Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 086 411
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CVAR - Cultivar ETF har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 086 411 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CVAR - Cultivar ETFs största innehav är U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Newmont Corporation (US:NEM) , Healthcare Services Group, Inc. (US:HCSG) , and Proto Labs, Inc. (US:PRLB) . CVAR - Cultivar ETFs nya positioner inkluderar U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .

CVAR - Cultivar ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,95 3,0381 3,0381
0,61 1,9473 1,9473
0,01 1,44 4,5783 1,0642
0,00 0,19 0,6122 0,6122
0,00 0,18 0,5825 0,5825
0,00 0,16 0,5011 0,5011
0,00 0,16 0,4993 0,4993
0,00 0,16 0,4977 0,4977
0,00 0,15 0,4909 0,4909
0,00 0,31 0,9913 0,4865
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,75 2,3826 −1,0820
0,05 0,57 1,8122 −0,9076
0,00 0,32 1,0145 −0,8831
0,00 0,12 0,3903 −0,6518
0,00 0,36 1,1465 −0,5616
0,00 0,15 0,4924 −0,5050
0,01 0,38 1,2247 −0,4268
0,01 0,36 1,1459 −0,4261
0,02 0,28 0,8794 −0,2813
0,02 0,13 0,4298 −0,2800
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 1,61 1,90 5,1135 0,0216
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 31,64 1,44 32,20 4,5783 1,0642
NEM / Newmont Corporation 0,03 −18,84 1,34 0,07 4,2666 −0,0596
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797ND52) 0,95 3,0381 3,0381
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,06 −22,15 0,87 −0,23 2,7560 −0,0475
PRLB / Proto Labs, Inc. 0,02 −17,18 0,75 −30,16 2,3826 −1,0820
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 0,91 0,71 −8,12 2,2730 −0,2377
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,02 0,88 0,68 8,92 2,1802 0,1490
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UA42) 0,61 1,9473 1,9473
CLB / Core Laboratories Inc. 0,05 0,92 0,57 −32,46 1,8122 −0,9076
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,64 0,57 9,69 1,8055 0,1365
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 0,83 0,53 −13,01 1,6849 −0,2783
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,82 0,53 0,00 1,6840 −0,0236
HSY / The Hershey Company 0,00 0,71 0,52 12,72 1,6678 0,1676
ES / Eversource Energy 0,01 0,88 0,48 4,13 1,5267 0,0374
WU / The Western Union Company 0,05 37,12 0,45 31,86 1,4240 0,3266
INTC / Intel Corporation 0,02 15,40 0,44 19,14 1,4108 0,2116
MDT / Medtronic plc 0,01 0,73 0,43 −5,90 1,3736 −0,1091
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,73 0,42 2,70 1,3342 0,0172
HUM / Humana Inc. 0,00 0,77 0,41 −9,80 1,3188 −0,1663
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,65 0,41 3,50 1,3188 0,0245
PRGO / Perrigo Company plc 0,02 30,51 0,41 34,44 1,2963 0,3201
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,74 0,41 33,11 1,2942 0,3055
CVS / CVS Health Corporation 0,01 1,91 0,40 20,43 1,2585 0,1975
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 0,89 0,39 0,52 1,2375 −0,0105
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,78 0,39 9,35 1,2300 0,0876
AG / First Majestic Silver Corp. 0,06 0,92 0,39 10,95 1,2281 0,1037
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,82 0,38 −24,71 1,2247 −0,4268
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,02 0,90 0,38 17,54 1,2186 0,1649
FMC / FMC Corporation 0,01 103,97 0,38 53,63 1,2141 0,4104
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,91 0,38 5,31 1,2010 0,0419
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,37 −3,68 1,1659 −0,0625
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,73 0,36 −32,01 1,1465 −0,5616
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,85 0,36 −26,13 1,1459 −0,4261
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 16,39 0,35 26,84 1,0991 0,2182
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,68 0,33 1,86 1,0510 0,0063
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 0,82 0,32 8,11 1,0197 0,0607
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −45,85 0,32 −45,83 1,0145 −0,8831
ADBE / Adobe Inc. 0,00 132,49 0,31 99,36 0,9913 0,4865
CLX / The Clorox Company 0,00 0,77 0,30 −9,76 0,9454 −0,1162
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,69 0,30 −8,10 0,9425 −0,0954
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,88 0,29 3,17 0,9358 0,0164
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,86 0,29 11,41 0,9341 0,0836
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 2,07 0,28 −23,12 0,8794 −0,2813
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,01 0,82 0,26 7,35 0,8401 0,0470
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,56 0,26 −15,53 0,8341 −0,1665
CGNX / Cognex Corporation 0,01 48,45 0,25 1,63 0,7936 0,0008
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,72 0,23 −5,33 0,7385 −0,0520
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 0,65 0,23 −11,33 0,7231 −0,1055
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,80 0,22 −12,89 0,7133 −0,1169
STOHF / Equinor ASA 0,01 66,20 0,22 54,93 0,7023 0,2408
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,72 0,22 −26,87 0,6852 −0,2680
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,33 0,21 −11,91 0,6614 −0,1003
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,87 0,21 2,50 0,6530 0,0065
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,19 0,6122 0,6122
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,63 0,19 19,11 0,5962 0,0886
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,76 0,18 −14,49 0,5847 −0,1092
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,18 0,5825 0,5825
PARA / Paramount Global 0,02 0,90 0,18 8,54 0,5695 0,0387
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,85 0,18 −14,08 0,5662 −0,1028
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 0,71 0,17 −18,69 0,5553 −0,1376
MMM / 3M Company 0,00 0,33 0,17 −8,24 0,5322 −0,0576
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 1,34 0,16 5,96 0,5099 0,0202
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,16 0,5011 0,5011
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,67 0,16 −25,24 0,5008 −0,1783
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,16 0,4993 0,4993
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 72,31 0,16 0,65 0,4983 −0,0037
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,16 0,4977 0,4977
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 −25,74 0,15 −50,00 0,4924 −0,5050
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,15 0,4909 0,4909
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,68 0,15 −10,00 0,4876 −0,0643
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,87 0,15 2,05 0,4775 0,0026
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,15 0,4729 0,4729
HAL / Halliburton Company 0,01 0,15 0,4677 0,4677
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,15 0,4655 0,4655
PFE / Pfizer Inc. 0,01 4,02 0,14 −4,03 0,4567 −0,0273
INT / World Fuel Services Corp. 0,01 0,71 0,14 −10,97 0,4413 −0,0597
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,4403 0,4403
INGN / Inogen, Inc. 0,02 0,75 0,13 −38,81 0,4298 −0,2800
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 40,30 0,13 −5,26 0,4028 −0,0281
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −68,55 0,12 −62,11 0,3903 −0,6518
ALB / Albemarle Corporation 0,00 136,63 0,12 63,51 0,3879 0,1487
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,02 0,73 0,12 −25,00 0,3742 −0,1319
SCS / Steelcase Inc. 0,01 0,73 0,11 −13,18 0,3598 −0,0597
MNRO / Monro, Inc. 0,01 8,45 0,10 −22,66 0,3156 −0,1005
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,09 0,2715 0,2715
TGT / Target Corporation 0,00 0,08 0,2467 0,2467
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,08 0,2459 0,2459
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 6,75 0,06 −12,12 0,1869 −0,0270