Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 743 886 386
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ACIO - Aptus Collared Income Opportunity ETF har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 743 886 386 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACIO - Aptus Collared Income Opportunity ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . ACIO - Aptus Collared Income Opportunity ETFs nya positioner inkluderar Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , General Electric Company (US:GE) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Welltower Inc. (MX:WELL) , and Carrier Global Corporation (US:CARR) .

ACIO - Aptus Collared Income Opportunity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
28,91 1,6536 1,6536
0,25 24,19 1,3834 1,3834
0,07 29,66 1,6961 1,2607
0,26 18,92 1,0821 0,5399
0,06 8,38 0,4795 0,4795
0,03 8,17 0,4675 0,4675
0,04 7,92 0,4528 0,4528
0,07 37,12 2,1230 0,4161
0,08 6,35 0,3634 0,3634
0,12 19,54 1,1176 0,3459
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 17,72 1,0134 −0,8435
0,03 8,84 0,5057 −0,7013
0,35 64,28 3,6765 −0,6710
0,39 62,37 3,5672 −0,6507
0,20 38,07 2,1775 −0,6273
0,06 9,14 0,5228 −0,5667
0,11 29,99 1,7154 −0,5154
0,11 16,08 0,9194 −0,4588
0,13 30,75 1,7586 −0,4134
0,08 44,35 2,5365 −0,3779
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,56 11,32 117,95 0,23 6,7458 −0,1952
MSFT / Microsoft Corporation 0,27 12,00 108,58 6,66 6,2098 0,2052
NVDA / NVIDIA Corporation 0,91 7,71 98,61 −2,29 5,6396 −0,3130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,35 12,40 64,28 −12,79 3,6765 −0,6710
GOOG / Alphabet Inc. 0,39 11,46 62,37 −12,78 3,5672 −0,6507
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 12,68 44,35 −10,24 2,5365 −0,3779
AVGO / Broadcom Inc. 0,20 −7,95 38,07 −19,93 2,1775 −0,6273
V / Visa Inc. 0,11 9,56 37,14 10,75 2,1241 0,1461
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 12,74 37,12 28,28 2,1230 0,4161
PGR / The Progressive Corporation 0,12 9,56 33,38 25,25 1,9093 0,3372
SYK / Stryker Corporation 0,09 9,52 32,16 4,65 1,8393 0,0268
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 9,56 30,93 26,94 1,7687 0,3318
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 −8,76 30,75 −16,50 1,7586 −0,4134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,29 11,66 30,35 10,40 1,7358 0,1143
TSLA / Tesla, Inc. 0,11 13,72 29,99 −20,70 1,7154 −0,5154
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 9,51 29,71 2,70 1,6994 −0,0071
ELV / Elevance Health, Inc. 0,07 277,95 29,66 301,72 1,6961 1,2607
SPX US 06/20/25 P5300 / DE (N/A) 28,91 1,6536 1,6536
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 9,54 26,25 21,41 1,5013 0,2260
WMT / Walmart Inc. 0,25 9,57 24,60 8,56 1,4069 0,0703
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,25 24,19 1,3834 1,3834
SO / The Southern Company 0,24 22,69 21,87 34,29 1,2508 0,2902
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 9,49 20,06 11,13 1,1475 0,0826
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 9,52 20,06 −6,90 1,1473 −0,1236
MCD / McDonald's Corporation 0,06 9,56 19,80 21,30 1,1327 0,1697
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 52,50 19,54 49,36 1,1176 0,3459
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 122,33 19,01 140,08 1,0875 −0,2654
KO / The Coca-Cola Company 0,26 1 184,37 18,92 1 836,44 1,0821 0,5399
MS / Morgan Stanley 0,16 9,56 18,30 −8,65 1,0467 −0,1350
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 9,37 18,19 −1,36 1,0404 −0,0473
INTU / Intuit Inc. 0,03 9,22 17,73 13,93 1,0138 0,0961
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 82,24 17,72 88,07 1,0134 −0,8435
LIN / Linde plc 0,04 −19,69 17,59 −18,41 1,0062 −0,2657
MAR / Marriott International, Inc. 0,07 9,55 17,40 −10,05 0,9952 −0,1459
FI / Fiserv, Inc. 0,09 9,57 17,14 −6,39 0,9803 −0,0997
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,13 9,56 17,11 12,98 0,9788 0,0853
CTAS / Cintas Corporation 0,08 9,55 16,99 15,61 0,9715 0,1049
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 9,51 16,52 13,84 0,9446 0,0889
BAC / Bank of America Corporation 0,41 9,59 16,30 −5,61 0,9322 −0,0862
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 −7,21 16,28 −1,64 0,9310 −0,0451
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 11,79 16,13 −19,77 0,9224 −0,2633
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 −17,67 16,08 −31,20 0,9194 −0,4588
HON / Honeywell International Inc. 0,07 9,56 15,73 3,09 0,8995 −0,0004
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 30,22 15,08 41,89 0,8625 0,2356
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,04 9,43 15,04 17,89 0,8600 0,1077
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 9,35 14,74 2,63 0,8429 −0,0041
CSX / CSX Corporation 0,52 7,04 14,61 −8,59 0,8353 −0,1072
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 9,50 14,29 0,73 0,8172 −0,0195
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 9,52 13,83 15,10 0,7910 0,0822
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 9,50 13,58 16,17 0,7768 0,0872
AMT / American Tower Corporation 0,06 161,68 13,53 201,47 0,7739 0,0615
ABT / Abbott Laboratories 0,10 −13,05 13,02 −11,14 0,7447 −0,1196
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,16 9,58 12,41 8,78 0,7095 0,0368
DE / Deere & Company 0,03 9,36 12,05 6,38 0,6892 0,0211
MO / Altria Group, Inc. 0,20 9,57 11,85 24,08 0,6775 0,1144
PHM / PulteGroup, Inc. 0,11 9,57 11,76 −1,21 0,6727 −0,0296
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,23 9,59 11,31 −6,68 0,6469 −0,0680
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,09 24,89 11,29 0,31 0,6459 −0,0181
C / Citigroup Inc. 0,16 9,58 11,19 −7,98 0,6403 −0,0773
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,07 9,51 11,16 7,29 0,6385 0,0248
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 9,57 9,89 −1,05 0,5656 −0,0239
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 9,51 9,33 20,85 0,5334 0,0782
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 9,51 9,17 −1,25 0,5243 −0,0233
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 −40,65 9,14 −41,97 0,5228 −0,5667
ACN / Accenture plc 0,03 −44,40 8,84 −56,79 0,5057 −0,7013
ORCL / Oracle Corporation 0,06 8,38 0,4795 0,4795
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 8,17 0,4675 0,4675
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 9,30 8,15 11,22 0,4662 0,0339
GE / General Electric Company 0,04 7,92 0,4528 0,4528
PSA / Public Storage 0,03 9,35 7,82 10,06 0,4473 0,0282
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 9,48 7,29 −3,98 0,4169 −0,0308
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 9,32 7,24 7,72 0,4142 0,0176
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7,17 2,09 7,17 2,09 0,4100 −0,0042
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 −33,44 6,74 −37,79 0,3856 −0,2537
NEM / Newmont Corporation 0,13 9,58 6,61 35,14 0,3781 0,0895
AMGN / Amgen Inc. 0,02 9,34 6,50 11,46 0,3715 0,0277
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 6,35 0,3634 0,3634
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 5,96 0,3407 0,3407
CMCSA / Comcast Corporation 0,17 9,58 5,66 11,33 0,3238 0,0239
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 9,29 5,62 8,41 0,3215 0,0157
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 5,53 0,3161 0,3161
WELL / Welltower Inc. 0,04 5,45 0,3119 0,3119
CARR / Carrier Global Corporation 0,08 5,21 0,2980 0,2980
SLB / Schlumberger Limited 0,11 8,63 3,51 −10,32 0,2007 −0,0301
SPXW US 05/30/25 C5800 / DE (N/A) 3,43 0,1962 0,1962
SPX US 05/16/25 C5800 / DE (N/A) 2,77 0,1587 0,1587
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2854
Deere & Co / DE (N/A) −0,02 −0,0010 −0,0010
Accenture PLC / DE (N/A) −0,02 −0,0013 −0,0013
Alphabet Inc / DE (N/A) −0,03 −0,0014 −0,0014
Crowdstrike Holdings Inc / DE (N/A) −0,03 −0,0014 −0,0014
Costco Wholesale Corp / DE (N/A) −0,03 −0,0020 −0,0020
Berkshire Hathaway Inc / DE (N/A) −0,03 −0,0020 −0,0020
ServiceNow Inc / DE (N/A) −0,04 −0,0021 −0,0021
Elevance Health Inc / DE (N/A) −0,04 −0,0022 −0,0022
Altria Group Inc / DE (N/A) −0,04 −0,0022 −0,0022
McDonald's Corp / DE (N/A) −0,04 −0,0023 −0,0023
Tesla Inc / DE (N/A) −0,04 −0,0023 −0,0023
JPMorgan Chase & Co / DE (N/A) −0,04 −0,0023 −0,0023
Netflix Inc / DE (N/A) −0,04 −0,0025 −0,0025
Johnson & Johnson / DE (N/A) −0,04 −0,0026 −0,0026
Analog Devices Inc / DE (N/A) −0,05 −0,0026 −0,0026
Southern Co/The / DE (N/A) −0,07 −0,0038 −0,0038
Newmont Corp / DE (N/A) −0,10 −0,0055 −0,0055
Digital Realty Trust Inc / DE (N/A) −0,16 −0,0089 −0,0089
SPX US 05/16/25 C6000 / DE (N/A) −0,26 −0,0149 −0,0149
TJX Cos Inc/The / DE (N/A) −0,33 −0,0190 −0,0190
Progressive Corp/The / DE (N/A) −0,36 −0,0209 −0,0209
Walmart Inc / DE (N/A) −1,43 −0,0818 −0,0818
SPX US 06/20/25 P4600 / DE (N/A) −5,28 −0,3020 −0,3020