Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 882 266
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 882 266 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFs största innehav är Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) . CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFs nya positioner inkluderar LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,34 4,34 18,4180 18,4180
0,01 0,30 1,2516 1,2516
0,02 0,67 2,8261 1,2130
0,01 0,60 2,5376 0,6145
0,11 0,55 2,3128 0,3677
0,17 0,17 0,7003 0,3660
0,02 0,85 3,6110 0,3156
0,01 1,91 8,0959 0,3113
0,05 0,35 1,4888 0,2769
0,01 1,92 8,1415 0,1719
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,57 6,6684 −1,2279
0,02 1,15 4,8693 −1,0424
0,03 0,38 1,6225 −0,7248
0,04 0,42 1,7682 −0,7129
0,02 0,57 2,4144 −0,6030
0,07 1,28 5,4351 −0,5695
0,02 0,47 1,9880 −0,5341
0,02 0,16 0,6862 −0,2377
0,01 0,38 1,5989 −0,1852
0,03 0,12 0,5178 −0,0922
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-30 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 4,34 4,34 18,4180 18,4180
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 −7,82 1,92 −15,12 8,1415 0,1719
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 −2,98 1,91 −13,62 8,0959 0,3113
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 −1,96 1,88 −16,27 7,9833 0,0617
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 −2,65 1,57 −29,84 6,6684 −1,2279
CCL / Carnival Corporation & plc 0,07 −4,05 1,28 −24,81 5,4351 −0,5695
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,02 −3,78 1,15 −31,59 4,8693 −1,0424
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,60 0,92 −16,33 3,9126 0,0289
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,35 0,85 −8,98 3,6110 0,3156
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 29,89 0,67 45,41 2,8261 1,2130
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,18 −7,87 0,61 −17,36 2,6036 −0,0150
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,00 0,60 9,52 2,5376 0,6145
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 −33,45 0,57 −33,53 2,4144 −0,6030
C6L / Singapore Airlines Limited 0,11 −7,69 0,55 −1,27 2,3128 0,3677
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 −11,14 0,47 −34,64 1,9880 −0,5341
AAL / American Airlines Group Inc. 0,04 −2,19 0,42 −40,77 1,7682 −0,7129
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 −29,20 0,38 −42,64 1,6225 −0,7248
WHF4 / Whitbread plc 0,01 −3,15 0,38 −16,96 1,5989 −0,0019
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 −2,06 0,38 −25,49 1,5989 −0,1852
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −5,33 0,35 −15,14 1,4995 0,0342
QAN / Qantas Airways Limited 0,06 −7,68 0,35 −6,40 1,4905 0,1697
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,05 −9,76 0,35 2,03 1,4888 0,2769
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −10,93 0,32 −22,00 1,3555 −0,0871
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 1,2516 1,2516
2618 / EVA Airways Corp. 0,23 −7,20 0,28 −16,27 1,2011 0,0101
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,01 −7,64 0,27 −6,64 1,1343 0,1262
MINT-R / Minor International Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −7,88 0,25 −6,62 1,0779 0,1199
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,02 −7,32 0,24 −12,50 1,0092 0,0492
JAL / Japan Airlines Co., Ltd. 0,01 −9,93 0,23 −2,93 0,9856 0,1422
8JF / Invincible Investment Corporation 0,00 −16,80 0,21 −17,05 0,9108 0,0015
EJTTF / easyJet plc 0,04 −4,99 0,20 −22,52 0,8621 −0,0639
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 −2,07 0,20 −14,41 0,8574 0,0238
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −3,29 0,20 −24,72 0,8553 −0,0862
2610 / China Airlines, Ltd. 0,29 −7,74 0,19 −20,25 0,8216 −0,0325
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,29 0,19 2,21 0,7845 0,1453
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 −13,29 0,18 −6,25 0,7646 0,0859
5FY / Resorttrust, Inc. 0,02 83,67 0,17 −10,77 0,7407 0,0507
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 1,15 0,17 −15,12 0,7397 0,0174
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 −12,92 0,17 −18,72 0,7019 −0,0141
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,17 74,02 0,17 75,53 0,7003 0,3660
AC / Air Canada 0,02 −3,00 0,16 −38,55 0,6862 −0,2377
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 −10,52 0,16 −6,02 0,6632 0,0780
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,01 −1,47 0,15 −25,50 0,6354 −0,0704
180640 / Hanjin Kal 0,00 −11,08 0,15 −3,95 0,6201 0,0813
648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0,01 −11,84 0,14 −1,42 0,5911 0,0923
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 −2,24 0,13 −21,89 0,5599 −0,0388
AF / Air France-KLM SA 0,01 −20,97 0,13 −13,33 0,5512 0,0224
AD2 / Air China Limited 0,20 −8,18 0,13 −12,41 0,5393 0,0256
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,03 14,98 0,12 −29,48 0,5178 −0,0922
NWC / Norwegian Air Shuttle ASA 0,11 −9,78 0,12 6,14 0,5149 0,1113
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 3,80 0,12 −11,11 0,5087 0,0325
SHALF / Shangri-La Asia Limited 0,20 −1,01 0,11 −16,30 0,4827 0,0069
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,01 −4,07 0,11 −26,21 0,4564 −0,0551
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,01 −21,93 0,10 −17,21 0,4311 −0,0011
293 / Cathay Pacific Airways Limited 0,07 −21,88 0,10 −15,38 0,4234 0,0082
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,01 12,67 0,09 −15,24 0,3776 0,0052