Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 661 273
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EEMD - AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 661 273 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EEMD - AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETFs största innehav är Hana Financial Group Inc. (KR:086790) , SITC International Holdings Company Limited (HK:1308) , COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (HK:1919) , United Plantations Berhad (MY:UTDPLT) , and PT Perusahaan Gas Negara Tbk (ID:PGAS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,09 1,1240 0,7011
0,36 0,19 2,4378 0,4266
0,00 0,20 2,6499 0,3362
0,14 0,19 2,4937 0,2990
0,23 0,15 1,9878 0,2933
0,44 0,15 1,9839 0,2878
0,01 0,17 2,1769 0,2752
1,92 0,19 2,4516 0,2091
0,01 0,15 1,8897 0,2032
0,01 0,14 1,8386 0,1964
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,09 1,1476 −0,5159
0,03 0,08 0,9936 −0,4100
0,09 0,12 1,5611 −0,3496
2,44 0,10 1,3147 −0,3433
0,02 0,12 1,5290 −0,3389
0,00 0,12 1,5827 −0,3302
0,35 0,10 1,3138 −0,3122
1,85 0,13 1,6418 −0,2274
0,00 0,12 1,6095 −0,2190
0,06 0,13 1,6812 −0,2152
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-30 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 3,05 0,20 13,97 2,6499 0,3362
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,09 3,53 0,20 5,95 2,5390 0,1506
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,14 3,05 0,19 12,94 2,4937 0,2990
UTDPLT / United Plantations Berhad 0,03 0,00 0,19 8,00 2,4524 0,1915
PGAS / PT Perusahaan Gas Negara Tbk 1,92 0,00 0,19 9,25 2,4516 0,2091
3618 / Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,36 0,00 0,19 21,29 2,4378 0,4266
788 / China Tower Corporation Limited 1,46 2,96 0,18 7,83 2,3241 0,1729
000270 / Kia Corporation 0,00 3,05 0,18 −1,69 2,2772 −0,0296
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 0,07 0,00 0,17 1,19 2,2143 0,0434
998 / China CITIC Bank Corporation Limited 0,28 0,00 0,17 1,80 2,2039 0,0497
EB9 / African Rainbow Minerals Limited 0,01 0,00 0,17 14,29 2,1769 0,2752
939 / China Construction Bank Corporation 0,24 0,00 0,17 7,84 2,1406 0,1559
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,07 0,00 0,16 5,26 2,0805 0,1099
078930 / GS Holdings Corp. 0,00 0,00 0,16 8,97 2,0566 0,1838
9904 / Pou Chen Corporation 0,14 2,88 0,16 1,95 2,0344 0,0442
GRT / Growthpoint Properties Limited 0,23 0,00 0,15 16,79 1,9878 0,2933
EKGYO / Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0,44 0,00 0,15 16,79 1,9839 0,2878
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 0,08 0,00 0,15 2,82 1,9009 0,0639
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,01 0,00 0,15 11,54 1,8897 0,2032
033780 / KT&G Corporation 0,00 0,00 0,15 5,07 1,8821 0,0935
6818 / China Everbright Bank Company Limited 0,47 0,00 0,14 −0,70 1,8510 −0,0053
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0,02 0,00 0,14 −3,40 1,8467 −0,0529
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,08 0,00 0,14 7,58 1,8417 0,1295
EXX / Exxaro Resources Limited 0,01 0,00 0,14 11,02 1,8386 0,1964
CEZ / CEZ, a. s. 0,00 0,00 0,14 3,79 1,7789 0,0762
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,02 0,00 0,14 2,26 1,7679 0,0460
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,06 2,84 0,14 −4,90 1,7658 −0,0794
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,01 0,00 0,13 3,88 1,7483 0,0817
BDMS-R / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 0,13 −5,80 1,6894 −0,0979
200625 / Chongqing Changan Automobile Company Limited 0,26 0,00 0,13 0,00 1,6814 0,0050
2347 / Synnex Technology International Corporation 0,06 0,00 0,13 −12,24 1,6812 −0,2152
ORI1 / Orient Overseas (International) Limited 0,01 0,00 0,13 −3,05 1,6461 −0,0502
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 1,85 0,00 0,13 −12,50 1,6418 −0,2274
ISM / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 0,34 0,00 0,13 −1,56 1,6371 −0,0261
3702 / WPG Holdings Limited 0,05 0,00 0,13 −3,85 1,6249 −0,0538
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −12,06 1,6095 −0,2190
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −17,57 1,5827 −0,3302
YZCHF / Yankuang Energy Group Company Limited 0,09 35,74 0,12 −18,92 1,5611 −0,3496
6121 / Simplo Technology Co., Ltd. 0,01 10,00 0,12 −10,45 1,5606 −0,1742
TIMS3 / TIM S.A. 0,04 0,00 0,12 −9,85 1,5518 −0,1633
ZAIN / Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. 0,08 0,00 0,12 −5,56 1,5445 −0,0916
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,02 0,00 0,12 −18,06 1,5290 −0,3389
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,01 0,00 0,11 −7,32 1,4864 −0,1036
CPFE3 / CPFL Energia S.A. 0,02 0,00 0,11 −6,90 1,3993 −0,1018
ABUK / Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.) 0,08 0,00 0,11 −1,83 1,3873 −0,0201
HYPE3 / Hypera S.A. 0,02 0,00 0,11 −11,67 1,3845 −0,1649
BANPU-R / Banpu Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,00 0,11 −7,08 1,3719 −0,0981
BCH-R / Bangkok Chain Hospital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,10 −11,21 1,3408 −0,1596
EGCO-R / Electricity Generating Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,10 −9,82 1,3177 −0,1308
HSZ / PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 2,44 0,00 0,10 −21,09 1,3147 −0,3433
489 / Dongfeng Motor Group Company Limited 0,35 0,00 0,10 −19,84 1,3138 −0,3122
FUNO 11 / Fibra UNO 0,08 0,00 0,10 −11,40 1,3110 −0,1656
CMIN3 / CSN Mineração S.A. 0,10 0,00 0,09 −4,17 1,1925 −0,0471
3036 / WT Microelectronics Co., Ltd. 0,03 0,00 0,09 −31,25 1,1476 −0,5159
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,09 164,59 0,09 168,75 1,1240 0,7011
2220 / Tianqi Lithium Corporation 0,03 0,00 0,08 −29,63 0,9936 −0,4100
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000