Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 222 126 150
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADME - Aptus Drawdown Managed Equity ETF har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 222 126 150 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADME - Aptus Drawdown Managed Equity ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . ADME - Aptus Drawdown Managed Equity ETFs nya positioner inkluderar The Coca-Cola Company (US:KO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , General Electric Company (US:GE) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

ADME - Aptus Drawdown Managed Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,75 1,6864 1,2529
0,03 2,38 1,0720 1,0720
1,47 0,6608 0,6608
0,01 1,07 0,4817 0,4817
0,00 1,06 0,4747 0,4747
0,01 1,04 0,4667 0,4667
0,03 3,09 1,3902 0,4434
0,01 4,68 2,1031 0,4064
0,02 4,32 1,9403 0,3823
0,00 4,00 1,7983 0,3728
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,32 1,0414 −0,8297
0,04 8,14 3,6570 −0,6956
0,00 1,13 0,5074 −0,6852
0,05 7,93 3,5660 −0,6615
0,01 0,68 0,3074 −0,5882
0,03 4,93 2,2149 −0,5738
0,01 1,20 0,5384 −0,5529
0,01 3,78 1,6979 −0,5366
0,01 2,10 0,9438 −0,4163
0,02 3,91 1,7584 −0,4108
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 2,79 15,14 −7,45 6,8059 −0,1487
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 2,41 13,79 −2,48 6,1989 0,1872
NVDA / NVIDIA Corporation 0,12 −0,66 12,55 −9,89 5,6398 −0,2794
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,41 8,14 −20,54 3,6570 −0,6956
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 1,95 7,93 −20,22 3,5660 −0,6615
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,08 5,64 −17,89 2,5362 −0,3850
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −13,64 4,93 −24,88 2,2149 −0,5738
V / Visa Inc. 0,01 3,02 4,80 4,14 2,1589 0,1982
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 3,03 4,68 17,21 2,1031 0,4064
PGR / The Progressive Corporation 0,02 3,03 4,32 17,79 1,9403 0,3823
SYK / Stryker Corporation 0,01 3,04 4,19 −1,53 1,8818 0,0743
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,97 4,00 19,30 1,7983 0,3728
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −16,22 3,91 −23,34 1,7584 −0,4108
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 4,34 3,88 3,19 1,7442 0,1453
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 3,05 3,88 −3,37 1,7420 0,0371
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 3,05 3,78 −28,14 1,6979 −0,5366
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 246,14 3,75 268,11 1,6864 1,2529
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,94 3,40 14,07 1,5279 0,2613
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,04 3,18 2,09 1,4304 0,1052
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 −29,64 3,09 −4,12 1,3902 0,4434
SO / The Southern Company 0,03 13,24 2,76 23,95 1,2427 0,2945
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 3,02 2,62 −12,42 1,1791 −0,0943
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,05 2,62 4,59 1,1788 0,1128
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,01 2,56 14,05 1,1498 0,1964
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 39,88 2,47 37,05 1,1108 0,3440
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −13,71 2,43 −6,82 1,0933 −0,2407
KO / The Coca-Cola Company 0,03 2,38 1,0720 1,0720
MS / Morgan Stanley 0,02 3,04 2,37 −14,10 1,0651 −0,1074
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 2,97 2,36 −7,11 1,0624 −0,0195
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,99 2,33 7,47 1,0484 0,1255
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −20,21 2,32 −17,67 1,0414 −0,8297
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 3,05 2,25 6,29 1,0097 0,1110
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 3,02 2,25 −15,41 1,0094 −0,1193
LIN / Linde plc 0,00 −26,39 2,24 −25,23 1,0075 −0,2667
CTAS / Cintas Corporation 0,01 3,05 2,23 8,76 1,0044 0,1309
FI / Fiserv, Inc. 0,01 3,03 2,22 −12,00 0,9987 −0,0744
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 3,05 2,15 7,13 0,9656 0,1132
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −21,46 2,10 −34,39 0,9438 −0,4163
BAC / Bank of America Corporation 0,05 3,05 2,09 −11,23 0,9414 −0,0617
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −14,81 2,07 −9,68 0,9315 −0,0441
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,19 2,06 −25,94 0,9281 −0,2571
HON / Honeywell International Inc. 0,01 3,01 2,03 −3,05 0,9140 0,0221
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,99 1,95 10,97 0,8775 0,1295
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 2,98 1,92 −3,32 0,8631 0,0185
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 20,06 1,91 30,82 0,8571 0,2374
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 3,02 1,88 −5,21 0,8430 0,0017
CSX / CSX Corporation 0,07 −0,50 1,87 −15,05 0,8400 −0,0950
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 3,01 1,79 8,27 0,8065 0,1019
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 3,05 1,78 9,33 0,8012 0,1081
AMT / American Tower Corporation 0,01 35,33 1,73 56,00 0,7779 0,0666
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −20,31 1,66 −18,54 0,7468 −0,1204
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 3,05 1,62 2,28 0,7273 0,0548
DE / Deere & Company 0,00 3,01 1,62 0,19 0,7268 0,0408
MO / Altria Group, Inc. 0,03 3,05 1,53 16,65 0,6899 0,1308
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 3,02 1,53 −7,10 0,6880 −0,0125
SPX US 07/18/25 P3500 / DE (N/A) 1,47 0,6608 0,6608
C / Citigroup Inc. 0,02 3,05 1,47 −13,44 0,6605 −0,0614
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 3,05 1,46 0,97 0,6584 0,0416
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 3,03 1,46 −12,24 0,6578 −0,0513
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 15,12 1,44 −7,50 0,6491 −0,0148
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 2,90 1,27 −7,09 0,5717 −0,0102
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 2,87 1,21 13,56 0,5423 0,0905
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 3,03 1,20 −7,13 0,5392 −0,0097
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −49,77 1,20 −50,90 0,5384 −0,5529
ACN / Accenture plc 0,00 −48,22 1,13 −59,79 0,5074 −0,6852
0R1Z / Oracle Corporation 0,01 1,07 0,4817 0,4817
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 2,95 1,07 4,72 0,4790 0,0466
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,06 0,4747 0,4747
GE / General Electric Company 0,01 1,04 0,4667 0,4667
PSA / Public Storage 0,00 3,05 1,04 3,70 0,4659 0,0411
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 2,94 0,96 1,37 0,4337 0,0293
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 3,03 0,95 −9,65 0,4255 −0,0198
NEM / Newmont Corporation 0,02 3,05 0,88 27,00 0,3937 0,1007
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,92 0,86 4,88 0,3867 0,0381
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −38,83 0,86 −42,81 0,3844 −0,2515
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,81 0,3658 0,3658
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,77 0,3456 0,3456
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,91 0,76 2,14 0,3436 0,0253
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 3,04 0,72 4,64 0,3250 0,0314
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,70 0,3143 0,3143
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,70 0,3135 0,3135
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 −83,10 0,68 −77,86 0,3074 −0,5882
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,66 −52,13 0,66 −52,15 0,2959 −0,2888
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,29 0,45 −17,19 0,2015 −0,0287
SPXW US 05/30/25 C5800 / DE (N/A) 0,43 0,1927 0,1927
SPXW US 04/30/25 P4900 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2801
SPXW US 04/30/25 P4500 / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
SPX US 07/18/25 P2500 / DE (N/A) −0,35 −0,1562 −0,1562