Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 247 046 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETF har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 247 046 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETFs nya positioner inkluderar Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Trane Technologies plc (US:TT) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,32 | 13,9571 | 2,8216 | |
| 0,00 | 0,22 | 9,7840 | 1,8839 | |
| 0,00 | 0,09 | 3,8355 | 1,4785 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,2040 | 1,4035 | |
| 0,00 | 0,18 | 7,9996 | 1,3074 | |
| 0,00 | 0,40 | 17,3172 | 1,2828 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0344 | 1,0344 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0310 | 1,0310 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0196 | 1,0196 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0145 | 1,0145 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0729 | −4,7001 | |
| 0,00 | 0,10 | 4,2773 | −0,9805 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9720 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9690 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9356 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,3980 | −0,5884 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3841 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3832 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3821 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3796 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-03-30 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 40,07 | 0,40 | 31,56 | 17,3172 | 1,2828 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 43,29 | 0,32 | 52,63 | 13,9571 | 2,8216 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 44,52 | 0,22 | 51,35 | 9,7840 | 1,8839 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 44,91 | 0,18 | 46,40 | 7,9996 | 1,3074 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 30,41 | 0,10 | 0,00 | 4,2773 | −0,9805 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 37,20 | 0,09 | 97,73 | 3,8355 | 1,4785 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 35,81 | 0,07 | 121,21 | 3,2040 | 1,4035 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 28,33 | 0,05 | 60,71 | 1,9652 | 0,4634 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 36,67 | 0,04 | 36,67 | 1,8285 | 0,2265 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 28,34 | 0,04 | 24,24 | 1,7906 | −0,0172 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0344 | 1,0344 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0310 | 1,0310 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,0196 | 1,0196 | |||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,02 | 1,0145 | 1,0145 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 125,00 | 0,02 | 228,57 | 1,0090 | 0,5222 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,02 | 1,0081 | 1,0081 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 51,39 | 0,02 | 21,05 | 1,0077 | −0,0326 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 21,51 | 0,02 | 35,29 | 1,0061 | 0,0569 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,02 | 35,29 | 1,0056 | 0,0483 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 139,58 | 0,02 | 214,29 | 1,0023 | 0,5237 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,02 | 0,9995 | 0,9995 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,9983 | 0,9983 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,02 | 0,9978 | 0,9978 | |||||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,9946 | 0,9946 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,9928 | 0,9928 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 566,19 | 0,02 | 633,33 | 0,9845 | 0,6862 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 22,73 | 0,02 | 29,41 | 0,9823 | 0,0264 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 154,39 | 0,02 | 214,29 | 0,9820 | 0,6073 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 4,58 | 0,02 | 37,50 | 0,9774 | −0,0833 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 6,10 | 0,02 | 23,53 | 0,9576 | 0,0125 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4180 | 0,4180 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,4171 | 0,4171 | |||||
| GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,01 | 0,4149 | 0,4149 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 7,14 | 0,01 | 28,57 | 0,4145 | −0,0681 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,4123 | 0,4123 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4119 | 0,4119 | |||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,4116 | 0,4116 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4084 | 0,4084 | |||||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,4078 | 0,4078 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,4072 | 0,4072 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,4054 | 0,4054 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,01 | 0,4037 | 0,4037 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4031 | 0,4031 | |||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,4031 | 0,4031 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4028 | 0,4028 | |||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3997 | 0,3997 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | −50,00 | 0,01 | −40,00 | 0,3980 | −0,5884 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3975 | 0,3975 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,01 | 0,3969 | 0,3969 | |||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | 3,03 | 0,01 | 12,50 | 0,3949 | −0,1642 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3937 | 0,3937 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3929 | 0,3929 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3920 | 0,3920 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3909 | 0,3909 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,01 | 0,3874 | 0,3874 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,01 | 0,3842 | 0,3842 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3835 | 0,3835 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3812 | 0,3812 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3806 | 0,3806 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −17,86 | 0,01 | 0,00 | 0,3800 | −0,1741 | |||
| US2619417023 / MMF DTSS 261941702 | 0,00 | −98,14 | 0,00 | −98,88 | 0,0729 | −4,7001 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9720 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3832 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3738 | ||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3791 | ||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3787 | ||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3796 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3841 | ||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3760 | ||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3821 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9356 | ||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9690 |
