Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 145 575 411
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DRSK - Aptus Defined Risk ETF har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 145 575 411 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DRSK - Aptus Defined Risk ETFs största innehav är iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (US:BSCV) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (US:BSCU) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (US:IBDU) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (US:IBDV) . DRSK - Aptus Defined Risk ETFs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (US:BSCX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,92 81,78 7,0123 7,0123
11,72 1,0053 1,0053
23,24 23,24 1,9925 0,8025
5,85 0,5014 0,5014
6,11 127,18 10,9047 0,2914
7,74 126,49 10,8457 0,2708
7,59 126,34 10,8325 0,2678
4,99 108,87 9,3348 0,2470
2,77 0,2379 0,2379
2,74 0,2353 0,2353
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−2,04 −0,1748 −0,1748
−1,55 −0,1329 −0,1329
−1,55 −0,1329 −0,1329
−0,49 −0,0424 −0,0424
−0,26 −0,0223 −0,0223
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 6,11 9,52 127,18 11,29 10,9047 0,2914
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 7,74 9,52 126,49 11,08 10,8457 0,2708
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 7,59 9,52 126,34 11,06 10,8325 0,2678
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 4,83 9,52 112,12 10,81 9,6136 0,2169
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 4,99 9,52 108,87 11,26 9,3348 0,2470
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 5,29 9,52 107,63 10,56 9,2286 0,1872
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 4,09 9,52 102,19 10,81 8,7622 0,1973
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 3,92 81,78 7,0123 7,0123
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 2,38 9,52 60,47 10,83 5,1853 0,1180
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 2,48 9,52 60,01 10,20 5,1456 0,0884
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 2,93 9,52 54,40 10,77 4,6642 0,1036
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 1,71 9,52 34,94 10,71 2,9957 0,0650
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 23,24 81,35 23,24 81,35 1,9925 0,8025
Tesla Inc / DE (N/A) 11,72 1,0053 1,0053
SPX US 06/20/25 C5900 / DE (N/A) 5,85 0,5014 0,5014
SPX US 05/16/25 C5800 / DE (N/A) 2,77 0,2379 0,2379
SPXW US 05/30/25 C5800 / DE (N/A) 2,74 0,2353 0,2353
SPX US 06/20/25 P5300 / DE (N/A) 2,71 0,2324 0,2324
SPX US 05/16/25 C6000 / DE (N/A) −0,26 −0,0223 −0,0223
SPX US 06/20/25 P4600 / DE (N/A) −0,49 −0,0424 −0,0424
Core Scientific Inc / DE (N/A) −1,55 −0,1329 −0,1329
Core Scientific Inc / DE (N/A) −1,55 −0,1329 −0,1329
Tesla Inc / DE (N/A) −2,04 −0,1748 −0,1748