Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 728 979 590
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QTUM - Defiance Quantum ETF har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 728 979 590 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QTUM - Defiance Quantum ETFs största innehav är Oracle Corporation (US:ORCL) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Global Unichip Corp. (TW:3443) . QTUM - Defiance Quantum ETFs nya positioner inkluderar Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Tokyo Electron Limited (MX:8035 N) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (TW:2317) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
154,40 154,40 9,7937 9,7937
0,71 26,38 1,6731 1,6731
0,14 22,28 1,4133 1,4133
0,11 21,54 1,3663 1,3663
0,08 21,08 1,3370 1,3370
0,11 21,07 1,3367 1,3367
3,70 20,40 1,2939 1,2939
0,26 19,96 1,2659 1,2659
0,07 19,83 1,2580 1,2580
1,02 19,54 1,2396 1,2396
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,17 17,13 1,0864 −1,8048
0,16 18,23 1,1561 −1,1730
1,34 20,30 1,2880 −0,7389
3,66 18,97 1,2035 −0,6695
0,14 19,33 1,2261 −0,5983
0,72 21,05 1,3351 −0,5968
1,54 18,32 1,1620 −0,5200
0,14 19,91 1,2631 −0,5123
4,10 19,90 1,2620 −0,5099
1,42 17,53 1,1117 −0,4465
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 154,40 154,40 9,7937 9,7937
Arqit Quantum Inc / EC (KYG0567U1278) 0,71 26,38 1,6731 1,6731
ORCL / Oracle Corporation 0,11 19,55 23,97 86,96 1,5205 0,2934
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,16 26,87 22,65 75,22 1,4369 0,1997
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 22,28 1,4133 1,4133
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,28 92,70 21,93 142,26 1,3913 0,5248
3443 / Global Unichip Corp. 0,49 15,02 21,89 62,49 1,3885 0,0992
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 1,06 42,00 21,71 88,21 1,3768 0,2730
8035 N / Tokyo Electron Limited 0,11 21,54 1,3663 1,3663
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,54 22,99 21,51 35,69 1,3644 −0,1527
AIR / Airbus SE 0,10 3,01 21,42 21,90 1,3586 −0,3230
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 15,17 21,39 67,89 1,3569 0,1375
COHR / Coherent Corp. 0,24 50,43 21,17 106,65 1,3425 0,3623
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 21,08 1,3370 1,3370
NET / Cloudflare, Inc. 0,11 21,07 1,3367 1,3367
NEC1 / NEC Corporation 0,72 −24,92 21,05 4,27 1,3351 −0,5968
INTC / Intel Corporation 0,94 14,89 20,95 13,32 1,3287 −0,4404
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,49 −11,27 20,93 72,76 1,3277 0,1681
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,20 −1,00 20,88 27,10 1,3246 −0,2478
SNOW / Snowflake Inc. 0,09 −2,66 20,74 49,03 1,3158 −0,0164
LRCX / Lam Research Corporation 0,21 1,57 20,70 35,99 1,3129 −0,1437
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 0,96 1,44 20,62 20,12 1,3081 −0,3350
MU / Micron Technology, Inc. 0,17 3,86 20,54 47,33 1,3030 −0,0314
MKSI / MKS Inc. 0,21 43,16 20,51 77,48 1,3012 0,1950
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 16,95 20,49 47,54 1,2997 −0,0294
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 7,33 20,46 46,44 1,2977 −0,0393
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 3,70 20,40 1,2939 1,2939
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 12,16 20,35 48,63 1,2908 −0,0196
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,47 40,37 20,31 70,64 1,2882 0,1492
ORA / Orange S.A. 1,34 −18,06 20,30 −4,13 1,2880 −0,7389
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 −3,48 20,25 14,42 1,2844 −0,4092
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 13,36 20,11 30,98 1,2754 −0,1939
TER / Teradyne, Inc. 0,22 63,54 20,04 78,03 1,2709 0,1938
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,19 58,37 20,01 57,70 1,2691 0,0548
NTNX / Nutanix, Inc. 0,26 19,96 1,2659 1,2659
HON / Honeywell International Inc. 0,09 19,77 19,94 31,72 1,2649 −0,1840
ABBN / ABB Ltd 0,34 20,21 19,92 39,79 1,2636 −0,1002
RTX / RTX Corporation 0,14 −2,62 19,91 7,35 1,2631 −0,5123
KPN / Koninklijke KPN N.V. 4,10 −6,35 19,90 7,46 1,2620 −0,5099
KLAC / KLA Corporation 0,02 −12,15 19,86 15,76 1,2599 −0,3822
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 19,83 1,2580 1,2580
SNPS / Synopsys, Inc. 0,04 20,75 19,80 44,37 1,2559 −0,0567
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 14,99 19,80 12,28 1,2557 −0,4316
ADI / Analog Devices, Inc. 0,08 10,25 19,79 30,12 1,2555 −0,2003
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,57 19,76 30,09 1,2535 −0,2003
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,68 9,18 19,74 37,45 1,2524 −0,1224
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 3,74 19,68 43,67 1,2480 −0,0627
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,19 22,67 19,64 28,34 1,2456 −0,2188
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 30,41 19,62 35,21 1,2443 −0,1442
ESTC / Elastic N.V. 0,23 51,97 19,61 43,84 1,2438 −0,0609
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,46 −1,96 19,61 26,59 1,2437 −0,2387
6702 N / Fujitsu Limited 0,80 −9,53 19,59 11,56 1,2423 −0,4378
ON / ON Semiconductor Corporation 0,37 55,01 19,57 99,65 1,2416 0,3033
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,28 4,37 19,55 51,72 1,2402 0,0069
QUBT / Quantum Computing Inc. 1,02 19,54 1,2396 1,2396
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,19 98,03 19,53 64,73 1,2388 0,1041
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,45 42,49 19,47 40,63 1,2349 −0,0900
TDC / Teradata Corporation 0,87 73,32 19,44 72,02 1,2333 0,1515
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,09 19,40 19,43 37,27 1,2327 −0,1223
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,70 −15,46 19,41 30,53 1,2313 −0,1920
NVEC / NVE Corporation 0,26 40,69 19,40 62,47 1,2305 0,0878
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,06 18,70 19,40 43,81 1,2305 −0,0604
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,14 −37,22 19,33 1,40 1,2261 −0,5983
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 18,34 19,31 22,70 1,2250 −0,2814
MDB / MongoDB, Inc. 0,09 66,63 19,28 99,49 1,2231 0,2981
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 30,11 19,22 48,28 1,2190 −0,0214
NTT1 N / NTT, Inc. 17,91 11,57 19,09 22,93 1,2109 −0,2753
REY / Reply S.p.A. 0,11 12,06 19,08 18,39 1,2103 −0,3322
RDNT / RadNet, Inc. 0,33 64,45 19,02 88,24 1,2063 0,2394
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 3,66 −1,37 18,97 −3,06 1,2035 −0,6695
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 20,54 18,94 12,33 1,2016 −0,4124
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,85 −3,74 18,70 15,69 1,1863 −0,3608
2454 / MediaTek Inc. 0,44 10,65 18,67 13,10 1,1842 −0,3955
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,38 45,85 18,57 36,24 1,1781 −0,1266
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 1,54 −30,39 18,32 4,23 1,1620 −0,5200
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −12,68 18,23 −25,11 1,1561 −1,1730
ACN / Accenture plc 0,06 34,60 18,11 28,92 1,1486 −0,1956
NEN / Renesas Electronics Corporation 1,42 15,51 17,53 7,64 1,1117 −0,4465
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 1,17 −70,57 17,13 −43,30 1,0864 −1,8048
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,75 −17,51 6,75 −17,51 0,4283 −0,3551