Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 343 543
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BVAL - Brand Value ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 343 543 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BVAL - Brand Value ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Clorox Company (US:CLX) , and eBay Inc. (US:EBAY) .

BVAL - Brand Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,26 2,7534 0,8882
0,00 0,34 3,6315 0,6514
0,01 0,18 1,9194 0,5760
0,00 0,30 3,1632 0,5390
0,00 0,19 2,0029 0,4572
0,00 0,23 2,4372 0,4277
0,00 0,23 2,5037 0,3301
0,00 0,29 3,0661 0,2542
0,00 0,26 2,8090 0,2021
0,00 0,22 2,3338 0,1971
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 2,1055 −0,4837
0,01 0,11 1,2289 −0,3856
0,01 0,19 2,0113 −0,3363
0,01 0,18 1,9184 −0,3246
0,01 0,17 1,8240 −0,3126
0,00 0,19 2,0162 −0,2831
0,00 0,24 2,5890 −0,2798
0,00 0,16 1,6901 −0,2706
0,00 0,21 2,2935 −0,2209
0,01 0,17 1,8237 −0,2209
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 −55,36 0,34 −36,11 3,6315 0,6514
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −55,23 0,30 −36,56 3,1632 0,5390
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −55,59 0,29 −42,69 3,0661 0,2542
CLX / The Clorox Company 0,00 −55,28 0,26 −43,29 2,8090 0,2021
EBAY / eBay Inc. 0,00 −55,54 0,26 −22,66 2,7534 0,8882
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −55,04 0,24 −52,65 2,5890 −0,2798
INTC / Intel Corporation 0,00 −55,26 0,24 −50,62 2,5657 −0,1605
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −55,53 0,23 −39,48 2,5037 0,3301
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −55,74 0,23 −46,12 2,4539 0,0572
MS / Morgan Stanley 0,00 −55,13 0,23 −36,24 2,4372 0,4277
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −55,18 0,22 −47,66 2,4046 −0,0087
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −55,59 0,22 −47,48 2,3524 0,0031
TGT / Target Corporation 0,00 −55,50 0,22 −42,74 2,3338 0,1971
CPB / The Campbell's Company 0,00 −55,20 0,22 −52,00 2,3230 −0,2118
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −55,30 0,21 −52,02 2,2935 −0,2209
K / Kellanova 0,00 −55,10 0,21 −50,60 2,2128 −0,1392
V / Visa Inc. 0,00 −55,32 0,21 −46,61 2,2065 0,0416
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −55,57 0,20 −45,63 2,1356 0,0720
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −55,17 0,20 −57,30 2,1055 −0,4837
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −55,31 0,19 −50,77 2,0544 −0,1340
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −55,40 0,19 −51,66 2,0334 −0,1707
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −55,15 0,19 −50,66 2,0196 −0,1292
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −55,09 0,19 −53,92 2,0162 −0,2831
HPQ / HP Inc. 0,01 −55,16 0,19 −55,05 2,0113 −0,3363
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −54,89 0,19 −32,12 2,0029 0,4572
/ ViacomCBS Inc 0,01 −54,89 0,18 −24,79 1,9194 0,5760
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −55,13 0,18 −55,03 1,9184 −0,3246
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −55,11 0,18 −51,11 1,8868 −0,1422
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −55,25 0,17 −50,00 1,8273 −0,0910
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −55,29 0,17 −55,15 1,8240 −0,3126
T / AT&T Inc. 0,01 −54,80 0,17 −53,17 1,8237 −0,2209
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,01 −55,55 0,17 −41,38 1,8236 0,1861
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −55,04 0,17 −53,06 1,8122 −0,2153
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 −55,22 0,16 −51,53 1,7003 −0,1386
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −55,13 0,16 −54,89 1,6901 −0,2706
AXP / American Express Company 0,00 −55,29 0,16 −50,48 1,6801 −0,0960
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −55,56 0,16 −48,85 1,6776 −0,0409
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −55,57 0,15 −52,34 1,6457 −0,1628
CVX / Chevron Corporation 0,00 −54,81 0,15 −44,32 1,6302 0,0906
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 −55,71 0,15 −44,61 1,6044 0,0884
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −55,26 0,14 −44,53 1,5238 0,0819
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −55,78 0,13 −49,42 1,4101 −0,0522
TWTR / Twitter Inc 0,00 −55,81 0,13 −46,53 1,4087 0,0274
F / Ford Motor Company 0,02 −55,58 0,13 −44,26 1,4083 0,0846
GM / General Motors Company 0,01 −55,54 0,13 −45,83 1,3964 0,0407
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −54,72 0,13 −46,91 1,3921 0,0201
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 −55,66 0,13 −46,19 1,3665 0,0365
REV / Revlon, Inc. - Class A 0,01 −55,84 0,11 −60,14 1,2289 −0,3856
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 −55,68 0,09 −52,55 0,9990 −0,1058
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −56,00 0,08 −51,85 0,8422 −0,0747
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,02 −41,06 0,02 −43,75 0,2032 0,0220