Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 875 623
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 875 623 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Trane Technologies plc (US:TT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,15 3,9819 1,0924
0,00 0,08 2,0847 1,0437
0,07 0,07 1,8696 0,5622
0,00 0,10 2,5765 0,5233
0,00 0,10 2,5754 0,4758
0,00 0,17 4,3546 0,4187
0,00 0,10 2,4710 0,3888
0,00 0,09 2,3210 0,3210
0,00 0,08 2,0360 0,2736
0,00 0,14 3,5948 0,2120
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,09 2,3871 −0,9678
0,00 0,20 5,1409 −0,7951
0,00 0,12 2,9745 −0,7712
0,00 0,07 1,8461 −0,5210
0,00 0,08 2,0082 −0,4599
0,00 0,08 2,0106 −0,4012
0,00 0,10 2,5628 −0,3728
0,00 0,10 2,6552 −0,2945
0,00 0,09 2,3953 −0,2420
0,00 0,07 1,8884 −0,2332
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 66,67 0,28 58,66 7,3478 −0,0214
AAPL / Apple Inc. 0,00 53,10 0,20 38,19 5,1409 −0,7951
TT / Trane Technologies plc 0,00 66,67 0,17 76,84 4,3546 0,4187
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 66,67 0,15 120,00 3,9819 1,0924
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 66,67 0,14 69,51 3,5948 0,2120
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 66,67 0,14 52,81 3,5369 −0,1543
CVX / Chevron Corporation 0,00 66,67 0,12 52,56 3,0914 −0,1460
LIN / Linde plc 0,00 66,67 0,12 69,57 3,0425 0,1823
V / Visa Inc. 0,00 66,67 0,12 69,57 3,0330 0,1673
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 66,67 0,12 26,37 2,9745 −0,7712
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 42,90 0,11 52,00 2,9521 −0,1501
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 66,67 0,10 43,66 2,6552 −0,2945
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 66,67 0,10 72,41 2,5915 0,1912
MCK / McKesson Corporation 0,00 66,67 0,10 102,04 2,5765 0,5233
CME / CME Group Inc. 0,00 66,67 0,10 94,12 2,5754 0,4758
MS / Morgan Stanley 0,00 66,67 0,10 39,44 2,5628 −0,3728
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 102,12 0,10 90,00 2,4710 0,3888
CRH / CRH plc 0,00 66,67 0,09 60,34 2,4144 0,0212
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 66,21 0,09 43,75 2,3953 −0,2420
ORCL / Oracle Corporation 0,00 36,88 0,09 13,58 2,3871 −0,9678
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 66,67 0,09 85,42 2,3210 0,3210
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 66,67 0,09 73,47 2,2122 0,1799
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 66,67 0,08 72,34 2,0986 0,1476
WM / Waste Management, Inc. 0,00 200,87 0,08 220,00 2,0847 1,0437
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 66,67 0,08 85,71 2,0360 0,2736
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 41,67 0,08 32,76 2,0106 −0,4012
ACN / Accenture plc 0,00 66,67 0,08 28,33 2,0082 −0,4599
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 66,67 0,07 46,00 1,8932 −0,1843
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 66,67 0,07 43,14 1,8884 −0,2332
MDT / Medtronic plc 0,00 66,67 0,07 56,52 1,8821 −0,0440
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,07 127,63 0,07 132,26 1,8696 0,5622
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 66,67 0,07 47,92 1,8505 −0,1482
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 66,67 0,07 24,56 1,8461 −0,5210
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 66,43 0,07 45,83 1,8246 −0,1637
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 66,67 0,07 48,89 1,7503 −0,1077
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 66,67 0,06 60,00 1,6645 −0,0064
O / Realty Income Corporation 0,00 66,67 0,06 79,41 1,5835 0,1553
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 66,67 0,06 42,86 1,5622 −0,1813