Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 046 173
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DIP - BTD Capital Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 046 173 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DIP - BTD Capital Funds största innehav är Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Newmont Corporation (US:NEM) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) . DIP - BTD Capital Funds nya positioner inkluderar Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Newmont Corporation (US:NEM) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) .

DIP - BTD Capital Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 4,5205 4,5205
0,00 0,05 4,4782 4,4782
0,00 0,05 4,4522 4,4522
0,00 0,05 4,3912 4,3912
0,00 0,05 4,3423 4,3423
0,00 0,05 4,3288 4,3288
0,00 0,05 4,3235 4,3235
0,00 0,05 4,3096 4,3096
0,00 0,05 4,2430 4,2430
0,00 0,05 4,2364 4,2364
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,4843
0,00 0,00 −4,4584
0,00 0,00 −3,1239
0,00 0,00 −3,1192
0,00 0,00 −3,1150
0,00 0,00 −3,1022
0,00 0,00 −3,0994
0,00 0,00 −3,0963
0,00 0,00 −3,0957
0,00 0,00 −3,0787
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-29 för rapporteringsperioden 2024-02-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,05 4,5205 4,5205
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,05 4,4782 4,4782
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,05 4,4522 4,4522
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,05 4,3912 4,3912
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 0,05 4,3423 4,3423
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,05 4,3288 4,3288
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,05 4,3235 4,3235
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −52,97 0,05 −58,56 4,3158 1,1242
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,05 4,3096 4,3096
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,05 4,2430 4,2430
COP / ConocoPhillips 0,00 0,05 4,2364 4,2364
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,05 4,2137 4,2137
AES / The AES Corporation 0,00 0,05 4,2011 4,2011
HSY / The Hershey Company 0,00 −59,31 0,04 −59,26 4,0818 0,9675
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,04 3,4172 3,4172
HES / Hess Corporation 0,00 0,04 3,3402 3,3402
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,04 3,3148 3,3148
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,04 3,3086 3,3086
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,04 3,2738 3,2738
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,04 3,2617 3,2617
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,04 3,2302 3,2302
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,03 3,2064 3,2064
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,03 3,1498 3,1498
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,03 3,1391 3,1391
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,03 3,0914 3,0914
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −75,40 0,00 −80,00 0,1169 −0,0305
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1022
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4843
KMX / CarMax, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1150
FAST / Fastenal Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0963
ALLE / Allegion plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1192
PCG / PG&E Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0957
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4584
CI / The Cigna Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0646
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0994
MGM / MGM Resorts International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0787
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1239