Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 056 539
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 056 539 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETFs största innehav är Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) , JB Hi-Fi Limited (DE:JB3) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Brother Industries, Ltd. (US:BRTHF) .

DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,03 1,5005 1,1235
0,01 0,04 2,1061 0,4885
0,00 0,05 2,2156 0,3245
0,00 0,04 2,1340 0,3078
0,00 0,04 2,0138 0,2977
0,00 0,04 2,1139 0,2492
0,00 0,04 1,9969 0,2324
0,00 0,04 2,1398 0,2281
0,01 0,04 1,9900 0,2133
0,00 0,04 1,8471 0,2057
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,03 1,4911 −0,6148
0,00 0,03 1,3916 −0,5189
0,00 0,03 1,6679 −0,4350
0,00 0,03 1,6265 −0,3401
0,00 0,04 1,7838 −0,3118
0,00 0,04 1,7685 −0,2994
0,00 0,03 1,5188 −0,2568
0,01 0,03 1,6371 −0,2403
0,00 0,04 1,7265 −0,2034
0,01 0,04 1,7771 −0,1956
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-30 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 0,00 0,05 21,62 2,2156 0,3245
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,00 0,00 0,05 9,76 2,1906 0,1394
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,00 0,00 0,04 13,16 2,1398 0,2281
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 0,00 0,04 19,44 2,1340 0,3078
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,04 16,22 2,1139 0,2492
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,01 0,00 0,04 34,38 2,1061 0,4885
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 4,88 2,0946 0,0267
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 10,26 2,0939 0,1081
GU81 / Aviva plc 0,01 0,00 0,04 10,53 2,0571 0,1434
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 5,13 2,0350 0,0667
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 0,00 0,04 20,59 2,0138 0,2977
FOT / Fortum Oyj 0,00 0,00 0,04 17,14 1,9969 0,2324
TSCDF / Tesco PLC 0,01 0,00 0,04 14,29 1,9900 0,2133
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 0,00 0,04 5,41 1,9374 0,0615
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 0,00 1,9370 −0,0375
VEM / Venture Corporation Limited 0,00 0,00 0,04 5,41 1,9236 0,0653
HVN / Harvey Norman Holdings Limited 0,01 0,00 0,04 5,41 1,8997 0,0443
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,04 8,57 1,8921 0,1263
HAFN / Hafnia Limited 0,00 0,00 0,04 2,70 1,8787 0,0258
GLCNF / Glencore plc 0,01 0,00 0,04 −5,00 1,8546 −0,1619
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 8,57 1,8521 0,0938
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 15,63 1,8471 0,2057
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,78 1,8269 0,0203
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,00 0,00 0,04 12,12 1,8160 0,1344
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,01 0,00 0,04 2,78 1,8072 −0,0337
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −5,26 1,7902 −0,1295
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 0,00 0,04 −14,29 1,7838 −0,3118
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,01 0,00 0,04 −7,69 1,7771 −0,1956
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −12,20 1,7685 −0,2994
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,00 0,04 9,09 1,7675 0,1110
SBRY / J Sainsbury plc 0,01 0,00 0,04 6,06 1,7477 0,0775
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,00 0,00 0,04 0,00 1,7434 −0,0397
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 12,90 1,7425 0,1858
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −7,89 1,7265 −0,2034
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 6,25 1,6972 0,0551
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6972 −0,0327
SRG / Snam S.p.A. 0,01 0,00 0,03 3,03 1,6934 0,0230
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6787 −0,0567
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 9,68 1,6693 0,0900
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 −19,05 1,6679 −0,4350
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6395 −0,0291
ICL / ICL Group Ltd 0,01 0,00 0,03 −10,81 1,6371 −0,2403
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −15,38 1,6265 −0,3401
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 1,6157 −0,0486
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,03 14,29 1,5804 0,1563
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5748 −0,0670
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5560 −0,0253
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 0,00 0,03 −8,82 1,5413 −0,1808
IU2 / Yara International ASA 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5401 −0,0511
DLEKG / Delek Group Ltd. 0,00 0,00 0,03 −11,43 1,5188 −0,2568
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,03 307,95 0,03 328,57 1,5005 1,1235
PLS / Pilbara Minerals Limited 0,02 0,00 0,03 −28,57 1,4911 −0,6148
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,00 0,00 0,03 −6,25 1,4790 −0,1445
TMICF / Trend Micro Incorporated 0,00 0,00 0,03 −3,45 1,4064 −0,0785
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 0,00 0,03 −26,32 1,3916 −0,5189
SSABB / SSAB AB 0,01 0,00 0,03 −10,34 1,2792 −0,1924
SVITZR / Svitzer Group A/S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0746 0,0074