Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 520 456
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UPSD - Aptus Large Cap Upside ETF har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 520 456 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UPSD - Aptus Large Cap Upside ETFs största innehav är Microsoft Corporation (DE:MSF) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Cencora, Inc. (US:COR) . UPSD - Aptus Large Cap Upside ETFs nya positioner inkluderar Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , AT&T Inc. (US:T) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Fortinet, Inc. (US:FTNT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,77 8,7567 8,7567
0,00 0,50 1,1521 1,1521
0,01 0,40 0,9387 0,9387
0,00 0,35 0,8252 0,8252
0,00 0,29 0,6712 0,6712
0,00 0,27 0,6268 0,6268
0,00 0,26 0,5950 0,5950
0,00 0,25 0,5778 0,5778
0,00 0,24 0,5622 0,5622
0,01 0,53 1,2379 0,4839
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,90 −4,4207 −4,4207
−0,81 −1,8902 −1,8902
0,00 0,00 −1,0543
0,00 0,00 −0,7731
0,00 0,00 −0,6929
0,00 0,42 0,9698 −0,6483
0,00 0,23 0,5372 −0,6373
0,00 0,00 −0,4357
0,00 0,00 −0,4090
0,00 0,00 −0,4090
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 3,77 8,7567 8,7567
MSF / Microsoft Corporation 0,00 45,79 1,90 38,86 4,4216 −0,0121
AAPL / Apple Inc. 0,01 43,66 1,89 29,32 4,4010 −0,3354
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 48,75 1,73 34,98 4,0121 −0,1271
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 75,37 0,87 36,19 2,0304 −0,0469
COR / Cencora, Inc. 0,00 14,62 0,65 32,12 1,5209 −0,0837
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 72,65 0,62 78,61 1,4380 0,3159
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 35,18 0,59 43,80 1,3764 0,0433
KO / The Coca-Cola Company 0,01 75,35 0,59 100,34 1,3755 0,4200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 45,18 0,59 49,87 1,3708 0,0970
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 36,48 0,59 40,87 1,3640 0,0149
PGR / The Progressive Corporation 0,00 73,17 0,59 98,31 1,3613 0,4040
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 46,82 0,55 37,94 1,2779 −0,0132
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 41,02 0,55 43,08 1,2747 0,0336
K / Kellanova 0,01 125,68 0,53 129,31 1,2379 0,4839
CME / CME Group Inc. 0,00 73,18 0,53 102,69 1,2273 0,3851
WMT / Walmart Inc. 0,01 74,61 0,53 73,03 1,2240 0,2390
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 73,35 0,52 111,07 1,1992 0,4089
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 75,33 0,51 86,55 1,1931 0,3002
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 72,62 0,50 87,55 1,1573 0,2975
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,50 1,1521 1,1521
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 70,52 0,49 97,19 1,1433 0,3360
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 18,30 0,48 17,36 1,1162 −0,2079
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 67,00 0,48 56,72 1,1125 0,1236
WM / Waste Management, Inc. 0,00 56,32 0,46 65,45 1,0602 0,1690
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 60,40 0,45 85,66 1,0552 0,2648
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 72,95 0,45 78,71 1,0349 0,2271
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 74,91 0,43 81,93 1,0087 0,2364
CB / Chubb Limited 0,00 73,06 0,42 81,82 0,9785 0,2304
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −15,44 0,42 −16,43 0,9698 −0,6483
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 71,66 0,41 54,75 0,9470 0,0934
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 73,52 0,41 50,56 0,9424 0,0691
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 69,44 0,41 86,64 0,9424 0,2383
CTAS / Cintas Corporation 0,00 46,77 0,40 55,00 0,9391 0,0951
T / AT&T Inc. 0,01 0,40 0,9387 0,9387
SYY / Sysco Corporation 0,01 6,43 0,40 4,15 0,9365 −0,3145
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 75,82 0,40 65,83 0,9269 0,1486
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 73,93 0,40 70,26 0,9204 0,1682
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 69,00 0,39 104,69 0,9159 0,2937
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 58,40 0,39 61,07 0,9157 0,1227
ROL / Rollins, Inc. 0,01 73,77 0,39 100,52 0,9002 0,2753
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 72,56 0,39 52,57 0,8995 0,0775
V / Visa Inc. 0,00 1,73 0,39 2,93 0,8989 −0,3181
HSY / The Hershey Company 0,00 76,69 0,38 97,94 0,8930 0,2649
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 73,36 0,38 83,57 0,8853 0,2125
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 76,28 0,38 83,41 0,8747 0,2081
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 37,89 0,37 37,74 0,8490 −0,0114
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 72,15 0,36 77,07 0,8447 0,1798
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 71,00 0,36 84,18 0,8402 0,2052
FI / Fiserv, Inc. 0,00 75,45 0,36 50,21 0,8283 0,0590
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,35 0,8252 0,8252
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 73,54 0,35 49,37 0,8251 0,0574
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 69,69 0,35 80,10 0,8225 0,1874
LIN / Linde plc 0,00 73,11 0,35 76,50 0,8209 0,1711
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 29,96 0,34 12,42 0,8015 −0,1901
CLX / The Clorox Company 0,00 72,07 0,34 54,05 0,7971 0,0780
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 38,15 0,34 34,66 0,7865 −0,0270
TT / Trane Technologies plc 0,00 76,00 0,34 86,19 0,7843 0,1972
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 74,86 0,34 39,00 0,7812 0,0004
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 73,82 0,33 37,24 0,7640 −0,0102
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −9,00 0,33 0,93 0,7608 −0,2893
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 27,80 0,33 41,30 0,7570 0,0098
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 60,16 0,32 24,31 0,7392 −0,0863
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 74,27 0,32 77,53 0,7367 0,1583
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,67 0,32 −0,94 0,7336 −0,2984
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 74,56 0,31 65,08 0,7258 0,1109
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 60,08 0,31 25,61 0,7186 −0,0800
WELL / Welltower Inc. 0,00 95,40 0,30 119,12 0,6933 0,2515
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 60,00 0,30 21,31 0,6888 −0,1014
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,29 0,6712 0,6712
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 73,81 0,29 59,78 0,6659 0,0849
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 75,44 0,28 116,79 0,6622 0,2365
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 72,05 0,28 45,36 0,6574 0,0283
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 69,11 0,28 50,27 0,6538 0,0481
GD / General Dynamics Corporation 0,00 56,92 0,28 65,87 0,6454 0,1047
AXP / American Express Company 0,00 46,86 0,27 22,97 0,6368 −0,0825
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 78,93 0,27 66,26 0,6318 0,1039
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 73,44 0,27 65,64 0,6286 0,0990
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,27 0,6268 0,6268
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,82 0,27 −10,07 0,6254 −0,3420
FAST / Fastenal Company 0,00 13,45 0,27 25,47 0,6194 −0,0681
WMG / Warner Music Group Corp. 0,01 17,80 0,27 12,77 0,6172 −0,1445
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 72,73 0,26 23,36 0,6155 −0,0775
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 55,00 0,26 57,58 0,6063 0,0691
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 13,54 0,26 12,07 0,6056 −0,1480
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 75,64 0,26 73,83 0,6040 0,1198
ORCL / Oracle Corporation 0,00 74,67 0,26 44,94 0,6001 0,0221
HON / Honeywell International Inc. 0,00 74,86 0,26 64,74 0,5991 0,0922
PSX / Phillips 66 0,00 76,36 0,26 55,15 0,5974 0,0632
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,26 0,5950 0,5950
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,71 0,25 −13,19 0,5826 −0,3509
1TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,25 0,5778 0,5778
MOCL / Altria Group, Inc. 0,00 0,24 0,5622 0,5622
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −31,21 0,23 −36,19 0,5372 −0,6373
MCO / Moody's Corporation 0,00 38,86 0,22 26,44 0,5120 −0,0538
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 10,40 0,22 5,83 0,5078 −0,1593
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 27,43 0,22 18,58 0,5057 −0,0887
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 22,27 0,21 10,47 0,4922 −0,1269
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 60,00 0,20 33,11 0,4602 −0,0207
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 7,78 0,18 −20,89 0,4161 −0,3151
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 77,07 0,18 42,28 0,4076 0,0086
IT / Gartner, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0543
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4090
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4090
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3601
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6929
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4357
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7731
RCXTSOA6 TRS 090826 / DE (N/A) −0,81 −1,8902 −1,8902
RCXTSOA6 TRS 012626 / DE (N/A) −1,90 −4,4207 −4,4207