Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 245 487 544 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETF har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 245 487 544 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETFs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETFs nya positioner inkluderar UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Accenture plc (US:ACN) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 16,28 | 6,6298 | 2,3109 | |
| 0,01 | 4,32 | 1,7599 | 1,7599 | |
| 0,02 | 9,89 | 4,0248 | 1,4163 | |
| 0,02 | 3,32 | 1,3523 | 1,3523 | |
| 0,01 | 2,34 | 0,9539 | 0,9539 | |
| 0,01 | 2,00 | 0,8129 | 0,8129 | |
| 0,02 | 5,40 | 2,1966 | 0,4466 | |
| 0,03 | 8,36 | 3,4037 | 0,4202 | |
| 0,04 | 2,55 | 1,0364 | 0,3942 | |
| 0,03 | 3,40 | 1,3857 | 0,2731 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,40 | 1,3842 | −1,3801 | |
| 0,05 | 3,95 | 1,6091 | −1,3253 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,4816 | −0,9816 | |
| 0,05 | 10,08 | 4,1038 | −0,6650 | |
| 0,01 | 1,69 | 0,6876 | −0,5591 | |
| 0,02 | 1,33 | 0,5399 | −0,5443 | |
| 0,01 | 1,43 | 0,5839 | −0,5431 | |
| 0,04 | 5,48 | 2,2301 | −0,4599 | |
| 0,03 | 7,22 | 2,9396 | −0,4511 | |
| 0,01 | 10,99 | 4,4737 | −0,4064 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 10,61 | 16,28 | 82,11 | 6,6298 | 2,3109 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 15,22 | 10,99 | 8,75 | 4,4737 | −0,4064 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,17 | 14,70 | 10,39 | 20,57 | 4,2319 | 0,0676 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,05 | 15,23 | 10,08 | 2,09 | 4,1038 | −0,6650 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 38,14 | 9,89 | 83,06 | 4,0248 | 1,4163 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 34,81 | 9,84 | 24,17 | 4,0074 | 0,1788 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 14,57 | 8,68 | 7,12 | 3,5356 | −0,3804 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,13 | 15,55 | 8,52 | 14,86 | 3,4690 | −0,1140 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 14,51 | 8,36 | 35,34 | 3,4037 | 0,4202 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,03 | 14,77 | 8,20 | 16,12 | 3,3384 | −0,0724 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,03 | 14,79 | 7,22 | 2,85 | 2,9396 | −0,4511 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 15,04 | 6,88 | 7,60 | 2,8025 | −0,2871 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,09 | 15,53 | 6,47 | 13,15 | 2,6351 | −0,1279 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 14,17 | 6,15 | 14,22 | 2,5048 | −0,0967 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | 14,75 | 6,07 | 15,83 | 2,4700 | −0,0597 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 14,90 | 5,48 | −1,65 | 2,2301 | −0,4599 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 13,38 | 5,40 | 48,91 | 2,1966 | 0,4466 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 2,13 | 4,94 | 8,32 | 2,0102 | −0,1914 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | −7,00 | 4,87 | 7,45 | 1,9836 | −0,2064 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 52,09 | 4,53 | 37,87 | 1,8442 | 0,2572 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | 14,47 | 4,49 | 7,91 | 1,8271 | −0,1812 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 4,32 | 1,7599 | 1,7599 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 15,11 | 4,22 | 10,08 | 1,7168 | −0,1332 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | 14,99 | 4,15 | 19,48 | 1,6885 | 0,0119 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 15,64 | 3,97 | 19,90 | 1,6145 | 0,0170 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,08 | 14,45 | 3,96 | 31,51 | 1,6128 | 0,1576 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | −26,24 | 3,95 | −34,95 | 1,6091 | −1,3253 | |||
| SRE / Sempra | 0,05 | −5,30 | 3,90 | 0,54 | 1,5877 | −0,2854 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,11 | 15,51 | 3,88 | 8,38 | 1,5796 | −0,1490 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 44,09 | 3,40 | 47,76 | 1,3857 | 0,2731 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | −32,54 | 3,40 | −40,61 | 1,3842 | −1,3801 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 3,32 | 1,3523 | 1,3523 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,10 | 15,50 | 3,22 | 11,57 | 1,3121 | −0,0829 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,10 | 15,56 | 3,17 | 15,50 | 1,2897 | −0,0351 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 15,33 | 3,04 | 14,97 | 1,2382 | −0,0393 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,09 | 13,41 | 2,71 | 16,85 | 1,1039 | −0,0166 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | 15,55 | 2,70 | 10,52 | 1,0998 | −0,0811 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 70,28 | 2,55 | 91,50 | 1,0364 | 0,3942 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 2,34 | 0,9539 | 0,9539 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 17,58 | 2,34 | 29,60 | 0,9522 | 0,0807 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 15,33 | 2,28 | −5,09 | 0,9264 | −0,2318 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 15,71 | 2,05 | 23,78 | 0,8354 | 0,0349 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 2,00 | 0,8129 | 0,8129 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 17,13 | 1,79 | 14,06 | 0,7270 | −0,0290 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,04 | 131,00 | 1,77 | 25,12 | 0,7201 | 0,0373 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | −51,36 | 1,69 | −34,60 | 0,6876 | −0,5591 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | −40,72 | 1,43 | −38,53 | 0,5839 | −0,5431 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | −40,52 | 1,33 | −40,91 | 0,5399 | −0,5443 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | −59,59 | 1,18 | −60,98 | 0,4816 | −0,9816 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 14,64 | 1,08 | 7,82 | 0,4384 | −0,0440 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,33 | 0,1336 | 0,1336 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,18 | 0,0750 | 0,0750 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,07 | 0,0271 | 0,0271 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 0,05 | 0,0194 | 0,0194 |
