Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 659 005 230 |
| Aktuella positioner | 62 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BGDV - Bahl & Gaynor Dividend ETF har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 659 005 230 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGDV - Bahl & Gaynor Dividend ETFs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and Cintas Corporation (US:CTAS) . BGDV - Bahl & Gaynor Dividend ETFs nya positioner inkluderar Western Digital Corporation (US:WDC) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 42,30 | 6,4349 | 2,3165 | |
| 0,14 | 8,86 | 1,3470 | 1,3470 | |
| 0,15 | 33,73 | 5,1314 | 1,1668 | |
| 0,07 | 14,23 | 2,1650 | 1,0716 | |
| 0,09 | 6,87 | 1,0444 | 1,0444 | |
| 0,09 | 8,99 | 1,3682 | 0,8249 | |
| 0,02 | 7,82 | 1,1896 | 0,7833 | |
| 0,07 | 13,16 | 2,0019 | 0,7133 | |
| 0,02 | 17,32 | 2,6346 | 0,4630 | |
| 0,05 | 11,57 | 1,7600 | 0,4317 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,82 | 0,5808 | −1,1905 | |
| 0,10 | 20,88 | 3,1764 | −0,5640 | |
| 0,10 | 18,52 | 2,8177 | −0,5382 | |
| 0,04 | 29,92 | 4,5508 | −0,5356 | |
| 0,09 | 15,86 | 2,4120 | −0,5201 | |
| 0,05 | 15,15 | 2,3052 | −0,4727 | |
| 0,06 | 23,70 | 3,6047 | −0,3551 | |
| 0,11 | 23,78 | 3,6169 | −0,2679 | |
| 0,11 | 25,54 | 3,8850 | −0,2023 | |
| 0,04 | 5,33 | 0,8103 | −0,1951 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,15 | 1,44 | 42,30 | 67,01 | 6,4349 | 2,3165 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 1,40 | 33,73 | 38,35 | 5,1314 | 1,1668 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | 1,33 | 29,92 | −4,37 | 4,5508 | −0,5356 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,11 | 1,36 | 25,54 | 1,60 | 3,8850 | −0,2023 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,11 | −8,22 | 23,78 | −0,48 | 3,6169 | −0,2679 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,06 | 1,32 | 23,70 | −2,69 | 3,6047 | −0,3551 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,18 | 1,35 | 22,15 | 2,76 | 3,3698 | −0,1354 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,10 | 1,31 | 20,88 | −9,22 | 3,1764 | −0,5640 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,10 | 1,30 | 18,52 | −10,25 | 2,8177 | −0,5382 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,29 | 1,29 | 18,41 | 6,46 | 2,8011 | −0,0114 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,27 | 1,30 | 18,41 | 0,69 | 2,8005 | −0,1725 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 1,26 | 17,32 | 29,69 | 2,6346 | 0,4630 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,13 | 1,22 | 17,12 | 3,78 | 2,6043 | −0,0779 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,09 | 1,26 | 15,86 | −12,07 | 2,4120 | −0,5201 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,07 | 1,24 | 15,76 | 0,06 | 2,3971 | −0,1634 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | 48,91 | 15,15 | −11,30 | 2,3052 | −0,4727 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,04 | 1,17 | 14,28 | 10,94 | 2,1722 | 0,0794 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,07 | 110,09 | 14,23 | 111,66 | 2,1650 | 1,0716 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,19 | 1,21 | 13,19 | −0,89 | 2,0070 | −0,1575 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 45,71 | 13,16 | 66,06 | 2,0019 | 0,7133 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 1,14 | 12,91 | 19,54 | 1,9643 | 0,2078 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,09 | 1,16 | 12,69 | 4,80 | 1,9302 | −0,0384 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 1,10 | 12,08 | 1,15 | 1,8383 | −0,1044 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | −9,43 | 11,57 | 41,63 | 1,7600 | 0,4317 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | 1,01 | 11,25 | 7,35 | 1,7110 | 0,0074 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,04 | 1,83 | 10,45 | 20,20 | 1,5895 | 0,1759 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,04 | 1,01 | 9,71 | 2,19 | 1,4774 | −0,0680 | |||
| SRE / Sempra | 0,12 | 1,06 | 9,07 | 7,30 | 1,3793 | 0,0054 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,07 | 1,01 | 9,03 | 16,24 | 1,3741 | 0,1105 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,09 | 141,65 | 8,99 | 169,20 | 1,3682 | 0,8249 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,14 | 8,86 | 1,3470 | 1,3470 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,08 | 1,01 | 8,82 | 0,58 | 1,3419 | −0,0842 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,75 | 8,47 | 15,77 | 1,2878 | 0,0988 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,07 | 0,96 | 7,98 | 22,25 | 1,2136 | 0,1524 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,04 | 0,97 | 7,87 | −0,44 | 1,1966 | −0,0882 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 0,95 | 7,83 | −5,63 | 1,1912 | −0,1580 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 153,56 | 7,82 | 212,93 | 1,1896 | 0,7833 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | 1,01 | 7,80 | −3,25 | 1,1861 | −0,1243 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,05 | 0,94 | 7,46 | −4,40 | 1,1343 | −0,1339 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,03 | 0,83 | 7,19 | 36,33 | 1,0942 | 0,2362 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,09 | 6,87 | 1,0444 | 1,0444 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 0,79 | 6,67 | 20,80 | 1,0142 | 0,1167 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,03 | 0,69 | 6,54 | 3,78 | 0,9946 | −0,0299 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,02 | 0,88 | 6,48 | −6,85 | 0,9860 | −0,1455 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,18 | 0,78 | 6,00 | −2,65 | 0,9127 | −0,0893 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,08 | 0,75 | 5,60 | −7,07 | 0,8517 | −0,1279 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,65 | 5,33 | −13,86 | 0,8103 | −0,1951 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 0,22 | 3,96 | 4,13 | 0,6027 | −0,0160 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | −63,35 | 3,82 | −64,95 | 0,5808 | −1,1905 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,03 | 0,16 | 3,65 | 1,59 | 0,5546 | −0,0291 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,39 | 0,0594 | 0,0594 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,39 | 0,0594 | 0,0594 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,39 | 0,0591 | 0,0591 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,39 | 0,0591 | 0,0591 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 0,27 | 0,0416 | 0,0416 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 0,27 | 0,0416 | 0,0416 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,19 | 0,0288 | 0,0288 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,19 | 0,0288 | 0,0288 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,11 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,11 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 0,09 | 0,0136 | 0,0136 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 |
