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,46 7,48 0,45 66,42 1,0774 0,3015
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,01 7,14 0,45 51,19 1,0667 0,2218
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 7,12 0,44 61,31 1,0572 0,2737
BN / Danone S.A. 0,01 7,14 0,44 14,21 1,0557 −0,0517
GOLI / Gold Fields Ltd 0,02 7,15 0,44 13,80 1,0452 −0,0538
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,01 7,14 0,43 6,37 1,0377 −0,1301
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,01 7,41 0,43 14,82 1,0183 −0,0423
G5144Y120 / JD Sports Fashion PLC 0,35 7,14 0,42 48,76 1,0055 0,1967
ENX / Euronext N.V. 0,00 7,11 0,42 26,43 1,0054 0,0536
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,13 7,14 0,42 27,36 1,0023 0,0610
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,03 7,14 0,42 13,66 0,9950 −0,0503
6841 / Yokogawa Electric Corporation 0,02 6,85 0,42 47,52 0,9942 0,1876
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 7,15 0,41 13,26 0,9804 −0,0542
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,07 7,14 0,41 28,71 0,9756 0,0678
9618 / JD.com, Inc. 0,02 7,31 0,41 −15,42 0,9707 −0,4014
2600 / Aluminum Corporation of China Limited 0,60 7,17 0,40 15,19 0,9605 −0,0369
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 7,15 0,40 19,22 0,9501 −0,0033
NXG / NEXT plc 0,00 7,19 0,40 27,74 0,9468 0,0603
DNO / DENSO Corporation 0,03 7,35 0,39 17,61 0,9415 −0,0162
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2,29 −10,71 0,39 5,09 0,9375 −0,1296
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,04 7,14 0,39 12,39 0,9320 −0,0591
6920 / Lasertec Corporation 0,00 7,41 0,39 70,61 0,9305 0,2768
LR / Legrand SA 0,00 7,11 0,39 36,01 0,9293 0,1114
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,02 7,14 0,39 16,67 0,9200 −0,0232
6618 / JD Health International Inc. 0,07 7,08 0,38 38,04 0,9104 0,1196
1898 / China Coal Energy Company Limited 0,33 7,17 0,38 21,79 0,9087 0,0152
TIMS3 / TIM S.A. 0,09 7,14 0,38 36,96 0,9047 0,1148
VOLVB / Volvo AB 0,01 7,15 0,38 2,17 0,9014 −0,1531
4507 / Shionogi & Co., Ltd. 0,02 7,14 0,38 28,23 0,9005 0,0599
0WH / WH Group Limited 0,39 7,15 0,37 12,31 0,8945 −0,0580
7NX / NEXON Co., Ltd. 0,02 7,06 0,37 58,44 0,8755 0,2133
TFII / TFI International Inc. 0,00 7,15 0,37 24,15 0,8719 0,0310
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,01 7,13 0,36 19,02 0,8679 −0,0052
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,18 7,23 0,36 1,69 0,8642 −0,1496
HAM1 / Harmony Gold Mining Company Limited 0,03 7,14 0,36 1,98 0,8607 −0,1497
NST / Northern Star Resources Limited 0,03 7,14 0,36 14,38 0,8554 −0,0412
SKFB / AB SKF (publ) 0,02 7,14 0,35 21,31 0,8451 0,0116
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,02 6,85 0,35 45,27 0,8430 0,1480
CAP / Capgemini SE 0,00 7,18 0,35 22,38 0,8380 0,0191
ARC / Aker BP ASA 0,01 7,15 0,34 15,10 0,8207 −0,0308
9863 / Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 0,05 6,96 0,34 15,15 0,8187 −0,0297
9735 / SECOM CO., LTD. 0,01 6,74 0,34 12,58 0,8140 −0,0505
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 7,13 0,34 28,30 0,8137 0,0560
AFO1 / Associated British Foods plc 0,01 7,14 0,34 22,74 0,8127 0,0197
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 7,14 0,34 11,22 0,8052 −0,0610
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,01 7,15 0,34 20,50 0,8022 0,0068
PUM / PUMA SE 0,01 7,14 0,34 20,50 0,8018 0,0063
2618 / JD Logistics, Inc. 0,20 7,09 0,33 11,00 0,7966 −0,0613
3088 / MatsukiyoCocokara & Co. 0,02 6,58 0,33 40,08 0,7947 0,1154
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 6,35 0,33 1,53 0,7921 −0,1406
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,19 7,11 0,33 5,77 0,7900 −0,1022
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,02 7,55 0,33 13,79 0,7891 −0,0413
PRIO3 / Prio S.A. 0,04 7,15 0,32 19,19 0,7718 −0,0030
TEP / Teleperformance SE 0,00 7,13 0,32 3,54 0,7700 −0,1186
GIB / CGI Inc. 0,00 7,14 0,31 12,54 0,7508 −0,0473
ZAL / Zalando SE 0,01 7,15 0,31 2,62 0,7487 −0,1250
ESWB / Essity AB (publ) 0,01 7,15 0,31 3,64 0,7479 −0,1148
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 7,18 0,31 1,32 0,7360 −0,1337
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,06 7,33 0,31 15,53 0,7291 −0,0254
3P7 / Pandora A/S 0,00 7,20 0,30 23,27 0,7215 0,0195
6594 / Nidec Corporation 0,02 6,99 0,30 24,79 0,7095 0,0290
MGA / Magna International Inc. 0,01 7,13 0,30 21,40 0,7063 0,0123
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0,05 7,14 0,29 6,62 0,6928 −0,0859
7309 / Shimano Inc. 0,00 11,11 0,29 14,68 0,6912 −0,0301
5334 / Niterra Co., Ltd. 0,01 7,41 0,29 18,44 0,6904 −0,0089
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 7,16 0,29 19,58 0,6858 −0,0022
7202 / Isuzu Motors Limited 0,02 7,62 0,29 1,06 0,6839 −0,1247
GE9 / Genmab A/S 0,00 7,15 0,29 14,46 0,6808 −0,0317
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,28 17,36 0,6791 −0,0139
2UA / Auto Trader Group plc 0,03 7,14 0,28 25,89 0,6757 0,0345
BWJ / Boliden AB (publ) 0,01 7,15 0,28 1,81 0,6756 −0,1178
ITRK / Intertek Group plc 0,00 7,16 0,28 7,66 0,6730 −0,0739
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,01 7,32 0,28 3,32 0,6707 −0,1041
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,01 7,15 0,28 6,98 0,6613 −0,0778
9896 / MINISO Group Holding Limited 0,06 7,04 0,28 4,96 0,6584 −0,0910
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,02 7,32 0,26 3,97 0,6267 −0,0953
OTEX / Open Text Corporation 0,01 7,14 0,25 24,02 0,6058 0,0207
OTK / Otsuka Corporation 0,01 8,08 0,22 1,40 0,5194 −0,0923
BNZL / Bunzl plc 0,01 7,15 0,20 −11,30 0,4894 −0,1683
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,06 −53,36 0,06 −53,60 0,1402 −0,2193
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0022
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000