Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 953 896
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LODI - AAM SLC Low Duration Income ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 953 896 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LODI - AAM SLC Low Duration Income ETFs största innehav är WLAKE 23-3 D 144A 6.47% 03-15-29 (US:US96041CAN20) , Global Atlantic Fin Co (US:US37959GAC15) , Corebridge Financial Inc (US:US21871XAP42) , American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-1 (US:US02530WAJ36) , and GLS Auto Receivables Trust (US:US36263XAG88) . LODI - AAM SLC Low Duration Income ETFs nya positioner inkluderar WLAKE 23-3 D 144A 6.47% 03-15-29 (US:US96041CAN20) , Global Atlantic Fin Co (US:US37959GAC15) , Corebridge Financial Inc (US:US21871XAP42) , American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-1 (US:US02530WAJ36) , and GLS Auto Receivables Trust (US:US36263XAG88) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,02 3,6010 2,4199
1,26 2,2399 2,2399
0,61 1,0876 1,0876
0,61 1,0843 1,0843
0,57 1,0217 1,0217
0,55 0,9839 0,9839
0,54 0,9545 0,9545
0,52 0,9217 0,9217
0,49 0,8779 0,8779
0,46 0,8274 0,8274
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,61 0,61 1,0950 −1,6801
0,41 0,7329 −0,5631
0,79 1,4091 −0,5408
2,03 3,6302 −0,3701
0,08 0,1438 −0,3529
0,51 0,9042 −0,2679
1,21 2,1659 −0,2437
1,22 2,1730 −0,2309
0,98 1,7463 −0,2045
0,98 1,7488 −0,2021
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US96041CAN20 / WLAKE 23-3 D 144A 6.47% 03-15-29 2,03 −0,78 3,6302 −0,3701
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CME83) 2,02 233,55 3,6010 2,4199
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) 1,26 2,2399 2,2399
US37959GAC15 / Global Atlantic Fin Co 1,22 −1,22 2,1730 −0,2309
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 1,21 −1,78 2,1659 −0,2437
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAF97) 1,02 −0,29 1,8263 −0,1759
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAG20) 1,02 0,00 1,8139 −0,1684
CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAD20) 1,01 −0,39 1,8090 −0,1767
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US02531AAE10) 1,00 −0,50 1,7888 −0,1766
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-11 / ABS-O (US69544AAD72) 1,00 −0,30 1,7883 −0,1723
Golub Capital Partners Clo 45M Ltd / ABS-CBDO (US381931AC87) 1,00 −0,60 1,7816 −0,1780
US02530WAJ36 / American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-1 0,99 0,20 1,7733 −0,1616
US36263XAG88 / GLS Auto Receivables Trust 0,99 0,10 1,7687 −0,1644
Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819PBJ75) 0,98 −2,00 1,7488 −0,2021
CIFC Funding 2019-III Ltd / ABS-CBDO (US12554VBC90) 0,98 −2,20 1,7463 −0,2045
BlackRock Shasta CLO XIII LLC / ABS-CBDO (US09263EAA01) 0,90 −0,44 1,6102 −0,1579
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAR62) 0,79 −3,65 1,4133 −0,1905
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69544LAC54) 0,79 −21,02 1,4091 −0,5408
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 0,78 −0,51 1,3916 −0,1363
US67571QAE08 / Octane Receivables Trust 2023-2 0,77 −0,90 1,3825 −0,1431
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAE77) 0,76 −0,13 1,3546 −0,1294
US26253WAG33 / DT Auto Owner Trust 2021-4 0,76 0,40 1,3542 −0,1218
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAD79) 0,75 −0,66 1,3378 −0,1347
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,72 0,84 1,2805 −0,1084
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,70 38,54 1,2525 0,2645
US30334RAC88 / FS Commercial Mortgage Trust 2023-4SZN 0,68 −2,56 1,2215 −0,1493
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR3 / ABS-MBS (US054988AE07) 0,68 1,50 1,2070 −0,0932
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,64 −0,16 1,1407 −0,1089
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AF29) 0,62 −0,16 1,1123 −0,1065
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,62 0,82 1,0997 −0,0936
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,61 −56,86 0,61 −56,89 1,0950 −1,6801
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,61 1,0876 1,0876
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 0,61 1,0843 1,0843
US95000PAK03 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 0,59 0,69 1,0490 −0,0893
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAN40) 0,57 1,0217 1,0217
US90276GAY89 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3 0,57 0,35 1,0111 −0,0902
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,56 −2,96 0,9968 −0,1254
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CP53) 0,55 0,9839 0,9839
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 0,54 0,75 0,9583 −0,0827
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US64133CAW91) 0,54 0,9545 0,9545
US780097BP50 / Natwest Group PLC 0,53 1,14 0,9523 −0,0768
US80281LAM72 / Santander UK Group Holdings PLC 0,52 0,78 0,9268 −0,0783
US30168AAF93 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-6 0,52 −0,58 0,9256 −0,0919
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,52 0,9217 0,9217
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,52 0,39 0,9202 −0,0823
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,39 0,9099 −0,0793
Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163XBC65) 0,51 −2,68 0,9075 −0,1118
US09261HAD98 / Blackstone Private Credit Fund 0,51 0,79 0,9070 −0,0780
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 0,51 0,00 0,9062 −0,0837
Pagaya AI Debt Trust 2023-8 / ABS-O (US694960AB13) 0,51 −15,67 0,9042 −0,2679
US703481AB79 / Patterson-UTI Energy Inc 0,50 −0,20 0,8985 −0,0849
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,50 0,80 0,8954 −0,0748
US55279HAW07 / Manufacturers & Traders Trust Co 0,50 1,01 0,8953 −0,0735
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAE76) 0,50 −1,19 0,8930 −0,0957
US446150BB90 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,50 0,40 0,8863 −0,0778
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) 0,50 −1,39 0,8858 −0,0970
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAG86) 0,49 −0,20 0,8823 −0,0852
US69120VAP67 / BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 0,49 −1,20 0,8791 −0,0929
AGL CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US00120LAL27) 0,49 0,8779 0,8779
US95000FAV85 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 0,49 0,83 0,8693 −0,0747
US842587DF14 / Southern Co/The 0,46 0,8274 0,8274
BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAL29) 0,44 −1,35 0,7829 −0,0847
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAL69) 0,44 −1,35 0,7818 −0,0858
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,42 30,96 0,7563 0,1250
US05548WAG24 / BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 0,42 −2,31 0,7541 −0,0892
US46644FAJ03 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 0,41 −38,25 0,7329 −0,5631
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) 0,41 0,25 0,7256 −0,0648
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAG86) 0,40 1,02 0,7096 −0,0579
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69546WAB19) 0,40 0,7089 0,7089
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) 0,39 0,7023 0,7023
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAG37) 0,38 1,32 0,6860 −0,0534
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,38 0,00 0,6822 −0,0636
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 / ABS-MBS (US05554VAK61) 0,36 −0,28 0,6357 −0,0622
US46644FAX96 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 0,35 −3,06 0,6211 −0,0799
RFM Reremic Trust 2022-FRR1 / ABS-MBS (US74971BAY11) 0,33 0,5849 0,5849
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,31 −18,75 0,5568 −0,1939
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05604FAJ49) 0,30 −1,66 0,5287 −0,0595
Benchmark 2025-V13 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164AAN28) 0,29 0,5262 0,5262
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,26 1,17 0,4642 −0,0384
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,39 0,4595 −0,0405
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −0,40 0,4513 −0,0429
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,25 −0,40 0,4454 −0,0433
Verus Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US92540TAC45) 0,25 −1,20 0,4408 −0,0479
RFM Reremic Trust 2022-FRR1 / ABS-MBS (US74971BAA35) 0,25 1,23 0,4393 −0,0348
US12593JBJ43 / Commercial Mortgage Trust, Series 2015-CR24, Class B 0,25 0,4384 0,4384
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVA69) 0,24 0,41 0,4370 −0,0374
US61691QAK40 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,23 0,4041 0,4041
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAH15) 0,23 −0,44 0,4020 −0,0396
US30167FAF99 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-5 0,20 −1,00 0,3558 −0,0364
Golub Capital Partners CLO 78M / ABS-CBDO (US381934AJ79) 0,19 0,3442 0,3442
US30168DAF33 / EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-5 7.13% 02/15/2030 0,19 −0,53 0,3331 −0,0328
US59170DAA90 / MetroNet Infrastructure Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,18 0,3278 0,3278
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAE47) 0,17 0,3041 0,3041
US23344QAE98 / DT Auto Owner Trust, Series 2021-3A, Class E 0,17 0,59 0,3037 −0,0265
US96041AAN63 / WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE TR 2023-4A D 7.19% 07/16/2029 144A 0,16 −1,24 0,2853 −0,0306
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAE76) 0,16 −0,62 0,2847 −0,0279
US55389TAC53 / MVW 2021-1W LLC 1.94% 01/22/2041 144A 0,14 −10,62 0,2560 −0,0564
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAG90) 0,14 0,2435 0,2435
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,13 0,00 0,2343 −0,0219
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Bond 0,12 0,2218 0,2218
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,08 −68,50 0,1438 −0,3529