Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 149 706
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 149 706 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETFs största innehav är Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Interparfums, Inc. (US:IPAR) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETFs nya positioner inkluderar Avantor, Inc. (US:AVTR) , The AES Corporation (US:AES) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,12 7,12 33,8914 5,0236
0,02 0,50 2,3604 2,3604
0,02 0,49 2,3447 2,3447
0,00 0,49 2,3085 2,3085
0,00 0,48 2,3050 2,3050
0,00 0,48 2,3019 2,3019
0,02 0,48 2,2866 2,2866
0,03 0,45 2,1496 2,1496
0,00 0,43 2,0688 2,0688
0,01 0,40 1,9248 1,9248
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,2198
0,00 0,00 −2,1857
0,00 0,00 −2,0056
0,00 0,00 −1,8542
0,00 0,00 −1,6089
0,00 0,39 1,8317 −1,1578
0,03 0,37 1,7737 −1,0270
0,02 0,40 1,9059 −1,0180
0,00 0,47 2,2200 −0,4929
0,00 0,41 1,9326 −0,4157
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-29 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,12 −14,30 7,12 −14,30 33,8914 5,0236
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −23,98 0,53 −27,68 2,5400 0,0742
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 11,01 0,52 −7,94 2,4850 0,5889
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 −16,42 0,52 −18,37 2,4737 0,3439
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −3,08 0,51 −23,12 2,4390 0,2099
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 6,00 0,51 −14,72 2,4297 0,4286
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −16,89 0,50 −23,58 2,3777 0,1916
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 0,50 2,3604 2,3604
AES / The AES Corporation 0,02 0,49 2,3447 2,3447
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 −4,66 0,49 −20,85 2,3153 0,2616
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 −14,86 0,49 −21,65 2,3111 0,2407
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,49 2,3085 2,3085
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,48 2,3050 2,3050
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,48 2,3019 2,3019
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,02 0,48 2,2866 2,2866
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 55,39 0,47 −29,97 2,2461 −0,0968
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 72,38 0,47 −19,49 2,2427 0,2840
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 56,68 0,47 −7,87 2,2306 0,5320
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −7,42 0,47 −22,43 2,2243 0,2096
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −7,97 0,47 −42,54 2,2200 −0,4929
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,01 −3,96 0,46 −30,32 2,2002 −0,0174
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 −2,44 0,46 −21,67 2,1877 0,2263
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 27,26 0,45 −27,13 2,1637 0,0798
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,45 2,1496 2,1496
APP / AppLovin Corporation 0,01 23,02 0,45 −23,12 2,1397 0,1851
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 −7,22 0,44 −13,79 2,1167 0,3942
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −15,50 0,44 −30,52 2,1143 −0,0224
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,10 0,44 −34,14 2,0864 −0,1377
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,43 2,0688 2,0688
TRTN / Triton International Limited 0,01 −9,62 0,43 −32,24 2,0635 −0,0754
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 −10,37 0,43 −27,95 2,0599 0,0497
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 10,86 0,42 −38,37 2,0177 −0,2849
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 −5,68 0,42 −21,52 2,0135 0,2102
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 37,18 0,42 −17,19 1,9977 0,3057
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 18,03 0,41 −36,91 1,9632 −0,2201
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −38,79 0,41 −42,17 1,9326 −0,4157
ZG / Zillow Group, Inc. 0,01 0,40 1,9248 1,9248
TDW / Tidewater Inc. 0,02 −52,78 0,40 −54,23 1,9059 −1,0180
DAC / Danaos Corporation 0,01 −2,04 0,40 −39,82 1,8884 −0,3141
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,39 1,8787 1,8787
ZEN / Zendesk Inc 0,01 0,39 1,8724 1,8724
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,39 1,8586 1,8586
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 0,39 1,8574 1,8574
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −22,91 0,39 −56,94 1,8317 −1,1578
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 31,78 0,38 −36,07 1,8126 −0,1821
LXU / LSB Industries, Inc. 0,03 −29,86 0,37 −55,56 1,7737 −1,0270
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 0,36 1,7331 1,7331
CVNA / Carvana Co. 0,02 288,92 0,35 −26,26 1,6697 0,0756
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,06 45,43 0,06 45,24 0,2933 0,1516
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0056
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8542
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2198
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1857
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6089