Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 64 058 288
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 64 058 288 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETFs största innehav är AT&T Inc. (US:T) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETFs nya positioner inkluderar The Southern Company (US:SO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , RTX Corporation (US:RTX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,47 2,2992 2,2992
0,01 1,42 2,2238 2,2238
0,01 1,34 2,1024 2,1024
0,05 1,25 1,9542 1,9542
0,02 1,21 1,8926 1,8926
0,01 1,12 1,7481 1,7481
0,03 1,04 1,6235 1,6235
0,13 1,32 2,0660 0,8116
0,03 1,33 2,0816 0,6526
0,03 1,49 2,3275 0,6393
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,91 1,4167 −2,5370
0,02 1,26 1,9767 −1,1478
0,02 1,12 1,7572 −0,4955
0,05 1,11 1,7422 −0,4279
0,04 1,16 1,8148 −0,4135
0,05 0,89 1,3902 −0,4071
0,00 1,20 1,8699 −0,3732
0,02 1,19 1,8580 −0,3449
0,08 1,05 1,6504 −0,3218
0,01 1,30 2,0369 −0,3189
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
T / AT&T Inc. 0,06 −23,04 1,63 −10,21 2,5465 0,4322
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −27,93 1,53 −20,99 2,3907 0,1335
MO / Altria Group, Inc. 0,03 −13,33 1,52 −1,81 2,3736 0,5700
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −22,23 1,49 −14,21 2,3339 0,3052
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −8,07 1,49 2,84 2,3275 0,6393
SO / The Southern Company 0,02 1,47 2,2992 2,2992
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 −5,51 1,44 1,12 2,2516 0,5908
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −25,31 1,44 −29,37 2,2467 −0,1258
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,42 2,2238 2,2238
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 −11,38 1,39 −6,89 2,1784 0,4337
RTX / RTX Corporation 0,01 1,34 2,1024 2,1024
LKQ / LKQ Corporation 0,03 6,31 1,33 8,66 2,0816 0,6526
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 3,33 1,33 0,76 2,0737 0,5388
F / Ford Motor Company 0,13 23,70 1,32 22,79 2,0660 0,8116
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 −39,71 1,30 −35,48 2,0369 −0,3189
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −26,69 1,28 −21,53 2,0075 0,1079
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 6,13 1,28 1,27 2,0016 0,5278
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 −51,28 1,26 −52,82 1,9767 −1,1478
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 13,66 1,26 5,96 1,9746 0,5844
AMCR / Amcor plc 0,14 −5,74 1,26 −10,78 1,9689 0,3229
PFE / Pfizer Inc. 0,05 1,25 1,9542 1,9542
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −31,28 1,24 −34,57 1,9376 −0,2701
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −5,07 1,23 −11,22 1,9180 0,3055
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 −7,62 1,21 −6,19 1,8988 0,3900
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 1,21 1,8926 1,8926
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −21,13 1,21 −28,66 1,8864 −0,0844
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −29,63 1,20 −37,83 1,8699 −0,3732
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −25,98 1,19 −37,10 1,8580 −0,3449
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 −5,06 1,18 −16,78 1,8384 0,1900
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 −4,31 1,17 −16,02 1,8377 0,2054
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −30,34 1,17 −25,89 1,8287 −0,0023
CVX / Chevron Corporation 0,01 −8,68 1,17 −16,70 1,8258 0,1908
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 −36,53 1,16 −39,24 1,8148 −0,4135
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 −16,85 1,16 −27,57 1,8095 −0,0532
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 −9,04 1,14 −21,44 1,7889 0,0901
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −31,68 1,12 −41,81 1,7572 −0,4955
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,12 1,7481 1,7481
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,08 −7,02 1,11 −21,45 1,7422 0,0883
RF / Regions Financial Corporation 0,05 8,47 1,11 −3,47 1,7422 −0,4279
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −2,35 1,11 −14,75 1,7366 0,2170
IVZ / Invesco Ltd. 0,08 −13,84 1,05 −37,63 1,6504 −0,3218
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 −5,59 1,05 −26,73 1,6440 −0,0281
HPQ / HP Inc. 0,04 5,85 1,04 −16,69 1,6318 0,1704
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,03 1,04 1,6235 1,6235
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 12,83 1,00 −13,22 1,5717 0,2206
VTRS / Viatris Inc. 0,12 −4,28 1,00 −28,56 1,5703 −0,0689
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −11,46 0,96 −26,12 1,4962 −0,0145
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 4,11 0,95 −22,31 1,4933 0,0600
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 14,11 0,94 −17,31 1,4722 0,1434
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 −10,17 0,91 −38,81 1,4219 −0,3105
VST / Vistra Corp. 0,01 −65,36 0,91 −73,29 1,4167 −2,5370
APA / APA Corporation 0,06 18,96 0,89 −15,73 1,3919 0,1604
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,05 −24,63 0,89 −42,34 1,3902 −0,4071
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,19 60,75 0,19 60,87 0,2904 0,1557